资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18669.34 90.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1724.20 8.39%
其他资产 162.91 0.79%
资产总值:20556.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.90 1143.00 5.60%
罗博特科 300757 1.70 1052.30 5.15%
华丰科技 688629 5.10 956.30 4.68%
国泰海通 601211 50.57 920.37 4.51%
澜起科技 688008 2.90 899.86 4.41%
宁德时代 300750 2.10 825.32 4.04%
天通股份 600330 26.00 801.84 3.93%
东山精密 002384 3.00 787.05 3.85%
精智达 688627 1.05 750.75 3.68%
芯朋微 688508 7.72 717.42 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 76.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.79%
金融业 0.09 4.51%
信息技术 0.07 3.30%
保健 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 2.56 945.35 6.94%
盛科通信 688702 4.50 750.96 5.51%
龙磁科技 300835 6.60 520.67 3.82%
恒立液压 601100 5.05 485.23 3.56%
广发证券 000776 25.02 449.36 3.30%
天承科技 688603 4.50 355.27 2.61%
兴业证券 601377 60.00 352.20 2.59%
拓普集团 601689 6.00 340.80 2.50%
汇绿生态 001267 9.00 339.84 2.50%
国泰海通 601211 20.07 332.96 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 49.25%
金融业 0.15 10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.67%
建筑业 0.03 2.50%
信息技术 0.03 2.21%
保健 0.03 2.14%
金融 0.03 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.90%
通讯服务 0.02 1.43%
非必需消费品 0.01 0.55%