财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
404.91 |
141.45 |
2341.12 |
1387.78 |
459.31 |
| 本期利润(万元) |
96.89 |
27.94 |
2272.32 |
1140.71 |
1234.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
6.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14265.37 |
0.00 |
4889.36 |
0.00 |
2733.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57011.88 |
45162.92 |
19803.23 |
14210.18 |
17000.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.33 |
1.34 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.44 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
7.02 |
| 累计净值增长率(%) |
33.37 |
0.00 |
32.78 |
0.00 |
24.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
555.00 |
389.21 |
477.89 |
76.06 |
3347.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
103712.95 |
30782.10 |
21489.00 |
25928.86 |
28393.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
3544.93 |
1135.93 |
8442.53 |
8457.68 |
8696.15 |
| 其中:债券投资(万元) |
100168.02 |
29646.17 |
13046.48 |
17471.18 |
19697.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.31 |
9.73 |
17.67 |
21.99 |
29.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.29 |
2.16 |
3.53 |
4.40 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
104585.07 |
34000.30 |
22403.62 |
26477.18 |
34930.65 |
| 负债合计(万元) |
1029.44 |
1201.87 |
1195.84 |
1044.80 |
464.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
103555.63 |
32798.43 |
21207.77 |
25432.38 |
34466.02 |
| 未分配利润(万元) |
25091.44 |
7887.63 |
4105.39 |
3499.27 |
5171.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.84 |
10.54 |
5.00 |
84.52 |
36.01 |
| 投资收益(万元) |
949.74 |
3263.42 |
723.75 |
3140.03 |
3232.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-566.31 |
-152.89 |
954.18 |
-240.45 |
-31.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
391.27 |
3121.07 |
1682.93 |
2984.10 |
3236.38 |
| 管理人报酬(万元) |
172.04 |
193.42 |
113.78 |
355.03 |
206.11 |
| 托管费(万元) |
38.23 |
39.08 |
22.76 |
71.01 |
41.22 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
20.89 |
10.33 |
22.16 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
295.51 |
291.66 |
168.81 |
548.80 |
340.51 |
| 利润总额(万元) |
95.76 |
2829.41 |
1514.12 |
2435.30 |
2895.87 |
| 净利润(万元) |
95.76 |
2829.41 |
1514.12 |
2435.30 |
2895.87 |