我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-703.33 |
1209.79 |
893.35 |
-2195.46 |
-610.35 |
| 本期利润(万元) |
414.12 |
1165.69 |
868.09 |
-1600.78 |
-256.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4077.83 |
0.00 |
-5435.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16156.54 |
16311.57 |
16320.17 |
15819.09 |
17196.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.80 |
0.79 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
-25.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4765.29 |
6183.82 |
11916.54 |
9464.16 |
12117.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
32754.99 |
34361.02 |
33575.30 |
42393.15 |
50809.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
30697.64 |
31031.12 |
30308.51 |
38215.78 |
46049.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
2057.35 |
3329.89 |
3266.79 |
4177.37 |
4760.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.99 |
41.58 |
56.85 |
66.57 |
75.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.83 |
6.93 |
9.47 |
11.09 |
12.63 |
| 资产总计(万元) |
42860.18 |
41004.30 |
48413.33 |
52637.45 |
64340.62 |
| 负债合计(万元) |
2086.24 |
538.90 |
2501.37 |
1516.12 |
2835.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
40773.94 |
40465.40 |
45911.96 |
51121.33 |
61505.53 |
| 未分配利润(万元) |
-9607.01 |
-13350.11 |
-11911.73 |
-11154.85 |
-4002.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.57 |
35.64 |
19.76 |
53.04 |
22.83 |
| 投资收益(万元) |
3430.16 |
-4639.84 |
-1423.08 |
-9763.60 |
-7653.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.10 |
1525.36 |
345.99 |
-1703.23 |
3176.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3322.63 |
-3078.84 |
-1057.33 |
-11413.80 |
-4454.04 |
| 管理人报酬(万元) |
246.25 |
631.47 |
369.80 |
893.41 |
470.27 |
| 托管费(万元) |
41.04 |
105.24 |
61.63 |
148.90 |
78.38 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
19.00 |
9.50 |
18.97 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
337.40 |
846.72 |
489.71 |
1179.68 |
620.60 |
| 利润总额(万元) |
2985.23 |
-3925.56 |
-1547.04 |
-12593.48 |
-5074.64 |
| 净利润(万元) |
2985.23 |
-3925.56 |
-1547.04 |
-12593.48 |
-5074.64 |
