富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)_财务情况

富国稳进回报12个月持有期混合A010029WELLS FARGO AND STABLE RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-463.37	2525.64	1032.50	559.89	-250.31
本期利润(万元)	52.38	2524.55	1666.73	1320.48	411.59
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.08	0.05	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.08	0.00	2.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4334.26	0.00	3368.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	26102.57	29021.55	36457.50	40759.87	47395.01
期末基金份额净值(元)	1.18	1.18	1.15	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	6.89	0.00	2.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.94	0.00	10.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	3347.31	7314.44	2875.71	4388.94	5994.50
交易性金融资产(万元)	28393.90	39483.45	61339.95	68205.31	100580.02
其中：股票投资(万元)	8696.15	8851.01	17019.17	14256.07	31648.82
其中：债券投资(万元)	19697.75	30632.44	44320.77	53949.24	68931.20
应付管理人报酬(万元)	29.12	40.34	49.12	60.07	74.55
应付托管费(万元)	5.82	8.07	9.82	12.01	14.91
资产总计(万元)	34930.65	50919.56	76791.34	76251.73	108029.97
负债合计(万元)	464.63	4243.89	18784.57	7051.40	17816.32
所有者权益合计(万元)	34466.02	46675.66	58006.77	69200.32	90213.65
未分配利润(万元)	5171.58	4302.99	4711.37	4756.92	8402.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	36.01	134.31	42.07	155.88	72.50
投资收益(万元)	3232.32	1403.12	1305.61	425.03	-1567.89
公允价值变动收益(万元)	-31.95	875.09	103.79	-2053.73	1176.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3236.38	2412.52	1451.46	-1472.82	-318.66
管理人报酬(万元)	206.11	589.17	322.62	863.39	458.10
托管费(万元)	41.22	117.83	64.52	172.68	91.62
其它费用(万元)	11.33	23.09	11.49	23.79	11.89
费用合计(万元)	340.51	929.32	538.40	1323.42	709.50
利润总额(万元)	2895.87	1483.20	913.06	-2796.23	-1028.16
净利润(万元)	2895.87	1483.20	913.06	-2796.23	-1028.16

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