资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49858.00 90.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5123.28 9.27%
其他资产 312.98 0.57%
资产总值:55294.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思兰德 920047 206.08 4886.10 8.85%
爱科赛博 688719 91.83 4054.14 7.35%
纳科诺尔 920522 63.37 3871.10 7.01%
杰普特 688025 22.73 3217.55 5.83%
三生制药 01530 145.02 3167.29 5.74%
联创光电 600363 33.65 2121.97 3.85%
菲利华 300395 17.67 1772.30 3.21%
耐世特 01316 291.50 1687.79 3.06%
新易盛 300502 3.42 1473.61 2.67%
英维克 002837 13.37 1429.12 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 68.28%
非日常生活消费品 0.44 8.06%
医疗保健 0.32 5.74%
原材料 0.25 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.12%
农、林、牧、渔业 0.09 1.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联创光电 600363 84.79 5223.91 9.03%
诺思兰德 430047 206.08 5201.40 8.99%
纳科诺尔 832522 74.55 4778.63 8.26%
耐世特 01316 600.00 4680.00 8.09%
爱科赛博 688719 109.54 4302.59 7.44%
三生制药 01530 145.02 3972.17 6.87%
杰普特 688025 22.73 3213.00 5.56%
宇晶股份 002943 69.20 2501.58 4.33%
博拓生物 688767 61.38 2467.42 4.27%
禾盛新材 002290 59.55 2434.40 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 71.59%
非日常生活消费品 0.56 9.73%
医疗保健 0.40 6.87%
农、林、牧、渔业 0.09 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.95%
原材料 0.05 0.79%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 0.04 4.10 0.00%
蓝晓转02 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%