| 基金简称： | 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)美元 |
| 基金代码： | 009193 | 成立日期： | 2020-04-23 |
| 募集份额： | 3.9991亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 1.69亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 王菀宜 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-21-20361999;86-21-80305499 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ABCISecuritiesCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BankofAmericaCorporation | 0 | 10.73 | 3.55 | 15377.12 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOCISecuritiesLimited | 0 | 8.74 | 2.89 | 8739.72 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOCOMInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CCBInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CGSInternationalSecuritiesHongKongLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaCITICBankInternationalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | 0 | 16.44 | 5.44 | 13457.59 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaRenaissanceSecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | 0 | 7.87 | 2.60 | 786.97 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | 0 | 33.36 | 11.03 | 40436.42 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLSALimited | 0 | 10.24 | 3.38 | 1326.06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMBInternationalGlobalMarketsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CreditSuisse(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GFSecurities(HongKong)BrokerageLimited | 0 | 7.07 | 2.34 | 5395.01 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited | 0 | 7.50 | 2.48 | 749.65 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | 0 | 30.54 | 10.10 | 58010.13 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | 0 | 13.92 | 4.60 | 6733.94 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| InstinetPacificLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JefferiesInternationalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JPMorganChase&Co. | 0 | 26.12 | 8.64 | 29107.81 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MacquarieGroupLimited | 0 | 9.76 | 3.23 | 4815.29 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MorganStanley&Co.InternationalPLC | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OrientSecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SDICSecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SinolinkSecurities(HongKong)CompanyLimited | 0 | 8.30 | 2.74 | 829.88 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TheGoldmanSachsGroup,Inc. | 0 | 26.66 | 8.81 | 40002.22 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | 0 | 37.30 | 12.33 | 49789.50 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UOBKayHian(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 2 | 4.19 | 1.39 | 11040.46 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信山东 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投 | 2 | 3.15 | 1.04 | 8284.31 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 3 | 9.84 | 3.25 | 26184.97 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信达证券 | 2 | 1.15 | 0.38 | 3076.98 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华创证券 | 1 | 0.17 | 0.05 | 409.04 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通 | 1 | 3.84 | 1.27 | 10252.31 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国盛证券 | 2 | 9.34 | 3.09 | 24763.84 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国金证券 | 2 | 10.92 | 3.61 | 28719.59 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 0.25 | 0.08 | 604.06 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生证券 | 1 | 4.55 | 1.51 | 11221.69 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源 | 2 | 0.50 | 0.16 | 1227.24 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2026-06-30