我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
347.01 |
-215.85 |
-2611.67 |
-2644.83 |
-798.04 |
| 本期利润(万元) |
1631.28 |
4950.77 |
995.47 |
-6740.22 |
-1687.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.14 |
0.03 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1205.09 |
0.00 |
1323.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53579.96 |
42047.85 |
42551.83 |
43234.94 |
46324.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.32 |
1.20 |
1.17 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.97 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6802.65 |
16208.80 |
13958.18 |
8349.90 |
6584.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
33742.69 |
28714.73 |
41100.03 |
46450.01 |
55341.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
33737.72 |
28709.85 |
41095.33 |
46445.45 |
55336.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.98 |
4.89 |
4.70 |
4.55 |
4.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.26 |
55.13 |
65.33 |
69.87 |
73.53 |
| 应付托管费(万元) |
12.19 |
12.86 |
15.24 |
16.30 |
17.16 |
| 资产总计(万元) |
42329.30 |
44973.95 |
55567.27 |
55360.98 |
63775.39 |
| 负债合计(万元) |
281.45 |
1739.01 |
2654.12 |
1020.62 |
1048.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
42047.85 |
43234.94 |
52913.15 |
54340.36 |
62726.80 |
| 未分配利润(万元) |
10185.45 |
6304.89 |
10768.64 |
13671.95 |
20852.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.43 |
105.93 |
41.08 |
26.57 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
-15.53 |
-1913.00 |
1262.84 |
-19349.60 |
-12820.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5166.62 |
-4095.39 |
-4591.53 |
4280.13 |
4446.70 |
| 其它收入(万元) |
4.65 |
13.82 |
7.98 |
31.22 |
26.47 |
| 收入合计(万元) |
5352.80 |
-5747.48 |
-2950.86 |
-13911.62 |
-7637.20 |
| 管理人报酬(万元) |
315.84 |
776.74 |
420.18 |
895.32 |
468.11 |
| 托管费(万元) |
73.70 |
181.24 |
98.04 |
208.91 |
109.23 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
34.75 |
15.34 |
25.10 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
402.03 |
992.74 |
533.57 |
1129.34 |
589.05 |
| 利润总额(万元) |
4950.77 |
-6740.22 |
-3484.43 |
-15040.96 |
-8226.24 |
| 净利润(万元) |
4950.77 |
-6740.22 |
-3484.43 |
-15040.96 |
-8226.24 |
