我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1240.07 |
-5828.38 |
-5015.83 |
-20069.01 |
-4653.81 |
| 本期利润(万元) |
8670.68 |
7360.09 |
-1018.00 |
-19560.74 |
-4676.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55582.96 |
0.00 |
-63663.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196427.46 |
192384.26 |
191976.84 |
188233.78 |
206799.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.78 |
0.74 |
0.75 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
-25.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19667.44 |
14910.47 |
15352.85 |
24111.98 |
28605.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
175406.48 |
173660.34 |
201617.46 |
208493.63 |
240412.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
175406.48 |
173660.34 |
201617.46 |
207839.87 |
240412.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
653.75 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.00 |
192.49 |
262.24 |
297.50 |
318.90 |
| 应付托管费(万元) |
32.83 |
32.08 |
43.71 |
49.58 |
53.15 |
| 资产总计(万元) |
197343.26 |
188730.41 |
217251.31 |
232862.33 |
269785.24 |
| 负债合计(万元) |
4959.00 |
496.63 |
472.81 |
558.91 |
1194.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
192384.26 |
188233.78 |
216778.50 |
232303.42 |
268590.62 |
| 未分配利润(万元) |
-55582.96 |
-63663.54 |
-51311.48 |
-50294.44 |
-26917.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.20 |
132.80 |
69.77 |
241.47 |
134.99 |
| 投资收益(万元) |
-4560.70 |
-16722.65 |
-6451.15 |
-30851.30 |
-12369.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13188.48 |
508.26 |
4867.89 |
-35552.40 |
-30690.25 |
| 其它收入(万元) |
11.52 |
0.68 |
0.52 |
4.35 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
8719.49 |
-16080.91 |
-1512.97 |
-66157.89 |
-42920.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1156.67 |
2965.45 |
1717.06 |
3865.95 |
2033.46 |
| 托管费(万元) |
192.78 |
494.24 |
286.18 |
644.32 |
338.91 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.14 |
10.06 |
20.07 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
1359.40 |
3479.83 |
2013.30 |
4530.34 |
2382.41 |
| 利润总额(万元) |
7360.09 |
-19560.74 |
-3526.27 |
-70688.23 |
-45303.13 |
| 净利润(万元) |
7360.09 |
-19560.74 |
-3526.27 |
-70688.23 |
-45303.13 |
