我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.83 |
-180.74 |
-208.94 |
-80.57 |
3.42 |
| 本期利润(万元) |
143.17 |
565.04 |
161.54 |
-99.40 |
-78.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.55 |
0.00 |
115.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9001.64 |
9856.70 |
10298.84 |
11209.25 |
13101.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1973.07 |
1697.78 |
1806.20 |
4209.66 |
2735.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
333221.44 |
334466.47 |
393643.85 |
414811.08 |
447462.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
62764.46 |
50879.63 |
70791.85 |
78950.38 |
84553.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
270456.98 |
283586.84 |
322852.00 |
335860.70 |
362909.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.73 |
193.16 |
227.37 |
265.45 |
289.08 |
| 应付托管费(万元) |
32.20 |
36.22 |
42.63 |
49.77 |
54.20 |
| 资产总计(万元) |
344746.33 |
343287.93 |
406008.33 |
424802.70 |
459540.08 |
| 负债合计(万元) |
87540.92 |
62377.95 |
64965.83 |
38520.59 |
19865.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
257205.40 |
280909.99 |
341042.50 |
386282.11 |
439674.79 |
| 未分配利润(万元) |
19617.79 |
6122.57 |
14758.08 |
11444.53 |
30852.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.17 |
109.92 |
56.59 |
129.34 |
74.11 |
| 投资收益(万元) |
-1998.87 |
3941.27 |
3078.94 |
-8744.32 |
-4172.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19329.52 |
-658.75 |
4737.90 |
-15701.78 |
-5410.62 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
2.48 |
2.25 |
137.33 |
128.45 |
| 收入合计(万元) |
17380.00 |
3394.92 |
7875.68 |
-24179.43 |
-9380.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1073.28 |
2727.80 |
1466.18 |
3555.67 |
1940.26 |
| 托管费(万元) |
201.24 |
511.46 |
274.91 |
666.69 |
363.80 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
22.70 |
11.35 |
22.93 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
2050.81 |
4855.79 |
2447.19 |
4836.69 |
2518.07 |
| 利润总额(万元) |
15329.19 |
-1460.87 |
5428.48 |
-29016.13 |
-11898.14 |
| 净利润(万元) |
15329.19 |
-1460.87 |
5428.48 |
-29016.13 |
-11898.14 |
