富国稳进回报12个月持有期混合C(010030)_资产配置

富国稳进回报12个月持有期混合C010030WELLS FARGO AND STABLE RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1135.93	3.55%
债券	29646.17	92.64%
银行存款和结算备付金	571.70	1.79%
其他资产	647.00	2.02%

资产总值：32000.80万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	81.15	0.25%
京东方A	000725	18.31	77.09	0.24%
心动公司	02400	1.22	71.46	0.22%
中国移动	600941	0.70	70.73	0.22%
宁德时代	300750	0.18	66.11	0.20%
光大银行	601818	18.81	65.65	0.20%
时代电气	03898	1.82	61.84	0.19%
玲珑轮胎	601966	3.22	46.79	0.14%
分众传媒	002027	4.77	35.15	0.11%
白云山	00874	1.40	22.41	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.19%
通信服务	0.02	0.58%
非日常生活消费品	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
工业	0.01	0.21%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
信息技术	0.00	0.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	38.93	853.73	4.65%
招金矿业	01818	15.85	452.36	2.47%
山东黄金	01787	12.57	424.10	2.31%
腾讯控股	00700	0.59	357.13	1.95%
森麒麟	002984	13.28	255.51	1.39%
宏创控股	002379	11.47	199.12	1.09%
舒泰神	300204	5.38	188.35	1.03%
赛轮轮胎	601058	12.30	176.87	0.96%
紫金矿业	02899	5.60	166.67	0.91%
洛阳钼业	03993	11.40	163.30	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.16	8.68%
采矿业	0.13	6.92%
制造业	0.12	6.31%
通信服务	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
金融	0.01	0.71%
非日常生活消费品	0.01	0.64%
医疗保健	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.47%
公用事业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	46.15	858.56	4.05%
三生制药	01530	20.45	441.06	2.08%
腾讯控股	00700	0.85	389.90	1.84%
中国宏桥	01378	22.85	374.67	1.77%
舒泰神	300204	8.67	323.22	1.52%
老铺黄金	06181	0.30	275.77	1.30%
昂利康	002940	7.38	273.87	1.29%
中金黄金	600489	18.06	264.22	1.25%
江苏银行	600919	21.42	255.75	1.21%
森麒麟	002984	13.28	249.00	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	14.35%
原材料	0.16	7.38%
通信服务	0.09	4.27%
采矿业	0.06	2.97%
医疗保健	0.06	2.88%
工业	0.04	1.76%
金融	0.03	1.33%
非日常生活消费品	0.03	1.30%
金融业	0.03	1.21%
教育	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	43.45	741.79	3.31%
重庆农村商业银行	03618	95.70	466.30	2.08%
森麒麟	002984	13.28	322.84	1.44%
腾讯控股	00700	0.64	293.53	1.31%
工商银行	01398	50.10	256.14	1.14%
联邦制药	03933	18.60	250.95	1.12%
浙江鼎力	603338	3.93	232.22	1.04%
杰克科技	603337	7.08	229.75	1.02%
康弘药业	002773	9.02	225.05	1.00%
老铺黄金	06181	0.30	201.82	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	14.48%
金融	0.10	4.36%
原材料	0.08	3.77%
医疗保健	0.06	2.88%
非日常生活消费品	0.06	2.71%
通信服务	0.05	2.10%
采矿业	0.02	0.97%
金融业	0.02	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
教育	0.02	0.75%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4124.17	12.57%
21进出16	25.00	2564.73	7.82%
17农发15	20.00	2119.26	6.46%
22国开08	20.00	2060.33	6.28%
25农发31	20.00	2009.40	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26644.63	81.24%
企业债	1501.78	4.58%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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