财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7167.73 |
5835.67 |
7746.71 |
8645.52 |
-1212.66 |
| 本期利润(万元) |
-11807.26 |
-5215.55 |
17712.51 |
14486.60 |
3012.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.48 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-29934.84 |
0.00 |
-29530.20 |
0.00 |
-44593.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111769.37 |
135092.78 |
152857.12 |
163650.22 |
166906.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.84 |
0.87 |
0.87 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.51 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
1.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.12 |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
-20.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15560.80 |
14621.63 |
15542.89 |
14336.79 |
19667.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
96385.38 |
137685.06 |
150924.11 |
166833.55 |
175406.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
96385.38 |
137685.06 |
150924.11 |
166833.55 |
175406.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.28 |
158.39 |
166.24 |
186.29 |
197.00 |
| 应付托管费(万元) |
19.38 |
26.40 |
27.71 |
31.05 |
32.83 |
| 资产总计(万元) |
113010.09 |
154364.42 |
168062.47 |
182935.50 |
197343.26 |
| 负债合计(万元) |
1240.71 |
1507.30 |
1156.02 |
394.32 |
4959.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
111769.37 |
152857.12 |
166906.45 |
182541.18 |
192384.26 |
| 未分配利润(万元) |
-29934.84 |
-22502.03 |
-42208.51 |
-49965.82 |
-55582.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.09 |
110.78 |
54.11 |
155.23 |
80.20 |
| 投资收益(万元) |
8099.42 |
10004.40 |
-52.35 |
-6758.98 |
-4560.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18974.99 |
9965.80 |
4224.88 |
18537.28 |
13188.48 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
6.70 |
0.63 |
14.15 |
11.52 |
| 收入合计(万元) |
-10827.09 |
20087.68 |
4227.27 |
11947.68 |
8719.49 |
| 管理人报酬(万元) |
831.15 |
2017.46 |
1032.40 |
2258.95 |
1156.67 |
| 托管费(万元) |
138.53 |
336.24 |
172.07 |
376.49 |
192.78 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
21.46 |
10.59 |
20.17 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
980.17 |
2375.17 |
1215.05 |
2655.61 |
1359.40 |
| 利润总额(万元) |
-11807.26 |
17712.51 |
3012.22 |
9292.07 |
7360.09 |
| 净利润(万元) |
-11807.26 |
17712.51 |
3012.22 |
9292.07 |
7360.09 |
