资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40768.57 79.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9856.92 19.26%
其他资产 542.64 1.06%
资产总值:51168.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思兰德 920047 135.61 3281.84 6.43%
纳科诺尔 920522 63.37 3002.97 5.88%
新易盛 300502 5.68 2515.33 4.93%
爱科赛博 688719 50.64 2174.69 4.26%
德业股份 605117 14.40 1893.02 3.71%
国科天成 301571 28.89 1825.56 3.58%
滨江集团 002244 168.61 1645.63 3.22%
中际旭创 300308 2.80 1594.35 3.12%
华润置地 01109 48.50 1226.57 2.40%
兖矿能源 01171 87.20 1121.39 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 59.13%
房地产业 0.16 3.22%
采矿业 0.13 2.59%
房地产 0.12 2.40%
能源 0.11 2.20%
非日常生活消费品 0.11 2.13%
农、林、牧、渔业 0.09 1.67%
信息技术 0.08 1.62%
医疗保健 0.08 1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思兰德 920047 206.08 4886.10 8.85%
爱科赛博 688719 91.83 4054.14 7.35%
纳科诺尔 920522 63.37 3871.10 7.01%
杰普特 688025 22.73 3217.55 5.83%
三生制药 01530 145.02 3167.29 5.74%
联创光电 600363 33.65 2121.97 3.85%
菲利华 300395 17.67 1772.30 3.21%
耐世特 01316 291.50 1687.79 3.06%
新易盛 300502 3.42 1473.61 2.67%
英维克 002837 13.37 1429.12 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 68.28%
非日常生活消费品 0.44 8.06%
医疗保健 0.32 5.74%
原材料 0.25 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.12%
农、林、牧、渔业 0.09 1.58%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.00 0.04 0.00%
国力转债 0.04 4.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%