方正富邦ESG主题投资A(010070)_资产配置

方正富邦ESG主题投资A010070FOUNDER FUBANG ESG THEME INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1008.83	82.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	211.75	17.35%
其他资产	0.16	0.01%

资产总值：1220.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	2.90	93.26	7.76%
分众传媒	002027	14.00	91.28	7.60%
招商银行	600036	2.45	78.89	6.57%
迈瑞医疗	300760	0.28	78.81	6.56%
恒瑞医药	600276	1.50	68.77	5.73%
伊利股份	600887	2.29	63.89	5.32%
长江电力	600900	2.55	63.57	5.29%
宁波银行	002142	3.00	61.89	5.15%
洋河股份	002304	0.59	57.61	4.80%
万科A	000002	6.32	56.88	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	46.85%
金融业	0.01	11.72%
房地产业	0.01	7.63%
租赁和商务服务业	0.01	7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.06%
通讯服务	0.00	1.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	3.09	107.28	8.74%
长江电力	600900	4.50	105.03	8.56%
片仔癀	600436	0.37	89.54	7.30%
分众传媒	002027	13.50	85.32	6.95%
迈瑞医疗	300760	0.25	72.65	5.92%
美的集团	000333	1.25	68.29	5.56%
招商银行	600036	2.45	68.16	5.55%
恒瑞医药	600276	1.50	67.66	5.51%
福耀玻璃	600660	1.80	67.30	5.48%
万科A	000002	6.32	66.11	5.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	53.67%
金融业	0.01	10.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	8.56%
房地产业	0.01	8.45%
租赁和商务服务业	0.01	6.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	3.09	104.44	8.02%
片仔癀	600436	0.37	101.83	7.82%
长江电力	600900	4.50	100.08	7.69%
分众传媒	002027	13.34	95.38	7.33%
万科A	000002	6.32	82.67	6.35%
招商银行	600036	2.45	80.78	6.20%
宁波银行	002142	2.97	79.80	6.13%
洋河股份	002304	0.59	76.35	5.86%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	5.53%
美的集团	000333	1.25	69.35	5.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	52.98%
金融业	0.02	12.33%
房地产业	0.01	10.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.69%
租赁和商务服务业	0.01	7.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.72%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	35.00	991.20	8.36%
美的集团	000333	16.00	942.72	7.95%
片仔癀	600436	3.20	916.35	7.73%
长江电力	600900	41.00	904.46	7.63%
海康威视	002415	27.00	893.97	7.54%
分众传媒	002027	125.00	851.25	7.18%
万科A	000002	57.00	799.14	6.74%
招商银行	600036	22.00	720.72	6.08%
恒瑞医药	600276	14.79	708.25	5.97%
宁波银行	002142	27.00	683.10	5.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	53.06%
金融业	0.14	11.84%
房地产业	0.12	10.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	7.63%
租赁和商务服务业	0.09	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.17	16.80	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.80	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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