财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10593.91 |
6812.14 |
44608.70 |
37160.77 |
4733.60 |
| 本期利润(万元) |
10942.32 |
-4147.63 |
48286.64 |
24997.53 |
25944.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.14 |
0.90 |
0.47 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.86 |
0.00 |
58.89 |
0.00 |
29.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36205.75 |
0.00 |
25263.44 |
0.00 |
8684.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66126.59 |
51036.65 |
55184.28 |
57839.64 |
102540.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.71 |
1.84 |
1.93 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
19.83 |
0.00 |
59.10 |
0.00 |
33.87 |
| 累计净值增长率(%) |
121.01 |
0.00 |
84.43 |
0.00 |
55.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9837.61 |
5062.84 |
12377.02 |
3588.09 |
8723.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
55747.23 |
49858.00 |
90322.61 |
72015.88 |
77526.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
55693.12 |
49858.00 |
90322.61 |
72015.88 |
77526.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
54.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.66 |
55.88 |
98.78 |
80.99 |
88.06 |
| 应付托管费(万元) |
10.11 |
9.31 |
16.46 |
13.50 |
14.68 |
| 资产总计(万元) |
66255.86 |
55294.26 |
103478.95 |
77660.02 |
86307.61 |
| 负债合计(万元) |
129.26 |
109.98 |
938.33 |
1063.88 |
1652.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
66126.59 |
55184.28 |
102540.61 |
76596.14 |
84654.88 |
| 未分配利润(万元) |
36205.75 |
25263.44 |
36461.84 |
10517.36 |
4062.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.89 |
23.17 |
9.71 |
25.05 |
12.89 |
| 投资收益(万元) |
10991.35 |
45744.03 |
5344.14 |
-8454.50 |
-5991.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.41 |
3677.94 |
21210.87 |
-685.10 |
-9240.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11353.65 |
49445.80 |
26564.72 |
-9114.55 |
-15219.40 |
| 管理人报酬(万元) |
344.80 |
977.89 |
524.00 |
986.09 |
539.75 |
| 托管费(万元) |
57.47 |
162.98 |
87.33 |
164.35 |
89.96 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.29 |
8.91 |
17.02 |
8.36 |
| 费用合计(万元) |
411.33 |
1159.16 |
620.24 |
1167.45 |
638.06 |
| 利润总额(万元) |
10942.32 |
48286.64 |
25944.48 |
-10282.00 |
-15857.46 |
| 净利润(万元) |
10942.32 |
48286.64 |
25944.48 |
-10282.00 |
-15857.46 |
