富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)_资产配置

富国稳进回报12个月持有期混合A010029WELLS FARGO AND STABLE RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9985.04	34.72%
债券	17669.63	61.44%
银行存款和结算备付金	905.32	3.15%
其他资产	201.22	0.70%

资产总值：28761.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	43.45	685.70	2.20%
神火股份	000933	31.98	642.16	2.06%
浙江鼎力	603338	8.33	493.64	1.58%
森麒麟	002984	16.94	464.66	1.49%
嘉友国际	603871	18.11	410.87	1.32%
中通快递-W	02057	2.26	399.25	1.28%
天山铝业	002532	41.33	353.78	1.13%
腾讯控股	00700	0.84	336.79	1.08%
招商局港口	00144	30.00	334.92	1.07%
羚锐制药	600285	13.14	325.61	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	14.82%
工业	0.10	3.32%
非日常生活消费品	0.07	2.30%
原材料	0.07	2.20%
通信服务	0.06	1.86%
能源	0.04	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.32%
卫生和社会工作	0.03	0.80%
采矿业	0.02	0.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	22.35	733.32	2.13%
淮河能源	600575	165.38	643.33	1.87%
中国海洋石油	00883	29.80	609.23	1.77%
中广核电力	01816	177.00	555.71	1.61%
山东黄金	01787	33.55	475.84	1.38%
神火股份	000933	20.94	423.62	1.23%
中国宏桥	01378	38.90	419.65	1.22%
工商银行	01398	85.50	362.08	1.05%
浙江鼎力	603338	5.33	322.04	0.93%
铜陵有色	000630	75.77	273.53	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	8.69%
能源	0.13	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.03%
原材料	0.09	2.60%
公用事业	0.08	2.28%
金融	0.04	1.05%
通信服务	0.03	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%
医疗保健	0.02	0.64%
工业	0.02	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	49.85	1389.64	3.30%
神火股份	000933	45.97	914.80	2.17%
中国神华	601088	19.09	746.23	1.77%
长江电力	600900	25.58	637.71	1.51%
中国海洋石油	00883	37.20	611.07	1.45%
川投能源	600674	32.17	535.63	1.27%
深圳燃气	601139	57.56	430.00	1.02%
铜陵有色	000630	75.77	300.81	0.71%
天士力	600535	17.48	281.60	0.67%
佐力药业	300181	21.67	279.76	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	9.25%
能源	0.22	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.38%
采矿业	0.10	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.98%
医疗保健	0.02	0.56%
工业	0.02	0.50%
非日常生活消费品	0.02	0.48%
通信服务	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	55.40	1342.97	2.88%
中国神华	601088	41.73	1308.24	2.80%
神火股份	000933	57.87	972.22	2.08%
海兴电力	603556	18.63	540.71	1.16%
川投能源	600674	32.17	486.41	1.04%
天士力	600535	17.48	297.51	0.64%
康缘药业	600557	13.56	278.17	0.60%
神州泰岳	300002	31.36	277.54	0.59%
新媒股份	300770	6.77	261.86	0.56%
九丰能源	605090	8.99	251.20	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	7.67%
采矿业	0.17	3.62%
能源	0.13	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.23%
医疗保健	0.04	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	30.00	3054.47	9.79%
24工商银行CD101	30.00	2949.13	9.45%
24青岛24	20.00	2056.98	6.59%
24进出06	20.00	2009.67	6.44%
24电网MTN002	20.00	1997.34	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3562.88	11.42%
金融债券	3008.80	9.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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