财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 257.16 85.04 641.19 392.80 100.63
本期利润(万元) -1.13 -13.90 557.09 302.05 279.28
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.15 0.09 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 12.00 0.00 6.52
期末可供分配利润(万元) 10826.07 0.00 2998.27 0.00 609.88
期末可供分配份额利润(元) 0.30 0.00 0.30 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 46543.74 36233.65 12995.20 4134.44 4207.54
期末基金份额净值(元) 1.30 1.30 1.30 1.31 1.22
本期净值增长率(%) 0.25 0.00 13.70 0.00 6.80
累计净值增长率(%) 30.31 0.00 29.99 0.00 22.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 555.00 389.21 477.89 76.06 3347.31
交易性金融资产(万元) 103712.95 30782.10 21489.00 25928.86 28393.90
其中:股票投资(万元) 3544.93 1135.93 8442.53 8457.68 8696.15
其中:债券投资(万元) 100168.02 29646.17 13046.48 17471.18 19697.75
应付管理人报酬(万元) 37.31 9.73 17.67 21.99 29.12
应付托管费(万元) 8.29 2.16 3.53 4.40 5.82
资产总计(万元) 104585.07 34000.30 22403.62 26477.18 34930.65
负债合计(万元) 1029.44 1201.87 1195.84 1044.80 464.63
所有者权益合计(万元) 103555.63 32798.43 21207.77 25432.38 34466.02
未分配利润(万元) 25091.44 7887.63 4105.39 3499.27 5171.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.84 10.54 5.00 84.52 36.01
投资收益(万元) 949.74 3263.42 723.75 3140.03 3232.32
公允价值变动收益(万元) -566.31 -152.89 954.18 -240.45 -31.95
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 391.27 3121.07 1682.93 2984.10 3236.38
管理人报酬(万元) 172.04 193.42 113.78 355.03 206.11
托管费(万元) 38.23 39.08 22.76 71.01 41.22
其它费用(万元) 11.73 20.89 10.33 22.16 11.33
费用合计(万元) 295.51 291.66 168.81 548.80 340.51
利润总额(万元) 95.76 2829.41 1514.12 2435.30 2895.87
净利润(万元) 95.76 2829.41 1514.12 2435.30 2895.87