财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6071.65 |
3431.59 |
2341.37 |
2056.89 |
783.76 |
| 本期利润(万元) |
5417.47 |
3084.29 |
2035.77 |
694.21 |
3959.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.66 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
8.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
795.80 |
0.00 |
-2375.52 |
0.00 |
-4543.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34616.83 |
35827.94 |
47944.09 |
47248.34 |
47413.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.95 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
12.15 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
9.46 |
| 累计净值增长率(%) |
2.35 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
-8.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7026.35 |
14422.69 |
10954.23 |
16717.58 |
24550.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
30011.63 |
32512.10 |
33652.92 |
38914.08 |
44006.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
30011.63 |
32512.10 |
33652.92 |
38914.08 |
44006.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.29 |
32.71 |
33.73 |
39.72 |
45.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
4.09 |
4.22 |
4.96 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
37201.71 |
50357.18 |
50239.96 |
59816.69 |
69585.50 |
| 负债合计(万元) |
1558.30 |
108.90 |
394.65 |
144.02 |
3698.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
35643.41 |
50248.28 |
49845.32 |
59672.66 |
65886.75 |
| 未分配利润(万元) |
812.02 |
-2505.57 |
-4791.46 |
-13379.95 |
-13228.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.64 |
22.12 |
57.35 |
27.75 |
39.48 |
| 投资收益(万元) |
6735.22 |
2668.30 |
1095.88 |
-3454.63 |
-3300.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-659.27 |
-322.95 |
5512.12 |
2272.06 |
-2615.19 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
0.50 |
0.48 |
0.12 |
9.88 |
| 收入合计(万元) |
6105.25 |
2367.97 |
6665.83 |
-1154.70 |
-5865.96 |
| 管理人报酬(万元) |
357.73 |
195.63 |
464.73 |
233.69 |
559.06 |
| 托管费(万元) |
44.72 |
24.45 |
58.09 |
29.21 |
69.88 |
| 其它费用(万元) |
19.83 |
11.18 |
22.53 |
11.09 |
17.94 |
| 费用合计(万元) |
425.13 |
233.02 |
566.05 |
285.55 |
673.32 |
| 利润总额(万元) |
5680.12 |
2134.95 |
6099.78 |
-1440.25 |
-6539.28 |
| 净利润(万元) |
5680.12 |
2134.95 |
6099.78 |
-1440.25 |
-6539.28 |
