财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1058.78 |
953.87 |
5277.75 |
4183.48 |
1088.21 |
| 本期利润(万元) |
1772.32 |
1180.46 |
8599.99 |
5136.26 |
7003.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.37 |
0.22 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
0.00 |
40.07 |
0.00 |
40.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1378.12 |
0.00 |
-2078.46 |
0.00 |
-6488.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31680.28 |
31095.04 |
22894.72 |
28339.73 |
21914.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.00 |
1.15 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
6.93 |
0.00 |
62.99 |
0.00 |
50.27 |
| 累计净值增长率(%) |
7.41 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-7.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4522.98 |
3710.70 |
2772.31 |
3326.99 |
4188.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
33645.68 |
25913.23 |
19539.31 |
10321.97 |
10614.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
33645.68 |
25913.23 |
19539.31 |
10321.97 |
10614.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.59 |
31.36 |
21.48 |
21.73 |
22.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.43 |
5.23 |
3.58 |
4.22 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
38285.38 |
30226.80 |
22656.18 |
13825.05 |
14941.37 |
| 负债合计(万元) |
1469.68 |
1007.73 |
699.29 |
61.73 |
212.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
36815.69 |
29219.07 |
21956.89 |
13763.32 |
14729.00 |
| 未分配利润(万元) |
2621.78 |
253.31 |
-1751.10 |
-8570.32 |
-9774.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.71 |
8.90 |
3.86 |
17.43 |
9.16 |
| 投资收益(万元) |
1731.03 |
5595.70 |
1225.60 |
-1910.25 |
-1799.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1062.93 |
2592.11 |
5914.85 |
2260.91 |
1569.15 |
| 其它收入(万元) |
26.70 |
73.25 |
18.07 |
0.74 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
2701.41 |
8210.81 |
7141.58 |
361.00 |
-217.51 |
| 管理人报酬(万元) |
210.65 |
275.06 |
110.25 |
267.06 |
134.98 |
| 托管费(万元) |
35.11 |
46.59 |
19.12 |
51.93 |
26.25 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
17.59 |
8.79 |
16.80 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
269.92 |
342.42 |
138.17 |
335.79 |
169.70 |
| 利润总额(万元) |
2431.49 |
7868.39 |
7003.41 |
25.21 |
-387.22 |
| 净利润(万元) |
2431.49 |
7868.39 |
7003.41 |
25.21 |
-387.22 |
