富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)_资产配置

富国稳进回报12个月持有期混合A010029WELLS FARGO AND STABLE RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5606.33	4.71%
债券	113008.03	94.85%
银行存款和结算备付金	454.19	0.38%
其他资产	76.52	0.06%

资产总值：119145.07万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	14.18	217.24	0.18%
中国石油	601857	18.36	205.82	0.18%
时代电气	688187	4.78	213.20	0.18%
光大银行	601818	65.76	199.91	0.17%
心动公司	02400	5.46	185.89	0.16%
腾讯控股	00700	0.51	188.69	0.16%
中际旭创	300308	0.20	161.69	0.14%
福耀玻璃	600660	2.87	153.77	0.13%
宁德时代	300750	0.54	157.20	0.13%
京东方A	000725	26.49	151.52	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	2.69%
采矿业	0.05	0.44%
金融业	0.05	0.44%
通信服务	0.04	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%
非日常生活消费品	0.02	0.19%
建筑业	0.02	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
心动公司	02400	5.46	211.03	0.20%
京东方A	000725	22.04	191.31	0.18%
腾讯控股	00700	0.51	190.38	0.18%
宁德时代	300750	0.42	165.06	0.16%
福耀玻璃	600660	2.87	144.76	0.14%
中国海洋石油	00883	7.40	130.60	0.13%
分众传媒	002027	27.17	131.50	0.13%
光大银行	601818	41.89	121.06	0.12%
中国铝业	601600	14.77	121.41	0.12%
安踏体育	02020	1.88	116.02	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	1.32%
通信服务	0.04	0.40%
采矿业	0.04	0.36%
金融业	0.03	0.28%
非日常生活消费品	0.03	0.28%
工业	0.01	0.13%
能源	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
心动公司	02400	5.04	269.01	0.33%
中国海洋石油	00883	10.50	259.59	0.32%
京东方A	000725	60.73	237.45	0.29%
腾讯控股	00700	0.49	209.40	0.26%
时代电气	03898	5.50	176.96	0.22%
恩华药业	002262	7.27	162.85	0.20%
安踏体育	02020	2.48	165.76	0.20%
中国移动	600941	1.28	120.05	0.15%
玲珑轮胎	601966	8.47	118.41	0.15%
光大银行	601818	36.66	117.68	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	1.84%
通信服务	0.05	0.62%
非日常生活消费品	0.05	0.57%
工业	0.03	0.33%
能源	0.03	0.32%
采矿业	0.02	0.29%
金融业	0.02	0.28%
信息技术	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	81.15	0.25%
京东方A	000725	18.31	77.09	0.24%
中国移动	600941	0.70	70.73	0.22%
心动公司	02400	1.22	71.46	0.22%
宁德时代	300750	0.18	66.11	0.20%
光大银行	601818	18.81	65.65	0.20%
时代电气	03898	1.82	61.84	0.19%
玲珑轮胎	601966	3.22	46.79	0.14%
分众传媒	002027	4.77	35.15	0.11%
密尔克卫	603713	0.58	32.35	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.19%
通信服务	0.02	0.58%
非日常生活消费品	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
工业	0.01	0.21%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
信息技术	0.00	0.08%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出口行二级资本债01	110.00	11565.07	9.84%
22国开行二级资本债01A	110.00	11446.00	9.74%
23进出口行二级资本债01	90.00	9337.80	7.95%
26工商银行CD123	70.00	6926.27	5.90%
26华泰G3	50.00	5021.36	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103003.77	87.68%
国家债券	1025.96	0.87%
企业债	519.65	0.44%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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