资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84611.28 29.41%
债券 181426.03 63.07%
银行存款和结算备付金 21330.44 7.41%
其他资产 298.82 0.10%
资产总值:287666.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 06198 1152.20 7521.89 2.80%
美的集团 000333 90.44 7244.15 2.70%
宁波银行 002142 157.37 5575.62 2.08%
江苏金租 600901 673.52 4674.23 1.74%
安踏体育 02020 63.80 4039.08 1.50%
中远海控 01919 276.70 3931.04 1.46%
宇通客车 600066 143.97 3846.88 1.43%
腾讯控股 00700 10.15 3753.51 1.40%
第一拖拉机股份 00038 488.20 3641.81 1.36%
中国重汽 03808 117.25 3639.44 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 11.64%
工业 2.00 7.46%
金融业 1.02 3.81%
非日常生活消费品 0.65 2.43%
通信服务 0.38 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 1.13%
日常消费品 0.28 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 0.85%
医疗保健 0.18 0.66%
科学研究和技术服务业 0.15 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 96.31 7274.20 3.24%
药明康德 603259 42.04 5234.40 2.33%
宁波银行 002142 157.37 4672.32 2.08%
腾讯控股 00700 12.39 4625.22 2.06%
药明合联 02268 91.50 4533.90 2.02%
青岛港 06198 797.20 4362.17 1.94%
江苏金租 600901 673.52 3872.74 1.73%
安踏体育 02020 56.28 3473.07 1.55%
宇通客车 600066 113.77 3050.17 1.36%
云天化 600096 92.43 2809.87 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 12.48%
工业 1.23 5.47%
金融业 0.85 3.81%
非日常生活消费品 0.56 2.50%
科学研究和技术服务业 0.52 2.33%
通信服务 0.46 2.06%
医疗保健 0.45 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.83%
采矿业 0.09 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 71.96 8144.20 3.03%
水务YK02 60.00 6183.26 2.30%
26农发01 60.00 6069.08 2.26%
上银转债 48.91 5745.37 2.14%
25信投Y5 50.00 5080.74 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78016.00 29.04%
企业债 43201.53 16.08%
可转债 38324.91 14.26%
国家债券 7923.77 2.95%
央行票据 0.00 0.00%