资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96385.38 85.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16121.77 14.27%
其他资产 502.93 0.45%
资产总值:113010.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 359.47 9366.44 8.38%
海大集团 002311 200.32 8936.32 8.00%
宁德时代 300750 16.49 6480.03 5.80%
齐鲁银行 601665 899.98 5192.88 4.65%
海螺创业 00586 483.30 4567.10 4.09%
TCL科技 000100 533.11 3102.70 2.78%
宏发股份 600885 88.93 3067.30 2.74%
华测导航 300627 107.87 3063.56 2.74%
安克创新 300866 26.79 2799.55 2.50%
海信视像 600060 99.80 2781.43 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 56.97%
房地产 1.09 9.74%
工业 0.64 5.71%
金融业 0.56 5.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.83%
批发和零售业 0.23 2.08%
科学研究和技术服务业 0.15 1.35%
采矿业 0.10 0.92%
日常消费品 0.08 0.75%
房地产业 0.07 0.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 363.75 9198.40 6.81%
圆通速递 600233 308.52 6216.73 4.60%
海大集团 002311 123.80 6166.53 4.56%
东方雨虹 002271 340.75 5216.96 3.86%
海螺创业 00586 483.30 4873.25 3.61%
伊利股份 600887 184.82 4870.01 3.60%
赛轮轮胎 601058 352.81 4540.66 3.36%
徐工机械 000425 447.65 4512.31 3.34%
美亚光电 002690 245.58 4268.18 3.16%
杭州银行 600926 253.78 4250.81 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.63 56.46%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 8.29%
房地产 0.92 6.81%
工业 0.84 6.21%
采矿业 0.56 4.18%
金融业 0.43 3.15%
房地产业 0.23 1.72%
科学研究和技术服务业 0.20 1.49%
通信服务 0.12 0.85%
非日常生活消费品 0.05 0.35%