资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55693.12 84.06%
债券 54.10 0.08%
银行存款和结算备付金 10040.21 15.15%
其他资产 468.42 0.71%
资产总值:66255.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.55 4508.50 6.82%
新易盛 300502 6.59 4002.56 6.05%
诺思兰德 920047 135.61 2786.85 4.21%
天孚通信 300394 8.72 2639.97 3.99%
菲利华 300395 19.49 2606.40 3.94%
圣邦股份 300661 15.15 2173.58 3.29%
中微公司 688012 4.63 2171.12 3.28%
国科天成 301571 32.67 2129.43 3.22%
中航光电 002179 39.86 1841.53 2.78%
兆易创新 603986 2.03 1654.45 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.03 76.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.30%
采矿业 0.13 1.98%
信息技术 0.12 1.81%
医疗保健 0.07 1.07%
科学研究和技术服务业 0.06 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思兰德 920047 135.61 3281.84 6.43%
纳科诺尔 920522 63.37 3002.97 5.88%
新易盛 300502 5.68 2515.33 4.93%
爱科赛博 688719 50.64 2174.69 4.26%
德业股份 605117 14.40 1893.02 3.71%
国科天成 301571 28.89 1825.56 3.58%
滨江集团 002244 168.61 1645.63 3.22%
中际旭创 300308 2.80 1594.35 3.12%
华润置地 01109 48.50 1226.57 2.40%
兖矿能源 01171 87.20 1121.39 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 59.13%
房地产业 0.16 3.22%
采矿业 0.13 2.59%
房地产 0.12 2.40%
能源 0.11 2.20%
非日常生活消费品 0.11 2.13%
农、林、牧、渔业 0.09 1.67%
信息技术 0.08 1.62%
医疗保健 0.08 1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.44 44.20 0.07%
华峰转债 0.10 9.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 54.10 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%