资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8053.64 34.49%
债券 14628.16 62.64%
银行存款和结算备付金 483.82 2.07%
其他资产 186.49 0.80%
资产总值:23352.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 01787 43.45 741.79 3.31%
重庆农村商业银行 03618 95.70 466.30 2.08%
森麒麟 002984 13.28 322.84 1.44%
腾讯控股 00700 0.64 293.53 1.31%
工商银行 01398 50.10 256.14 1.14%
联邦制药 03933 18.60 250.95 1.12%
浙江鼎力 603338 3.93 232.22 1.04%
杰克股份 603337 7.08 229.75 1.02%
康弘药业 002773 9.02 225.05 1.00%
老铺黄金 06181 0.30 201.82 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 14.48%
金融 0.10 4.36%
原材料 0.08 3.77%
医疗保健 0.06 2.88%
非日常生活消费品 0.06 2.71%
通信服务 0.05 2.10%
采矿业 0.02 0.97%
金融业 0.02 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.77%
教育 0.02 0.75%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 01787 43.45 505.37 1.99%
重庆农村商业银行 03618 95.70 412.09 1.62%
浙江鼎力 603338 5.81 374.86 1.47%
中国神华 01088 11.30 351.60 1.38%
太阳纸业 002078 23.02 342.31 1.35%
腾讯控股 00700 0.84 324.37 1.28%
新产业 300832 4.13 292.61 1.15%
工商银行 01398 50.10 241.72 0.95%
北控水务集团 00371 98.80 229.65 0.90%
联邦制药 03933 18.60 212.89 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 14.40%
金融 0.07 2.77%
非日常生活消费品 0.07 2.58%
原材料 0.06 2.29%
能源 0.05 2.13%
采矿业 0.04 1.57%
通信服务 0.04 1.53%
金融业 0.04 1.51%
公用事业 0.02 0.90%
医疗保健 0.02 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出07 10.00 1079.92 4.81%
21云南债28 10.00 1070.35 4.77%
云南2126 10.00 1069.07 4.77%
21中国银行永续债01 10.00 1058.65 4.72%
21工商银行永续债01 10.00 1056.70 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7303.86 32.56%
企业债 1324.16 5.90%
国家债券 1309.66 5.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%