财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1483.74 |
1711.40 |
4020.55 |
2833.93 |
453.59 |
| 本期利润(万元) |
805.08 |
679.87 |
5174.23 |
3384.75 |
1667.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.40 |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
11.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
947.34 |
0.00 |
867.16 |
0.00 |
-2498.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7746.43 |
9037.09 |
11656.42 |
14508.27 |
15181.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
5.45 |
0.00 |
40.75 |
0.00 |
11.87 |
| 累计净值增长率(%) |
13.93 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
-14.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2386.98 |
3011.21 |
3892.00 |
1424.23 |
4765.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
17307.90 |
24990.81 |
33863.53 |
34884.66 |
32754.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
15259.58 |
22476.39 |
29811.65 |
28650.99 |
30697.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
2048.32 |
2514.42 |
4051.88 |
6233.67 |
2057.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.69 |
30.58 |
37.23 |
37.61 |
40.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
5.10 |
6.21 |
6.27 |
6.83 |
| 资产总计(万元) |
19877.04 |
29183.89 |
38491.08 |
36932.25 |
42860.18 |
| 负债合计(万元) |
326.90 |
579.00 |
669.43 |
705.56 |
2086.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
19550.14 |
28604.89 |
37821.65 |
36226.68 |
40773.94 |
| 未分配利润(万元) |
2689.81 |
2542.81 |
-5589.74 |
-10360.52 |
-9607.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.43 |
15.50 |
8.53 |
26.94 |
14.57 |
| 投资收益(万元) |
3884.87 |
10727.22 |
1476.80 |
2334.90 |
3430.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1626.61 |
2880.46 |
3017.15 |
-301.94 |
-122.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2262.69 |
13623.19 |
4502.48 |
2059.91 |
3322.63 |
| 管理人报酬(万元) |
140.52 |
430.81 |
216.91 |
474.96 |
246.25 |
| 托管费(万元) |
23.42 |
71.80 |
36.15 |
79.16 |
41.04 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.25 |
9.48 |
18.82 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
197.21 |
594.08 |
298.98 |
651.84 |
337.40 |
| 利润总额(万元) |
2065.48 |
13029.11 |
4203.50 |
1408.07 |
2985.23 |
| 净利润(万元) |
2065.48 |
13029.11 |
4203.50 |
1408.07 |
2985.23 |
