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最新净值:0.822 -0.002(-0.18%)

累计净值:0.822

更新时间:2024-07-02 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 方正富邦ESG主题投资A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴昊
基金规模:0.12亿元
    方正富邦ESG主题投资A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.06 -1.17 1.36 3.07 1.78
混合型名次 561 3104 1518 1884 2335
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 2.90 93.26 7.76%
分众传媒 002027 14.00 91.28 7.60%
招商银行 600036 2.45 78.89 6.57%
迈瑞医疗 300760 0.28 78.81 6.56%
恒瑞医药 600276 1.50 68.77 5.73%
伊利股份 600887 2.29 63.89 5.32%
长江电力 600900 2.55 63.57 5.29%
宁波银行 002142 3.00 61.89 5.15%
洋河股份 002304 0.59 57.61 4.80%
万科A 000002 6.32 56.88 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 46.85%
金融业 0.01 11.72%
房地产业 0.01 7.63%
租赁和商务服务业 0.01 7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.06%
通讯服务 0.00 1.83%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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