我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2290.77 -3819.59 -4802.19 -721.55 399.93
本期利润(万元) 3913.96 14764.14 4294.08 -1361.47 -1515.25
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.02 -0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.69 0.00 -0.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4956.58 0.00 6006.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 225323.87 247348.70 259214.81 269700.73 302063.87
期末基金份额净值(元) 1.10 1.08 1.04 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 5.91 0.00 -0.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.32 0.00 2.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1973.07 1697.78 1806.20 4209.66 2735.58
交易性金融资产(万元) 333221.44 334466.47 393643.85 414811.08 447462.58
其中:股票投资(万元) 62764.46 50879.63 70791.85 78950.38 84553.21
其中:债券投资(万元) 270456.98 283586.84 322852.00 335860.70 362909.37
应付管理人报酬(万元) 171.73 193.16 227.37 265.45 289.08
应付托管费(万元) 32.20 36.22 42.63 49.77 54.20
资产总计(万元) 344746.33 343287.93 406008.33 424802.70 459540.08
负债合计(万元) 87540.92 62377.95 64965.83 38520.59 19865.29
所有者权益合计(万元) 257205.40 280909.99 341042.50 386282.11 439674.79
未分配利润(万元) 19617.79 6122.57 14758.08 11444.53 30852.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 49.17 109.92 56.59 129.34 74.11
投资收益(万元) -1998.87 3941.27 3078.94 -8744.32 -4172.01
公允价值变动收益(万元) 19329.52 -658.75 4737.90 -15701.78 -5410.62
其它收入(万元) 0.18 2.48 2.25 137.33 128.45
收入合计(万元) 17380.00 3394.92 7875.68 -24179.43 -9380.07
管理人报酬(万元) 1073.28 2727.80 1466.18 3555.67 1940.26
托管费(万元) 201.24 511.46 274.91 666.69 363.80
其它费用(万元) 11.91 22.70 11.35 22.93 11.46
费用合计(万元) 2050.81 4855.79 2447.19 4836.69 2518.07
利润总额(万元) 15329.19 -1460.87 5428.48 -29016.13 -11898.14
净利润(万元) 15329.19 -1460.87 5428.48 -29016.13 -11898.14