资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95321.22 87.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13192.05 12.12%
其他资产 323.26 0.30%
资产总值:108836.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 383.34 10056.38 9.28%
齐鲁银行 601665 930.98 6637.89 6.13%
海大集团 002311 140.54 5902.58 5.45%
圆通速递 600233 247.95 4411.07 4.07%
安克创新 300866 28.86 3596.82 3.32%
益丰药房 603939 150.61 3510.70 3.24%
TCL科技 000100 733.14 3511.74 3.24%
中国中车 601766 542.24 3356.47 3.10%
宏发股份 600885 89.68 3007.07 2.78%
格力电器 000651 75.98 2908.51 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.51 50.83%
房地产 1.24 11.41%
金融业 0.90 8.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 6.28%
批发和零售业 0.35 3.24%
工业 0.32 2.95%
采矿业 0.20 1.82%
通信服务 0.16 1.49%
日常消费品 0.13 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 359.47 9366.44 8.38%
海大集团 002311 200.32 8936.32 8.00%
宁德时代 300750 16.49 6480.03 5.80%
齐鲁银行 601665 899.98 5192.88 4.65%
海螺创业 00586 483.30 4567.10 4.09%
TCL科技 000100 533.11 3102.70 2.78%
华测导航 300627 107.87 3063.56 2.74%
宏发股份 600885 88.93 3067.30 2.74%
安克创新 300866 26.79 2799.55 2.50%
海信视像 600060 99.80 2781.43 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 56.97%
房地产 1.09 9.74%
工业 0.64 5.71%
金融业 0.56 5.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.83%
批发和零售业 0.23 2.08%
科学研究和技术服务业 0.15 1.35%
采矿业 0.10 0.92%
日常消费品 0.08 0.75%
房地产业 0.07 0.66%