资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28526.97 87.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3875.00 11.95%
其他资产 35.33 0.11%
资产总值:32437.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.51 2922.95 9.04%
中际旭创 300308 3.60 2910.38 9.00%
松发股份 603268 9.53 2036.18 6.30%
生益科技 600183 15.23 1979.29 6.12%
寒武纪 688256 1.71 1728.33 5.35%
深南电路 002916 4.62 1723.31 5.33%
源杰科技 688498 1.04 1676.07 5.18%
睿创微纳 688002 8.85 1533.95 4.74%
长鑫科技 688825 30.30 1528.59 4.73%
国科天成 301571 21.24 1425.20 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 72.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.44%
采矿业 0.13 3.91%
医疗保健 0.09 2.89%
科学研究和技术服务业 0.08 2.62%
信息技术 0.04 1.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.55 4508.50 6.82%
新易盛 300502 6.59 4002.56 6.05%
诺思兰德 920047 135.61 2786.85 4.21%
天孚通信 300394 8.72 2639.97 3.99%
菲利华 300395 19.49 2606.40 3.94%
圣邦股份 300661 15.15 2173.58 3.29%
中微公司 688012 4.63 2171.12 3.28%
国科天成 301571 32.67 2129.43 3.22%
中航光电 002179 39.86 1841.53 2.78%
兆易创新 603986 2.03 1654.45 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.03 76.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.30%
采矿业 0.13 1.98%
信息技术 0.12 1.81%
医疗保健 0.07 1.07%
科学研究和技术服务业 0.06 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.44 44.20 0.07%
华峰转债 0.10 9.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 54.10 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%