财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3676.70 |
952.75 |
6071.65 |
3431.59 |
2341.37 |
| 本期利润(万元) |
5466.13 |
-389.30 |
5417.47 |
3084.29 |
2035.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.02 |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.32 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
4.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4036.52 |
0.00 |
795.80 |
0.00 |
-2375.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15620.01 |
12816.34 |
34616.83 |
35827.94 |
47944.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
0.94 |
1.02 |
1.01 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
36.54 |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
39.75 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
-4.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1531.09 |
7026.35 |
14422.69 |
10954.23 |
16717.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
18669.34 |
30011.63 |
32512.10 |
33652.92 |
38914.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
18669.34 |
30011.63 |
32512.10 |
33652.92 |
38914.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.78 |
24.29 |
32.71 |
33.73 |
39.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
3.04 |
4.09 |
4.22 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
20556.45 |
37201.71 |
50357.18 |
50239.96 |
59816.69 |
| 负债合计(万元) |
138.71 |
1558.30 |
108.90 |
394.65 |
144.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
20417.74 |
35643.41 |
50248.28 |
49845.32 |
59672.66 |
| 未分配利润(万元) |
5779.02 |
812.02 |
-2505.57 |
-4791.46 |
-13379.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
27.64 |
22.12 |
57.35 |
27.75 |
| 投资收益(万元) |
4172.70 |
6735.22 |
2668.30 |
1095.88 |
-3454.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2076.17 |
-659.27 |
-322.95 |
5512.12 |
2272.06 |
| 其它收入(万元) |
7.26 |
1.66 |
0.50 |
0.48 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
6257.26 |
6105.25 |
2367.97 |
6665.83 |
-1154.70 |
| 管理人报酬(万元) |
70.24 |
357.73 |
195.63 |
464.73 |
233.69 |
| 托管费(万元) |
8.78 |
44.72 |
24.45 |
58.09 |
29.21 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
19.83 |
11.18 |
22.53 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
89.65 |
425.13 |
233.02 |
566.05 |
285.55 |
| 利润总额(万元) |
6167.61 |
5680.12 |
2134.95 |
6099.78 |
-1440.25 |
| 净利润(万元) |
6167.61 |
5680.12 |
2134.95 |
6099.78 |
-1440.25 |
