我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.01 |
402.18 |
149.11 |
48.22 |
-40.06 |
| 本期利润(万元) |
6.18 |
371.32 |
240.62 |
162.72 |
48.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
740.93 |
0.00 |
416.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5105.68 |
5444.47 |
5706.32 |
5915.79 |
6325.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3347.31 |
7314.44 |
2875.71 |
4388.94 |
5994.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
28393.90 |
39483.45 |
61339.95 |
68205.31 |
100580.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
8696.15 |
8851.01 |
17019.17 |
14256.07 |
31648.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
19697.75 |
30632.44 |
44320.77 |
53949.24 |
68931.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.12 |
40.34 |
49.12 |
60.07 |
74.55 |
| 应付托管费(万元) |
5.82 |
8.07 |
9.82 |
12.01 |
14.91 |
| 资产总计(万元) |
34930.65 |
50919.56 |
76791.34 |
76251.73 |
108029.97 |
| 负债合计(万元) |
464.63 |
4243.89 |
18784.57 |
7051.40 |
17816.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
34466.02 |
46675.66 |
58006.77 |
69200.32 |
90213.65 |
| 未分配利润(万元) |
5171.58 |
4302.99 |
4711.37 |
4756.92 |
8402.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.01 |
134.31 |
42.07 |
155.88 |
72.50 |
| 投资收益(万元) |
3232.32 |
1403.12 |
1305.61 |
425.03 |
-1567.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.95 |
875.09 |
103.79 |
-2053.73 |
1176.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3236.38 |
2412.52 |
1451.46 |
-1472.82 |
-318.66 |
| 管理人报酬(万元) |
206.11 |
589.17 |
322.62 |
863.39 |
458.10 |
| 托管费(万元) |
41.22 |
117.83 |
64.52 |
172.68 |
91.62 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
23.09 |
11.49 |
23.79 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
340.51 |
929.32 |
538.40 |
1323.42 |
709.50 |
| 利润总额(万元) |
2895.87 |
1483.20 |
913.06 |
-2796.23 |
-1028.16 |
| 净利润(万元) |
2895.87 |
1483.20 |
913.06 |
-2796.23 |
-1028.16 |
