我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3869.84 |
-6616.79 |
-4023.46 |
-9547.52 |
1720.59 |
| 本期利润(万元) |
4077.61 |
-15857.46 |
-8847.54 |
459.80 |
-9904.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.20 |
-0.11 |
0.01 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.50 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4062.19 |
0.00 |
14534.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75098.28 |
84654.88 |
91664.80 |
100512.34 |
94520.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.05 |
1.14 |
1.25 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8723.56 |
4987.60 |
3930.90 |
3443.39 |
961.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
77526.60 |
95625.75 |
125634.87 |
122432.40 |
180744.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
77526.60 |
95625.75 |
125630.73 |
122302.49 |
180620.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
129.91 |
123.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.06 |
100.10 |
154.92 |
162.00 |
225.85 |
| 应付托管费(万元) |
14.68 |
16.68 |
25.82 |
27.00 |
37.64 |
| 资产总计(万元) |
86307.61 |
100655.13 |
129772.59 |
126245.18 |
191217.49 |
| 负债合计(万元) |
1652.74 |
142.79 |
665.02 |
1509.70 |
1317.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
84654.88 |
100512.34 |
129107.57 |
124735.48 |
189899.54 |
| 未分配利润(万元) |
4062.19 |
19919.66 |
27731.88 |
23359.78 |
55732.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.89 |
29.47 |
10.01 |
22.49 |
10.02 |
| 投资收益(万元) |
-5991.62 |
-7733.69 |
-8495.64 |
-27344.69 |
-18584.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9240.67 |
10007.32 |
13972.16 |
-38137.86 |
-28707.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-15219.40 |
2303.10 |
5486.52 |
-65460.03 |
-47282.24 |
| 管理人报酬(万元) |
539.75 |
1563.70 |
947.00 |
2440.83 |
1391.90 |
| 托管费(万元) |
89.96 |
260.62 |
157.83 |
406.81 |
231.98 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
18.98 |
9.60 |
19.79 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
638.06 |
1843.30 |
1114.43 |
2867.43 |
1633.70 |
| 利润总额(万元) |
-15857.46 |
459.80 |
4372.09 |
-68327.45 |
-48915.95 |
| 净利润(万元) |
-15857.46 |
459.80 |
4372.09 |
-68327.45 |
-48915.95 |
