富国融享18个月定期开放混合A(009334)_最新动态

富国融享18个月定期开放混合A009334FUGUORONGXIANG 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.101 0.002(0.17%)

累计净值：1.371

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富国融享18个月定期开放混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙彬

2021-11-23 每10份派现金 1.8 元

基金规模：1.59亿元

2021-06-19 每10份派现金 0.9 元

富国融享18个月定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	-1.17	14.80	0.69	11.87
混合型名次	3082	5767	3422	4765	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	-17.19	-32.54	-	28.80
混合型名次	2067	6089	6142	3447	2396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富国融享18个月定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	东兴宸瑞量化混合C	0.77	4.27	21.82	4.42	10.71
3081	富国红利混合A	0.77	-2.35	9.10	-2.90	16.80
3082	富国融享18个月定期开放混合A	0.77	-1.17	14.80	0.69	11.87
3083	富荣价值精选混合A	0.77	0.82	0.84	-5.28	-33.50
3084	国泰价值精选灵活配置混合C	0.77	-0.41	16.51	-2.18	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富国融享18个月定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5767 位，低于同类基金平均水平
5765	创金合信产业臻选平衡混合A	0.89	-1.17	9.46	-6.57	-10.71
5766	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
5767	富国融享18个月定期开放混合A	0.77	-1.17	14.80	0.69	11.87
5768	广发逆向策略混合A	1.29	-1.17	11.28	-4.17	2.63
5769	国联安科创混合(LOF)	1.87	-1.17	25.10	14.57	17.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富国融享18个月定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，高于同类基金平均水平
3420	广发新兴成长混合A	0.55	-0.43	14.81	0.32	-1.18
3421	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.78	-4.22	14.81	-0.45	-2.23
3422	富国融享18个月定期开放混合A	0.77	-1.17	14.80	0.69	11.87
3423	国投瑞银行业睿选混合A	1.22	2.99	14.80	-0.67	8.57
3424	汇丰晋信港股通双核混合	3.69	-3.67	14.80	6.05	27.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富国融享18个月定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	大成安享得利六月持有混合A	0.42	-1.34	2.31	0.69	4.42
4764	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.15	0.08	4.02	0.69	3.10
4765	富国融享18个月定期开放混合A	0.77	-1.17	14.80	0.69	11.87
4766	光大保德信永鑫混合A	-0.08	-0.58	1.61	0.69	3.54
4767	广发聚鸿六个月持有期混合A	-0.40	-1.53	17.06	0.69	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富国融享18个月定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华安安信消费服务混合C	0.70	-1.09	7.50	-3.01	11.88
1418	同泰开泰混合A	1.41	8.23	87.29	64.58	11.88
1419	富国融享18个月定期开放混合A	0.77	-1.17	14.80	0.69	11.87
1420	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.46	-1.19	9.35	2.34	11.86
1421	东方红恒阳五年定开混合	0.94	0.35	18.62	2.95	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富国融享18个月定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	易方达瑞通混合C	6.58	9.76	5.18	47.66	97.75
2066	易方达稳健增长混合C	6.58	4.52	-12.81	-	-13.05
2067	富国融享18个月定期开放混合A	6.57	-17.19	-32.54	-	28.80
2068	平安匠心优选混合A	6.57	-4.69	-27.75	-	20.04
2069	富国天兴回报混合C	6.56	5.77	0.56	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富国融享18个月定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6089 位，低于同类基金平均水平
6087	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-	-9.78
6088	东方红智选三年持有混合C	-7.86	-17.19	-36.70	-	-36.66
6089	富国融享18个月定期开放混合A	6.57	-17.19	-32.54	-	28.80
6090	金鹰民安回报定开A	-4.49	-17.21	-22.30	22.55	23.71
6091	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	-8.59	-17.22	-52.03	-	-58.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富国融享18个月定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6142 位，低于同类基金平均水平
6140	诺德灵活配置混合	-7.15	-11.77	-32.53	6.14	148.61
6141	鹏扬成长先锋混合C	4.29	-9.28	-32.53	-	-32.18
6142	富国融享18个月定期开放混合A	6.57	-17.19	-32.54	-	28.80
6143	工银量化策略混合A	8.76	-7.71	-32.55	45.80	262.16
6144	银华多元动力灵活配置混合	4.95	-7.06	-32.57	44.47	63.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富国融享18个月定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	博时恒裕持有期混合A	3.52	1.78	-2.68	-	-2.19
3446	博时恒裕持有期混合C	3.06	0.86	-3.98	-	-4.16
3447	富国融享18个月定期开放混合A	6.57	-17.19	-32.54	-	28.80
3448	易方达优质企业三年持有混合	-6.62	-7.27	-30.47	-	-11.95
3449	中银顺兴回报一年持有期混合A	1.12	-10.05	-23.68	-	-17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富国融享18个月定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	华泰柏瑞基本面智选A	-27.98	-52.74	-60.52	7.28	28.83
2395	长安鑫利优选混合A	-5.36	-30.94	-54.82	-28.05	28.82
2396	富国融享18个月定期开放混合A	6.57	-17.19	-32.54	-	28.80
2397	汇安丰融混合A	-12.93	-15.72	-26.37	15.11	28.80
2398	博道久航混合A	10.00	9.43	-12.25	-	28.68

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.40	1966.78	7.18%
传音控股	688036	12.00	1295.16	4.73%
宁波银行	002142	50.00	1285.00	4.69%
招商轮船	601872	145.00	1165.80	4.26%
国瓷材料	300285	56.21	1129.89	4.13%
华润置地	01109	42.55	1099.49	4.02%
渝农商行	601077	200.00	1088.00	3.97%
春风动力	603129	6.09	998.03	3.64%
贵州茅台	600519	0.54	951.96	3.48%
华发股份	600325	126.42	929.19	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	48.90%
金融业	0.37	13.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	7.63%
采矿业	0.19	6.98%
房地产	0.17	6.11%
房地产业	0.14	5.12%
医疗保健	0.06	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.099	1.095	1.080	1.093	1.113
累计净值(元)	1.369	1.365	1.350	1.363	1.383

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