富国天兴回报混合C(010525)_资产配置

富国天兴回报混合C010525FUGUO TIANXING RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59151.49	18.39%
债券	254456.91	79.12%
银行存款和结算备付金	6305.35	1.96%
其他资产	1697.15	0.53%

资产总值：321610.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	747.91	8339.20	3.56%
中广核电力	01816	2902.77	7853.08	3.35%
格力电器	000651	96.11	4607.51	1.97%
中国联通	00762	766.60	4611.05	1.97%
宁德时代	300750	9.88	2488.67	1.06%
美团-W	03690	14.00	2171.51	0.93%
宏发股份	600885	61.97	2017.20	0.86%
长江电力	600900	56.17	1687.91	0.72%
中海物业	02669	301.00	1680.21	0.72%
中国广核	003816	369.60	1663.20	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	7.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.37	5.83%
公用事业	0.79	3.35%
通信服务	0.64	2.73%
非日常生活消费品	0.41	1.73%
房地产	0.34	1.47%
工业	0.23	1.00%
医疗保健	0.11	0.46%
金融	0.09	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	3837.50	12048.29	4.68%
中国核电	601985	845.36	9011.54	3.50%
中国联通	00762	806.80	5279.63	2.05%
中国广核	003816	695.70	3221.09	1.25%
格力电器	000651	77.13	3025.04	1.18%
美团-W	03690	28.00	2839.16	1.10%
宁德时代	300750	9.88	1778.70	0.69%
宏发股份	600885	61.97	1715.40	0.67%
腾讯控股	00700	5.00	1699.41	0.66%
招商银行	600036	39.99	1367.26	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.55	6.03%
制造业	1.44	5.61%
公用事业	1.20	4.68%
通信服务	0.95	3.69%
非日常生活消费品	0.48	1.86%
金融业	0.14	0.53%
房地产	0.13	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.37%
能源	0.09	0.33%
工业	0.07	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	1056.70	9711.07	3.60%
中广核电力	01816	3695.80	7772.99	2.88%
格力电器	000651	93.89	3690.82	1.37%
中国联通	00762	618.00	3165.40	1.17%
中国广核	003816	695.70	2810.63	1.04%
美团-W	03690	27.79	2438.68	0.90%
宁德时代	300750	9.88	1878.78	0.70%
宏发股份	600885	61.97	1559.85	0.58%
福耀玻璃	600660	21.04	910.19	0.34%
伟星新材	002372	56.71	872.77	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.52	5.65%
公用事业	0.78	2.88%
通信服务	0.39	1.46%
非日常生活消费品	0.24	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.37%
租赁和商务服务业	0.08	0.29%
采矿业	0.04	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	1056.70	7925.25	2.82%
中广核电力	01816	2185.50	4040.31	1.44%
格力电器	000651	94.05	3025.59	1.08%
金山办公	688111	7.42	2344.69	0.83%
中国广核	003816	695.70	2163.63	0.77%
腾讯控股	00700	6.98	1857.14	0.66%
宏发股份	600885	61.97	1712.92	0.61%
安琪酵母	600298	46.79	1646.07	0.59%
立讯精密	002475	46.69	1608.47	0.57%
航天电器	002025	30.74	1476.13	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	9.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.45%
公用事业	0.40	1.44%
通信服务	0.29	1.02%
医疗保健	0.09	0.32%
日常消费品	0.08	0.29%
采矿业	0.08	0.28%
金融业	0.07	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	210.00	22222.54	9.48%
24中信银行永续债01	110.00	11064.69	4.72%
24兴业银行永续债01	100.00	10045.81	4.29%
兴业转债	78.40	8581.72	3.66%
21中国银行永续债01	80.00	8346.18	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141586.84	60.42%
可转债	47417.04	20.24%
企业债	33893.34	14.46%
国家债券	9450.74	4.03%
央行票据	0.00	0.00%

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