资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4503.55 64.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2428.89 34.77%
其他资产 53.74 0.77%
资产总值:6986.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.72 282.97 4.15%
亿纬锂能 300014 4.09 265.97 3.90%
新强联 300850 7.80 209.04 3.07%
璞泰来 603659 6.94 200.77 2.94%
中矿资源 002738 3.23 190.54 2.79%
海康威视 002415 4.80 164.16 2.41%
紫光国微 002049 1.80 159.75 2.34%
石大胜华 603026 1.70 151.93 2.23%
海光信息 688041 0.41 151.23 2.22%
华测检测 300012 10.50 145.53 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 60.00%
科学研究和技术服务业 0.01 2.13%
采矿业 0.01 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药石科技 300725 4.65 168.56 3.31%
昭衍新药 603127 4.75 162.45 3.19%
三环集团 300408 3.03 160.14 3.14%
璞泰来 603659 4.94 157.98 3.10%
海亮股份 002203 11.05 153.59 3.02%
海目星 688559 3.07 149.60 2.94%
百龙创园 605016 5.94 147.91 2.90%
泰格医药 300347 2.64 142.11 2.79%
富特科技 301607 3.12 137.75 2.70%
北方股份 600262 5.51 134.17 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 64.10%
科学研究和技术服务业 0.06 12.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.30%
采矿业 0.02 3.07%
租赁和商务服务业 0.01 1.62%
房地产业 0.00 0.76%