财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.19 |
392.80 |
100.63 |
25.57 |
353.49 |
| 本期利润(万元) |
557.09 |
302.05 |
279.28 |
111.23 |
286.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.09 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.00 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
5.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2998.27 |
0.00 |
609.88 |
0.00 |
571.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12995.20 |
4134.44 |
4207.54 |
4233.85 |
4560.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.31 |
1.22 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
13.70 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
5.00 |
| 累计净值增长率(%) |
29.99 |
0.00 |
22.11 |
0.00 |
14.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
389.21 |
477.89 |
76.06 |
3347.31 |
7314.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
30782.10 |
21489.00 |
25928.86 |
28393.90 |
39483.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1135.93 |
8442.53 |
8457.68 |
8696.15 |
8851.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
29646.17 |
13046.48 |
17471.18 |
19697.75 |
30632.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.73 |
17.67 |
21.99 |
29.12 |
40.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
3.53 |
4.40 |
5.82 |
8.07 |
| 资产总计(万元) |
34000.30 |
22403.62 |
26477.18 |
34930.65 |
50919.56 |
| 负债合计(万元) |
1201.87 |
1195.84 |
1044.80 |
464.63 |
4243.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
32798.43 |
21207.77 |
25432.38 |
34466.02 |
46675.66 |
| 未分配利润(万元) |
7887.63 |
4105.39 |
3499.27 |
5171.58 |
4302.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.54 |
5.00 |
84.52 |
36.01 |
134.31 |
| 投资收益(万元) |
3263.42 |
723.75 |
3140.03 |
3232.32 |
1403.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152.89 |
954.18 |
-240.45 |
-31.95 |
875.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3121.07 |
1682.93 |
2984.10 |
3236.38 |
2412.52 |
| 管理人报酬(万元) |
193.42 |
113.78 |
355.03 |
206.11 |
589.17 |
| 托管费(万元) |
39.08 |
22.76 |
71.01 |
41.22 |
117.83 |
| 其它费用(万元) |
20.89 |
10.33 |
22.16 |
11.33 |
23.09 |
| 费用合计(万元) |
291.66 |
168.81 |
548.80 |
340.51 |
929.32 |
| 利润总额(万元) |
2829.41 |
1514.12 |
2435.30 |
2895.87 |
1483.20 |
| 净利润(万元) |
2829.41 |
1514.12 |
2435.30 |
2895.87 |
1483.20 |
