财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37160.77 |
4733.60 |
-2679.61 |
-9596.90 |
-3869.84 |
| 本期利润(万元) |
24997.53 |
25944.48 |
11468.54 |
-10282.00 |
4077.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.39 |
0.17 |
-0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8684.11 |
0.00 |
3950.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57839.64 |
102540.61 |
88064.67 |
76596.14 |
75098.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.55 |
1.33 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.87 |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.18 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12377.02 |
3588.09 |
8723.56 |
4987.60 |
3930.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
90322.61 |
72015.88 |
77526.60 |
95625.75 |
125634.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
90322.61 |
72015.88 |
77526.60 |
95625.75 |
125630.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.78 |
80.99 |
88.06 |
100.10 |
154.92 |
| 应付托管费(万元) |
16.46 |
13.50 |
14.68 |
16.68 |
25.82 |
| 资产总计(万元) |
103478.95 |
77660.02 |
86307.61 |
100655.13 |
129772.59 |
| 负债合计(万元) |
938.33 |
1063.88 |
1652.74 |
142.79 |
665.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
102540.61 |
76596.14 |
84654.88 |
100512.34 |
129107.57 |
| 未分配利润(万元) |
36461.84 |
10517.36 |
4062.19 |
19919.66 |
27731.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.71 |
25.05 |
12.89 |
29.47 |
10.01 |
| 投资收益(万元) |
5344.14 |
-8454.50 |
-5991.62 |
-7733.69 |
-8495.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21210.87 |
-685.10 |
-9240.67 |
10007.32 |
13972.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26564.72 |
-9114.55 |
-15219.40 |
2303.10 |
5486.52 |
| 管理人报酬(万元) |
524.00 |
986.09 |
539.75 |
1563.70 |
947.00 |
| 托管费(万元) |
87.33 |
164.35 |
89.96 |
260.62 |
157.83 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.02 |
8.36 |
18.98 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
620.24 |
1167.45 |
638.06 |
1843.30 |
1114.43 |
| 利润总额(万元) |
25944.48 |
-10282.00 |
-15857.46 |
459.80 |
4372.09 |
| 净利润(万元) |
25944.48 |
-10282.00 |
-15857.46 |
459.80 |
4372.09 |
