资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100392.56 25.11%
债券 273799.18 68.48%
银行存款和结算备付金 15575.27 3.90%
其他资产 10076.23 2.52%
资产总值:399843.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 129.60 4174.26 1.44%
腾讯控股 00700 7.68 4155.10 1.43%
中芯国际 00981 61.45 3965.68 1.37%
宁德时代 300750 9.88 3628.53 1.25%
寒武纪 688256 2.44 3304.97 1.14%
美团-W 03690 34.54 3222.96 1.11%
中国平安 601318 44.02 3010.97 1.04%
阿里巴巴-W 09988 23.12 2982.39 1.03%
山东黄金 01787 89.83 2807.16 0.97%
中信证券 600030 73.63 2113.92 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 10.36%
金融业 1.44 4.97%
非日常生活消费品 0.88 3.04%
原材料 0.79 2.74%
通信服务 0.72 2.48%
信息技术 0.61 2.10%
医疗保健 0.48 1.65%
采矿业 0.47 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.68 4648.75 1.16%
中芯国际 00981 61.45 4462.96 1.12%
寒武纪 688256 3.34 4424.18 1.11%
宁德时代 300750 9.88 3971.76 1.00%
紫金矿业 02899 129.60 3857.30 0.97%
阿里巴巴-W 09988 23.12 3736.60 0.94%
美团-W 03690 34.54 3295.63 0.83%
老铺黄金 06181 5.08 3302.21 0.83%
山东黄金 01787 89.83 3029.39 0.76%
中信证券 600030 73.63 2201.54 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 7.52%
金融业 1.36 3.42%
非日常生活消费品 1.33 3.33%
信息技术 1.02 2.57%
医疗保健 0.87 2.17%
通信服务 0.86 2.17%
原材料 0.69 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 1.19%
房地产 0.46 1.15%
采矿业 0.32 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11129.37 3.84%
兴业转债 67.96 8204.80 2.83%
24华夏银行永续债01 80.00 8195.19 2.83%
23京发01 80.00 8135.62 2.81%
25平安银行永续债01BC 70.00 7124.43 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116747.34 40.32%
企业债 65105.59 22.48%
可转债 49069.97 16.95%
国家债券 3066.65 1.06%
央行票据 0.00 0.00%