我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-831.66 |
-747.65 |
-941.73 |
1333.44 |
234.63 |
| 本期利润(万元) |
1403.04 |
-611.63 |
-349.25 |
890.98 |
9.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.03 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-526.42 |
0.00 |
68.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11586.84 |
10267.61 |
11546.92 |
12141.75 |
12441.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.95 |
0.98 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2484.82 |
2520.39 |
2445.16 |
1844.76 |
5748.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
11729.50 |
13500.94 |
11161.73 |
11270.27 |
13784.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
11729.50 |
13500.94 |
11161.73 |
11270.27 |
13784.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.33 |
15.79 |
16.28 |
16.93 |
23.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
2.63 |
2.71 |
2.82 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
14235.38 |
16144.42 |
13685.43 |
13209.84 |
19643.36 |
| 负债合计(万元) |
67.36 |
461.70 |
422.64 |
294.27 |
255.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
14168.02 |
15682.72 |
13262.80 |
12915.56 |
19387.80 |
| 未分配利润(万元) |
-731.24 |
89.60 |
-63.35 |
-804.09 |
1367.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.93 |
8.89 |
3.92 |
14.36 |
8.54 |
| 投资收益(万元) |
-898.89 |
1619.02 |
646.40 |
-4128.80 |
-3225.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.69 |
-600.69 |
233.26 |
-784.82 |
166.93 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
4.32 |
1.45 |
17.21 |
4.57 |
| 收入合计(万元) |
-770.41 |
1031.54 |
885.02 |
-4882.04 |
-3045.23 |
| 管理人报酬(万元) |
90.25 |
192.91 |
102.75 |
244.92 |
135.98 |
| 托管费(万元) |
15.04 |
32.15 |
17.12 |
40.82 |
22.66 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.23 |
8.54 |
17.25 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
119.76 |
244.86 |
129.06 |
304.88 |
168.59 |
| 利润总额(万元) |
-890.17 |
786.68 |
755.97 |
-5186.92 |
-3213.83 |
| 净利润(万元) |
-890.17 |
786.68 |
755.97 |
-5186.92 |
-3213.83 |
