资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30011.63 80.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7148.33 19.22%
其他资产 41.75 0.11%
资产总值:37201.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.84 1785.08 5.01%
恒立液压 601100 13.91 1529.34 4.29%
华泰证券 601688 63.86 1506.44 4.23%
国泰海通 601211 65.87 1353.63 3.80%
神州泰岳 300002 106.04 1221.58 3.43%
隆基绿能 601012 65.00 1183.00 3.32%
广发证券 000776 53.52 1178.51 3.31%
宁德时代 300750 3.16 1160.54 3.26%
东方证券 600958 102.68 1119.18 3.14%
恺英网络 002517 46.90 1025.70 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 29.25%
金融业 0.99 27.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 9.67%
非必需消费品 0.18 5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 4.58%
金融 0.16 4.51%
保健 0.06 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.13%
采矿业 0.02 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.25 2914.50 7.88%
君实生物 01877 88.32 2456.12 6.64%
三生制药 01530 86.65 2373.29 6.42%
康缘药业 600557 135.05 2024.40 5.47%
信达生物 01801 23.00 2024.26 5.47%
中国银行 601988 380.09 1968.87 5.32%
华泰证券 601688 86.53 1883.74 5.09%
东方证券 600958 151.00 1727.40 4.67%
恩华药业 002262 38.00 1033.60 2.80%
贝达药业 300558 15.50 1035.56 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 27.12%
金融业 0.93 25.26%
保健 0.84 22.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.01%
信息技术 0.04 1.02%
金融 0.04 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.74%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%