资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74414.37 27.42%
债券 189471.37 69.81%
银行存款和结算备付金 4842.30 1.78%
其他资产 2699.40 0.99%
资产总值:271427.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 96.31 7274.20 3.24%
药明康德 603259 42.04 5234.40 2.33%
宁波银行 002142 157.37 4672.32 2.08%
腾讯控股 00700 12.39 4625.22 2.06%
药明合联 02268 91.50 4533.90 2.02%
青岛港 06198 797.20 4362.17 1.94%
江苏金租 600901 673.52 3872.74 1.73%
安踏体育 02020 56.28 3473.07 1.55%
宇通客车 600066 113.77 3050.17 1.36%
中远海控 01919 238.55 2695.58 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 12.48%
工业 1.23 5.47%
金融业 0.85 3.81%
非日常生活消费品 0.56 2.50%
科学研究和技术服务业 0.52 2.33%
通信服务 0.46 2.06%
医疗保健 0.45 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.83%
采矿业 0.09 0.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 108.60 3294.72 1.33%
山东黄金 01787 89.83 2564.92 1.03%
中国平安 601318 44.02 2499.46 1.01%
美的集团 000333 32.83 2506.57 1.01%
安踏体育 02020 37.46 2503.80 1.01%
宁德时代 300750 6.17 2478.49 1.00%
中国重汽 03808 66.15 2265.03 0.91%
华泰证券 601688 124.64 2218.68 0.89%
宁波银行 002142 69.50 2116.28 0.85%
寒武纪 688256 2.04 2002.57 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 9.60%
金融业 1.04 4.19%
原材料 0.72 2.92%
非日常生活消费品 0.60 2.41%
工业 0.42 1.68%
医疗保健 0.33 1.32%
采矿业 0.32 1.28%
日常消费品 0.22 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.81%
信息技术 0.18 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 90.40 9657.57 4.30%
兴业转债 67.96 7821.01 3.48%
上银转债 57.91 6690.14 2.98%
水务YK02 60.00 6127.59 2.73%
26农发01 60.00 6049.40 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76672.19 34.15%
企业债 47133.83 21.00%
可转债 43670.36 19.45%
国家债券 6043.39 2.69%
央行票据 0.00 0.00%