| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 25.57 | 353.49 | -96.01 | 402.18 | 149.11 |
| 本期利润(万元) | 111.23 | 286.54 | 6.18 | 371.32 | 240.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 6.52 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 571.47 | 0.00 | 740.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4233.85 | 4560.44 | 5105.68 | 5444.47 | 5706.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 6.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 16.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 76.06 | 3347.31 | 7314.44 | 2875.71 | 4388.94 |
| 交易性金融资产(万元) | 25928.86 | 28393.90 | 39483.45 | 61339.95 | 68205.31 |
| 其中：股票投资(万元) | 8457.68 | 8696.15 | 8851.01 | 17019.17 | 14256.07 |
| 其中：债券投资(万元) | 17471.18 | 19697.75 | 30632.44 | 44320.77 | 53949.24 |
| 应付管理人报酬(万元) | 21.99 | 29.12 | 40.34 | 49.12 | 60.07 |
| 应付托管费(万元) | 4.40 | 5.82 | 8.07 | 9.82 | 12.01 |
| 资产总计(万元) | 26477.18 | 34930.65 | 50919.56 | 76791.34 | 76251.73 |
| 负债合计(万元) | 1044.80 | 464.63 | 4243.89 | 18784.57 | 7051.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 25432.38 | 34466.02 | 46675.66 | 58006.77 | 69200.32 |
| 未分配利润(万元) | 3499.27 | 5171.58 | 4302.99 | 4711.37 | 4756.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 84.52 | 36.01 | 134.31 | 42.07 | 155.88 |
| 投资收益(万元) | 3140.03 | 3232.32 | 1403.12 | 1305.61 | 425.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | -240.45 | -31.95 | 875.09 | 103.79 | -2053.73 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2984.10 | 3236.38 | 2412.52 | 1451.46 | -1472.82 |
| 管理人报酬(万元) | 355.03 | 206.11 | 589.17 | 322.62 | 863.39 |
| 托管费(万元) | 71.01 | 41.22 | 117.83 | 64.52 | 172.68 |
| 其它费用(万元) | 22.16 | 11.33 | 23.09 | 11.49 | 23.79 |
| 费用合计(万元) | 548.80 | 340.51 | 929.32 | 538.40 | 1323.42 |
| 利润总额(万元) | 2435.30 | 2895.87 | 1483.20 | 913.06 | -2796.23 |
| 净利润(万元) | 2435.30 | 2895.87 | 1483.20 | 913.06 | -2796.23 |