资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15259.58 76.77%
债券 2048.32 10.30%
银行存款和结算备付金 2461.43 12.38%
其他资产 107.71 0.54%
资产总值:19877.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.66 778.88 3.98%
中芯国际 00981 8.65 671.67 3.44%
长江电力 600900 23.04 609.87 3.12%
神工股份 688233 2.55 546.30 2.79%
圣邦股份 300661 3.52 505.05 2.58%
新金路 000510 19.81 492.08 2.52%
中国平安 601318 9.73 464.51 2.38%
顺络电子 002138 5.69 415.94 2.13%
正帆科技 688596 4.63 366.38 1.87%
中国人寿 02628 10.80 250.13 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 55.11%
信息技术 0.10 5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.85%
采矿业 0.06 3.24%
金融业 0.06 3.14%
金融 0.06 2.84%
原材料 0.05 2.33%
医疗保健 0.02 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 80.32 2145.35 9.80%
招金矿业 01818 43.76 1226.26 5.60%
山东黄金 600547 25.14 1011.88 4.62%
山东黄金 01787 29.57 844.37 3.86%
中国平安 601318 12.82 727.92 3.32%
中国人寿 02628 30.80 668.98 3.06%
灵宝黄金 03330 29.06 661.99 3.02%
紫金矿业 601899 19.87 650.15 2.97%
新天然气 603393 15.98 575.12 2.63%
科达制造 600499 29.25 464.78 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.43 19.52%
制造业 0.36 16.57%
原材料 0.33 15.04%
金融 0.17 7.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.25%
金融业 0.07 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.80%
能源 0.04 1.78%
非日常生活消费品 0.03 1.25%
医疗保健 0.03 1.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 3.99 437.75 2.24%
常银转债 2.98 377.37 1.93%
重银转债 1.76 219.86 1.12%
福22转债 1.41 197.66 1.01%
希望转2 1.67 181.03 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2048.32 10.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%