我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-534.11 |
-1001.04 |
-1038.63 |
-1012.95 |
-145.22 |
| 本期利润(万元) |
2496.86 |
-313.53 |
-285.94 |
-1833.28 |
-379.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3575.07 |
0.00 |
-3255.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23645.19 |
15609.76 |
15640.17 |
15879.81 |
17179.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.81 |
0.82 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
-17.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16717.58 |
24550.16 |
13140.04 |
18882.16 |
10553.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
38914.08 |
44006.80 |
49818.64 |
55947.83 |
50097.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
38914.08 |
44006.80 |
49818.64 |
55947.83 |
50097.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.72 |
45.15 |
43.98 |
52.86 |
40.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.96 |
5.64 |
5.50 |
6.61 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
59816.69 |
69585.50 |
66734.61 |
80293.12 |
64391.32 |
| 负债合计(万元) |
144.02 |
3698.76 |
183.65 |
183.71 |
288.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
59672.66 |
65886.75 |
66550.96 |
80109.41 |
64102.96 |
| 未分配利润(万元) |
-13379.95 |
-13228.92 |
-7279.70 |
-6268.27 |
613.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.75 |
39.48 |
19.97 |
64.34 |
28.01 |
| 投资收益(万元) |
-3454.63 |
-3300.14 |
-226.93 |
-11945.32 |
-8316.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2272.06 |
-2615.19 |
-791.64 |
-1602.81 |
617.65 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
9.88 |
9.72 |
87.81 |
63.83 |
| 收入合计(万元) |
-1154.70 |
-5865.96 |
-988.88 |
-13395.98 |
-7606.86 |
| 管理人报酬(万元) |
233.69 |
559.06 |
287.54 |
542.68 |
241.01 |
| 托管费(万元) |
29.21 |
69.88 |
35.94 |
67.84 |
30.13 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
17.94 |
11.01 |
22.27 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
285.55 |
673.32 |
348.02 |
638.01 |
284.90 |
| 利润总额(万元) |
-1440.25 |
-6539.28 |
-1336.90 |
-14033.98 |
-7891.76 |
| 净利润(万元) |
-1440.25 |
-6539.28 |
-1336.90 |
-14033.98 |
-7891.76 |
