资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10791.10 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 748.64 6.48%
其他资产 9.97 0.09%
资产总值:11549.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 75.00 846.75 7.37%
宁波银行 002142 22.50 797.17 6.93%
长鑫科技 688825 15.00 771.09 6.71%
渝农商行 601077 100.00 671.00 5.84%
海思科 002653 10.00 621.80 5.41%
热景生物 688068 6.00 566.82 4.93%
泽璟制药 688266 5.00 550.00 4.78%
传音控股 688036 10.00 538.00 4.68%
川投能源 600674 30.00 498.60 4.34%
亿纬锂能 300014 10.00 498.10 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 47.71%
金融业 0.19 16.90%
采矿业 0.13 11.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.34%
医疗保健 0.05 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.13%
房地产 0.03 2.25%
农、林、牧、渔业 0.03 2.20%
房地产业 0.02 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 7.00 1790.60 7.54%
宁德时代 300750 4.50 1768.55 7.45%
广钢气体 688548 24.00 1250.40 5.26%
亿纬锂能 300014 18.21 1184.20 4.99%
圣邦股份 300661 8.00 1147.84 4.83%
中际旭创 300308 0.88 1117.60 4.71%
长川科技 300604 3.00 1024.26 4.31%
杰瑞股份 002353 6.50 991.25 4.17%
中芯国际 688981 6.00 952.92 4.01%
中微公司 688012 2.00 937.00 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 79.35%
金融业 0.14 5.73%
房地产 0.07 2.88%
医疗保健 0.07 2.75%
房地产业 0.04 1.60%
采矿业 0.02 0.93%
科学研究和技术服务业 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.99 99.40 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 99.40 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%