基金简称: | 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 | 基金全称: | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)美元 |
基金代码: | 009193 | 成立日期: | 2020-04-23 |
募集份额: | 3.9991亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 收入型 | 基金规模: | 0.60亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王菀宜 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.35% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
ABCISecuritiesCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AdmiraltyHarbourCapitalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BankofAmerica-MerrillLynchInternational | 0 | 17.02 | 10.63 | 30119.04 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BankofChinaHKBranch | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITED | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BankofMontreal | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BarclaysBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BNPPARIBASCorporate&InstitutionBanking | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BOCISecuritiesLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BOCOMInternationalHoldingsCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CathaySecurities((HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CCBInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CEBInternationalCapitalCorporationLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CentralWealthSecuritiesInvestmentLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CGS-CIMBSecurities(HK)Ltd | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ChinaCITICBankInternationalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ChinaGalaxyInternationalFinancialHoldingsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ChinaInternationalCapitalCorporationHKSecuritiesLtd | 0 | 26.59 | 16.61 | 28588.47 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ChinaRenaissanceSecurities(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CitadelSecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CITIBANK,N.A. | 0 | 11.28 | 7.04 | 14095.08 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CLSA | 0 | 14.91 | 9.32 | 29827.39 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CMBCSecuritiesCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CMBInternationalCapitalCorporationLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CMBInternationalGlobalMarketsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CMBWingLungBankLtd. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CreditAgricoleCorporateandInvestmentBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CREDITSUISSE(HK)LIMITED | 0 | 0.02 | 0.01 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DaiwaCapitalMarkets(HK)Limited | 0 | 2.20 | 1.37 | 7327.80 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DBSBankLtd.,HongKongBranch | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DBSVickers(HongKong)Ltd | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DeutscheBankAG,London | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EssenceInternationalSecurities(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FirstShanghaiInvestmentsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GFSecuritiesCo.,Ltd. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GoldmanSachs | 0 | 28.96 | 18.09 | 47457.61 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GoldmanSachsGaoHuaSecuritiesCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GuosenSecurities(HK)FinancialHoldingsCo.,Ltd | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GuotaiJunanSecurities(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HaitongBank,S.A. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | 0 | 3.58 | 2.24 | 7163.95 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HuataiFinancialHoldings(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ICBCInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
InstinetPacificLtd. | 0 | 0.15 | 0.09 | 296.26 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JefferiesInternationalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JPMorganChaseBank,N.A. | 0 | 9.75 | 6.09 | 24381.82 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MacquarieGroupLimited | 0 | 6.68 | 4.17 | 13362.97 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MizuhoSecuritiesInternational | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MorganStanley&Co.InternationalPLC | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NatWestMarketsPlc | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NomuraSingaporeLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OrientSecurities(HK)Limited | 0 | 0.80 | 0.50 | 797.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RoyalBankofCanada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SocieteGeneraleCorporate&InvestmentBanking | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SoochowSecurities(HongKong)FinancialHoldingsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SPDBInternationalHoldingsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
StandardCharteredBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Toronto-DominionBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UBSSecuritiesAsiaLimited | 0 | 23.39 | 14.61 | 29236.35 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UOBKayHian(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ValuableCapitalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZhongtaiInternationalFinancialProductsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZurcherKantonalbank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 2 | 3.38 | 2.11 | 4682.57 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信山东 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 2 | 0.21 | 0.13 | 294.93 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 3 | 2.67 | 1.67 | 3700.95 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 1 | 1.22 | 0.76 | 1688.56 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金财富 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华创证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰证券 | 2 | 0.40 | 0.25 | 556.09 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 1 | 0.32 | 0.20 | 448.29 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国盛证券 | 2 | 0.30 | 0.19 | 414.82 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国金证券 | 2 | 3.97 | 2.48 | 5490.59 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 2 | 0.63 | 0.39 | 869.09 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民生证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源 | 1 | 1.63 | 1.02 | 2265.84 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
野村证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31