富国融享18个月定期开放混合A(009334)_资产配置

富国融享18个月定期开放混合A009334FUGUORONGXIANG 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25962.59	93.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1647.49	5.95%
其他资产	71.70	0.26%

资产总值：27681.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.40	1966.78	7.18%
传音控股	688036	12.00	1295.16	4.73%
宁波银行	002142	50.00	1285.00	4.69%
招商轮船	601872	145.00	1165.80	4.26%
国瓷材料	300285	56.21	1129.89	4.13%
华润置地	01109	42.55	1099.49	4.02%
渝农商行	601077	200.00	1088.00	3.97%
春风动力	603129	6.09	998.03	3.64%
贵州茅台	600519	0.54	951.96	3.48%
华发股份	600325	126.42	929.19	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	48.90%
金融业	0.37	13.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	7.63%
采矿业	0.19	6.98%
房地产	0.17	6.11%
房地产业	0.14	5.12%
医疗保健	0.06	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.60	1651.65	6.71%
中国海洋石油	00883	70.00	1430.80	5.81%
贵州茅台	600519	0.86	1268.71	5.16%
宁波银行	002142	50.00	1103.00	4.48%
渝农商行	601077	200.00	1004.00	4.08%
国瓷材料	300285	56.21	1003.41	4.08%
招商轮船	601872	116.56	984.93	4.00%
华鲁恒升	600426	33.17	883.65	3.59%
春风动力	603129	6.09	866.85	3.52%
宝丰能源	600989	50.00	866.50	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	54.18%
金融业	0.30	12.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	6.92%
采矿业	0.16	6.42%
能源	0.14	5.81%
房地产业	0.11	4.52%
房地产	0.05	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.22%
医疗保健	0.02	0.93%
非日常生活消费品	0.02	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1472.33	6.14%
中国海洋石油	00883	70.00	1150.10	4.79%
宁波银行	002142	50.00	1031.50	4.30%
国瓷材料	300285	56.21	965.75	4.03%
赛轮轮胎	601058	62.12	911.89	3.80%
华发股份	600325	126.42	892.53	3.72%
华鲁恒升	600426	33.17	867.73	3.62%
宝丰能源	600989	50.00	817.50	3.41%
招商轮船	601872	100.00	796.00	3.32%
传音控股	688036	4.50	757.22	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	54.02%
金融业	0.25	10.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	8.73%
房地产业	0.18	7.39%
能源	0.12	4.79%
采矿业	0.10	4.21%
房地产	0.04	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.59%
非日常生活消费品	0.02	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1492.30	6.24%
国瓷材料	300285	56.21	1299.66	5.44%
紫金矿业	601899	100.00	1246.00	5.21%
宁波银行	002142	59.38	1194.13	5.00%
泽璟制药	688266	20.00	1058.80	4.43%
首旅酒店	600258	64.20	1002.74	4.20%
中国神华	601088	30.49	955.86	4.00%
华鲁恒升	600426	33.17	915.16	3.83%
华发股份	600325	126.42	911.49	3.81%
中国海洋石油	00883	70.00	824.60	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	50.84%
金融业	0.30	12.41%
采矿业	0.22	9.24%
房地产业	0.19	8.02%
住宿和餐饮业	0.10	4.20%
能源	0.08	3.45%
房地产	0.06	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	1.00	99.61	0.08%
中特转债	0.99	99.08	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	198.69	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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