资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137685.06 89.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15701.00 10.17%
其他资产 978.36 0.63%
资产总值:154364.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 363.75 8936.46 5.85%
赛轮轮胎 601058 505.89 8185.30 5.35%
海大集团 002311 130.84 7245.97 4.74%
徐工机械 000425 616.99 7144.74 4.67%
伊利股份 600887 243.49 6963.81 4.56%
新洋丰 000902 441.65 6898.57 4.51%
美亚光电 002690 261.30 5374.94 3.52%
东方雨虹 002271 390.93 5312.74 3.48%
豪迈科技 002595 61.70 5214.27 3.41%
腾讯控股 00700 9.42 5096.49 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.48 62.01%
房地产 0.89 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 4.76%
通信服务 0.68 4.46%
采矿业 0.59 3.85%
金融业 0.44 2.89%
工业 0.42 2.75%
原材料 0.14 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.84%
非日常生活消费品 0.11 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 363.75 10089.09 6.17%
赛轮轮胎 601058 484.77 6970.99 4.26%
ST人福 600079 324.01 6830.14 4.17%
徐工机械 000425 555.93 6393.19 3.91%
新洋丰 000902 441.65 6169.85 3.77%
东方雨虹 002271 462.50 5698.00 3.48%
腾讯控股 00700 8.83 5344.85 3.27%
美亚光电 002690 261.30 5293.94 3.23%
宁德时代 300750 13.08 5258.16 3.21%
广东宏大 002683 110.33 4865.55 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.32 56.97%
房地产 1.01 6.17%
通信服务 0.79 4.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 4.71%
采矿业 0.67 4.10%
工业 0.62 3.80%
金融业 0.41 2.51%
房地产业 0.38 2.32%
非日常生活消费品 0.36 2.20%
租赁和商务服务业 0.36 2.18%