资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3544.93 3.39%
债券 100168.02 95.78%
银行存款和结算备付金 573.91 0.55%
其他资产 298.22 0.29%
资产总值:104585.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
心动公司 02400 5.46 211.03 0.20%
京东方A 000725 22.04 191.31 0.18%
腾讯控股 00700 0.51 190.38 0.18%
宁德时代 300750 0.42 165.06 0.16%
福耀玻璃 600660 2.87 144.76 0.14%
分众传媒 002027 27.17 131.50 0.13%
中国海洋石油 00883 7.40 130.60 0.13%
光大银行 601818 41.89 121.06 0.12%
中国铝业 601600 14.77 121.41 0.12%
安踏体育 02020 1.88 116.02 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 1.32%
通信服务 0.04 0.40%
采矿业 0.04 0.36%
非日常生活消费品 0.03 0.28%
金融业 0.03 0.28%
租赁和商务服务业 0.01 0.13%
能源 0.01 0.13%
工业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.12%
建筑业 0.01 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
心动公司 02400 5.04 269.01 0.33%
中国海洋石油 00883 10.50 259.59 0.32%
京东方A 000725 60.73 237.45 0.29%
腾讯控股 00700 0.49 209.40 0.26%
时代电气 03898 5.50 176.96 0.22%
安踏体育 02020 2.48 165.76 0.20%
恩华药业 002262 7.27 162.85 0.20%
玲珑轮胎 601966 8.47 118.41 0.15%
中国移动 600941 1.28 120.05 0.15%
光大银行 601818 36.66 117.68 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 1.84%
通信服务 0.05 0.62%
非日常生活消费品 0.05 0.57%
工业 0.03 0.33%
能源 0.03 0.32%
采矿业 0.02 0.29%
金融业 0.02 0.28%
信息技术 0.02 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
租赁和商务服务业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 100.00 10346.44 9.99%
23进出口行二级资本债01 90.00 9301.00 8.98%
26工商银行CD123 70.00 6900.90 6.66%
26华泰G3 50.00 5003.23 4.83%
22进出口行二级资本债01 40.00 4188.19 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90210.72 87.11%
企业债 1531.61 1.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%