富国稳进回报12个月持有期混合C(010030)_资产配置

富国稳进回报12个月持有期混合C010030WELLS FARGO AND STABLE RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10179.79	23.03%
债券	29291.58	66.27%
银行存款和结算备付金	4357.88	9.86%
其他资产	369.82	0.84%

资产总值：44199.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	49.85	1389.64	3.30%
神火股份	000933	45.97	914.80	2.17%
中国神华	601088	19.09	746.23	1.77%
长江电力	600900	25.58	637.71	1.51%
中国海洋石油	00883	37.20	611.07	1.45%
川投能源	600674	32.17	535.63	1.27%
深圳燃气	601139	57.56	430.00	1.02%
铜陵有色	000630	75.77	300.81	0.71%
天士力	600535	17.48	281.60	0.67%
佐力药业	300181	21.67	279.76	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	9.25%
能源	0.22	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.38%
采矿业	0.10	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.98%
医疗保健	0.02	0.56%
工业	0.02	0.50%
非日常生活消费品	0.02	0.48%
通信服务	0.01	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	55.40	1342.97	2.88%
中国神华	601088	41.73	1308.24	2.80%
神火股份	000933	57.87	972.22	2.08%
海兴电力	603556	18.63	540.71	1.16%
川投能源	600674	32.17	486.41	1.04%
天士力	600535	17.48	297.51	0.64%
康缘药业	600557	13.56	278.17	0.60%
神州泰岳	300002	31.36	277.54	0.59%
新媒股份	300770	6.77	261.86	0.56%
九丰能源	605090	8.99	251.20	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	7.67%
采矿业	0.17	3.62%
能源	0.13	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.23%
医疗保健	0.04	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	79.15	1844.81	3.43%
中国神华	601088	52.22	1629.26	3.03%
神火股份	000933	71.21	1216.27	2.26%
淮北矿业	600985	72.86	1016.40	1.89%
中国海洋石油	00883	63.37	801.25	1.49%
皖通高速	600012	55.29	613.72	1.14%
腾讯控股	00700	1.59	446.76	0.83%
明泰铝业	601677	29.43	384.38	0.72%
中国财险	02328	39.80	367.41	0.68%
格力电器	000651	9.71	352.47	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	7.28%
能源	0.29	5.45%
采矿业	0.26	4.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.12%
通信服务	0.04	0.83%
金融	0.04	0.68%
日常消费品	0.03	0.55%
公用事业	0.03	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	54.37	1671.88	2.88%
中国神华	01088	54.20	1196.81	2.06%
天士力	600535	64.11	930.24	1.60%
宝新能源	000690	96.83	679.75	1.17%
中国海洋石油	00883	63.37	654.32	1.13%
华电国际电力股份	01071	166.60	628.23	1.08%
华电国际	600027	91.33	611.00	1.05%
九丰能源	605090	26.19	584.91	1.01%
皖通高速	600012	55.29	579.44	1.00%
迪安诊断	300244	22.01	564.02	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	9.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.94%
能源	0.19	3.19%
采矿业	0.18	3.06%
公用事业	0.09	1.56%
金融业	0.08	1.46%
通信服务	0.08	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.00%
卫生和社会工作	0.06	0.98%
租赁和商务服务业	0.06	0.95%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债05	30.00	3694.88	8.76%
22附息国债24	30.00	3350.56	7.95%
21厦门20	30.00	3167.39	7.51%
21附息国债04	30.00	3084.47	7.32%
22国开03	30.00	3049.14	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14910.22	35.36%
金融债券	9171.69	21.75%
企业债	2042.28	4.84%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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