富国均衡策略混合(010549)_资产配置

富国均衡策略混合010549RICH COUNTRY EQUILIBRIUM STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	170708.53	88.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21583.20	11.20%
其他资产	445.92	0.23%

资产总值：192737.65万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	852.37	7833.28	4.08%
麦格米特	002851	312.71	7530.02	3.92%
华鲁恒升	600426	278.04	7273.53	3.79%
三星医疗	601567	244.39	6965.11	3.63%
鱼跃医疗	002223	186.82	6407.96	3.34%
巨星科技	002444	248.66	6273.70	3.27%
银都股份	603277	215.67	6135.81	3.20%
迈瑞医疗	300760	21.22	5971.43	3.11%
万孚生物	300482	227.62	5599.38	2.92%
贵州茅台	600519	3.28	5585.51	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.09	68.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.16	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	4.08%
租赁和商务服务业	0.44	2.29%
通信服务	0.38	1.97%
日常消费品	0.33	1.71%
卫生和社会工作	0.32	1.64%
房地产业	0.24	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.11%
科学研究和技术服务业	0.11	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	398.12	8161.46	4.34%
华鲁恒升	600426	256.15	7067.18	3.75%
中国核电	601985	895.79	6718.43	3.57%
迈瑞医疗	300760	22.63	6575.09	3.49%
麦格米特	002851	254.81	6268.29	3.33%
鱼跃医疗	002223	175.78	6078.51	3.23%
巨星科技	002444	267.16	6016.45	3.20%
立讯精密	002475	174.81	6022.20	3.20%
银都股份	603277	215.67	5784.27	3.07%
贵州茅台	600519	3.29	5678.54	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.61	66.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	3.57%
卫生和社会工作	0.60	3.17%
科学研究和技术服务业	0.51	2.73%
租赁和商务服务业	0.48	2.56%
通信服务	0.40	2.15%
房地产业	0.33	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.65%
日常消费品	0.25	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	231.81	8414.70	4.07%
华鲁恒升	600426	259.43	8327.70	4.03%
麦格米特	002851	241.94	7429.93	3.59%
银都股份	603277	215.67	6431.28	3.11%
三星医疗	601567	353.70	6409.04	3.10%
迈瑞医疗	300760	22.63	6104.69	2.95%
贵州茅台	600519	3.29	5917.23	2.86%
唐山港	601000	1589.21	5864.19	2.84%
成都银行	601838	394.88	5433.55	2.63%
农产品	000061	745.39	5135.72	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.64	61.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	4.44%
金融业	0.91	4.41%
科学研究和技术服务业	0.79	3.82%
卫生和社会工作	0.59	2.83%
租赁和商务服务业	0.51	2.48%
通信服务	0.50	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	2.31%
日常消费品	0.44	2.12%
农、林、牧、渔业	0.39	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	241.94	8823.49	4.07%
格力电器	000651	224.30	8189.19	3.78%
华鲁恒升	600426	263.69	8076.82	3.73%
华荣股份	603855	239.68	6375.47	2.94%
明泰铝业	601677	441.19	6123.72	2.82%
贵州茅台	600519	3.51	5935.41	2.74%
迈瑞医疗	300760	19.81	5937.81	2.74%
三星医疗	601567	437.71	5528.28	2.55%
巨星科技	002444	249.87	5467.16	2.52%
中国移动	00941	90.35	5335.42	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.55	62.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	4.46%
科学研究和技术服务业	0.71	3.27%
卫生和社会工作	0.71	3.26%
农、林、牧、渔业	0.59	2.74%
通信服务	0.53	2.46%
日常消费品	0.49	2.25%
租赁和商务服务业	0.45	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	2.03%
房地产业	0.39	1.81%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
合力转债	6.54	653.75	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	653.75	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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