富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783)_资产配置

富国兴泉回报12个月持有期混合C009783WELLS FARGO RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9531.23	58.29%
债券	1135.92	6.95%
银行存款和结算备付金	5662.14	34.63%
其他资产	21.25	0.13%

资产总值：16350.55万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
灵宝黄金	03330	46.93	799.69	5.12%
招金矿业	01818	42.71	661.64	4.24%
中远海能	600026	29.15	599.32	3.84%
中金黄金	600489	27.30	597.87	3.83%
渣打集团	02888	2.02	424.85	2.72%
紫金矿业	601899	13.60	405.14	2.60%
盛屯矿业	600711	38.44	389.78	2.50%
山东黄金	01787	22.27	371.99	2.38%
药明生物	02269	7.05	339.18	2.17%
工商银行	601398	40.48	335.17	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.22	14.32%
制造业	0.19	12.02%
采矿业	0.17	11.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	5.16%
医疗保健	0.06	4.16%
金融	0.06	3.90%
金融业	0.05	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.70%
能源	0.02	1.09%
非日常生活消费品	0.01	0.89%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.66	778.88	3.98%
中芯国际	00981	8.65	671.67	3.44%
长江电力	600900	23.04	609.87	3.12%
神工股份	688233	2.55	546.30	2.79%
圣邦股份	300661	3.52	505.05	2.58%
新金路	000510	19.81	492.08	2.52%
中国平安	601318	9.73	464.51	2.38%
顺络电子	002138	5.69	415.94	2.13%
正帆科技	688596	4.63	366.38	1.87%
华正新材	603186	1.39	313.17	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	55.11%
信息技术	0.10	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.85%
采矿业	0.06	3.24%
金融业	0.06	3.14%
金融	0.06	2.84%
原材料	0.05	2.33%
医疗保健	0.02	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	80.32	2145.35	9.80%
招金矿业	01818	43.76	1226.26	5.60%
山东黄金	600547	25.14	1011.88	4.62%
山东黄金	01787	29.57	844.37	3.86%
中国平安	601318	12.82	727.92	3.32%
中国人寿	02628	30.80	668.98	3.06%
灵宝黄金	03330	29.06	661.99	3.02%
紫金矿业	601899	19.87	650.15	2.97%
新天然气	603393	15.98	575.12	2.63%
科达制造	600499	29.25	464.78	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.43	19.52%
制造业	0.36	16.57%
原材料	0.33	15.04%
金融	0.17	7.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.25%
金融业	0.07	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.80%
能源	0.04	1.78%
非日常生活消费品	0.03	1.25%
医疗保健	0.03	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	120.76	2820.95	9.86%
招金矿业	01818	97.21	2698.66	9.43%
山东黄金	01787	51.27	1602.34	5.60%
万国黄金集团	03939	201.60	1389.02	4.86%
紫金矿业	601899	39.75	1370.18	4.79%
山东黄金	600547	27.68	1071.49	3.75%
紫金矿业	02899	21.80	702.18	2.45%
森麒麟	002984	33.10	700.81	2.45%
湖南黄金	002155	29.89	630.38	2.20%
宏桥控股	002379	25.73	615.46	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.75	26.13%
原材料	0.67	23.50%
制造业	0.45	15.71%
金融	0.27	9.29%
非日常生活消费品	0.05	1.77%
金融业	0.02	0.64%
公用事业	0.02	0.63%
工业	0.02	0.58%
信息技术	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	3.99	424.76	2.72%
常银转债	2.98	377.34	2.42%
重银转债	1.76	221.21	1.42%
希望转2	0.83	90.24	0.58%
晶科转债	0.20	22.38	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1135.92	7.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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