财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2757.96 |
1179.53 |
1547.99 |
672.67 |
689.64 |
| 本期利润(万元) |
-890.35 |
-201.99 |
4005.10 |
4576.10 |
495.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.18 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
3.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9008.80 |
0.00 |
4594.24 |
0.00 |
4353.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71428.86 |
25070.09 |
56481.26 |
100956.94 |
58633.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
1.18 |
1.20 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.32 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
3.14 |
| 累计净值增长率(%) |
14.43 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
14.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1577.52 |
9680.64 |
14194.33 |
3068.53 |
1973.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
263885.74 |
374191.74 |
267184.80 |
305195.37 |
333221.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
74414.37 |
100392.56 |
68063.19 |
57646.54 |
62764.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
189471.37 |
273799.18 |
199121.61 |
247548.83 |
270456.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.53 |
204.23 |
151.43 |
157.47 |
171.73 |
| 应付托管费(万元) |
27.66 |
38.29 |
28.39 |
29.53 |
32.20 |
| 资产总计(万元) |
271427.44 |
399843.24 |
284243.91 |
314394.85 |
344746.33 |
| 负债合计(万元) |
46933.22 |
110284.27 |
29266.40 |
89971.28 |
87540.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
224494.22 |
289558.97 |
254977.50 |
224423.57 |
257205.40 |
| 未分配利润(万元) |
31212.13 |
48804.12 |
34979.76 |
24892.67 |
19617.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.56 |
44.52 |
18.56 |
99.29 |
49.17 |
| 投资收益(万元) |
19467.80 |
16823.65 |
10559.22 |
7088.46 |
-1998.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24115.48 |
6576.67 |
-2129.65 |
21303.66 |
19329.52 |
| 其它收入(万元) |
71.87 |
141.46 |
7.98 |
31.12 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-4554.26 |
23586.30 |
8456.11 |
28522.53 |
17380.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1010.48 |
2254.58 |
844.80 |
2000.64 |
1073.28 |
| 托管费(万元) |
189.46 |
422.73 |
158.40 |
375.12 |
201.24 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
26.00 |
12.19 |
24.40 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
1768.64 |
3858.51 |
1487.56 |
4004.67 |
2050.81 |
| 利润总额(万元) |
-6322.89 |
19727.79 |
6968.55 |
24517.86 |
15329.19 |
| 净利润(万元) |
-6322.89 |
19727.79 |
6968.55 |
24517.86 |
15329.19 |
