富国天兴回报混合A(010515)_资产配置

富国天兴回报混合A010515FUGUO TIANXING RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70036.23	22.50%
债券	230670.21	74.11%
银行存款和结算备付金	8807.48	2.83%
其他资产	1744.64	0.56%

资产总值：311258.56万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	108.60	3294.72	1.33%
山东黄金	01787	89.83	2564.92	1.03%
美的集团	000333	32.83	2506.57	1.01%
安踏体育	02020	37.46	2503.80	1.01%
中国平安	601318	44.02	2499.46	1.01%
宁德时代	300750	6.17	2478.49	1.00%
中国重汽	03808	66.15	2265.03	0.91%
华泰证券	601688	124.64	2218.68	0.89%
宁波银行	002142	69.50	2116.28	0.85%
寒武纪	688256	2.04	2002.57	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	9.60%
金融业	1.04	4.19%
原材料	0.72	2.92%
非日常生活消费品	0.60	2.41%
工业	0.42	1.68%
医疗保健	0.33	1.32%
采矿业	0.32	1.28%
日常消费品	0.22	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.81%
信息技术	0.18	0.71%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	129.60	4174.26	1.44%
腾讯控股	00700	7.68	4155.10	1.43%
中芯国际	00981	61.45	3965.68	1.37%
宁德时代	300750	9.88	3628.53	1.25%
寒武纪	688256	2.44	3304.97	1.14%
美团-W	03690	34.54	3222.96	1.11%
中国平安	601318	44.02	3010.97	1.04%
阿里巴巴-W	09988	23.12	2982.39	1.03%
华泰证券	601688	124.64	2940.38	1.02%
山东黄金	01787	89.83	2807.16	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	10.36%
金融业	1.44	4.97%
非日常生活消费品	0.88	3.04%
原材料	0.79	2.74%
通信服务	0.72	2.48%
信息技术	0.61	2.10%
医疗保健	0.48	1.65%
采矿业	0.47	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.68	4648.75	1.16%
中芯国际	00981	61.45	4462.96	1.12%
寒武纪	688256	3.34	4424.18	1.11%
宁德时代	300750	9.88	3971.76	1.00%
紫金矿业	02899	129.60	3857.30	0.97%
阿里巴巴-W	09988	23.12	3736.60	0.94%
老铺黄金	06181	5.08	3302.21	0.83%
美团-W	03690	34.54	3295.63	0.83%
山东黄金	01787	89.83	3029.39	0.76%
中信证券	600030	73.63	2201.54	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	7.52%
金融业	1.36	3.42%
非日常生活消费品	1.33	3.33%
信息技术	1.02	2.57%
医疗保健	0.87	2.17%
通信服务	0.86	2.17%
原材料	0.69	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.19%
房地产	0.46	1.15%
采矿业	0.32	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.68	3522.90	1.38%
格力电器	000651	77.50	3481.23	1.37%
宁德时代	300750	9.88	2491.93	0.98%
信达生物	01801	33.20	2373.70	0.93%
紫金矿业	02899	129.60	2369.68	0.93%
阿里巴巴-W	09988	23.12	2315.34	0.91%
小米集团-W	01810	41.28	2256.84	0.89%
山东黄金	01787	89.83	2232.21	0.88%
顺丰控股	002352	46.13	2249.30	0.88%
中国平安	601318	39.07	2167.60	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	7.43%
通信服务	0.69	2.72%
信息技术	0.50	1.97%
非日常生活消费品	0.50	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	1.95%
原材料	0.46	1.80%
医疗保健	0.44	1.73%
房地产	0.39	1.52%
金融业	0.33	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.25%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	90.00	9138.22	3.68%
24华夏银行永续债01	80.00	8295.61	3.34%
23京发01	80.00	8163.27	3.29%
兴业转债	67.96	8134.38	3.28%
国投转债	63.82	6839.29	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89838.31	36.19%
企业债	64314.17	25.91%
可转债	45326.72	18.26%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。