财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1804.25 |
480.65 |
1820.15 |
313.94 |
929.36 |
| 本期利润(万元) |
1757.81 |
286.07 |
1625.97 |
1544.59 |
634.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.07 |
0.26 |
0.26 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.50 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
7.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2475.24 |
0.00 |
1722.89 |
0.00 |
1278.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5310.48 |
4712.53 |
6472.12 |
7539.96 |
8095.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.41 |
1.36 |
1.47 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
37.44 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
7.29 |
| 累计净值增长率(%) |
87.30 |
0.00 |
36.28 |
0.00 |
18.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2409.09 |
1174.68 |
1159.21 |
3360.02 |
2484.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
4503.55 |
6201.00 |
7420.27 |
6621.85 |
11729.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
4503.55 |
6201.00 |
7420.27 |
6621.85 |
11729.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.44 |
7.38 |
7.84 |
10.64 |
14.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.23 |
1.31 |
1.77 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
6986.17 |
7428.94 |
8706.69 |
10054.42 |
14235.38 |
| 负债合计(万元) |
166.11 |
193.53 |
146.40 |
66.21 |
67.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
6820.07 |
7235.41 |
8560.28 |
9988.21 |
14168.02 |
| 未分配利润(万元) |
3172.90 |
1922.76 |
1350.06 |
961.58 |
-731.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
6.53 |
3.31 |
12.70 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
2048.98 |
2070.92 |
1047.40 |
-622.49 |
-898.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.78 |
-241.23 |
-318.30 |
1689.61 |
120.69 |
| 其它收入(万元) |
4.86 |
1.74 |
0.78 |
1.77 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
1970.15 |
1837.96 |
733.20 |
1081.59 |
-770.41 |
| 管理人报酬(万元) |
37.47 |
97.97 |
50.81 |
161.34 |
90.25 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
16.33 |
8.47 |
26.89 |
15.04 |
| 其它费用(万元) |
5.62 |
11.36 |
8.61 |
17.35 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
50.40 |
127.27 |
68.60 |
214.10 |
119.76 |
| 利润总额(万元) |
1919.75 |
1710.68 |
664.60 |
867.49 |
-890.17 |
| 净利润(万元) |
1919.75 |
1710.68 |
664.60 |
867.49 |
-890.17 |
