我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-535.14 |
-1956.36 |
-2194.00 |
-922.55 |
-370.04 |
| 本期利润(万元) |
1301.67 |
-387.22 |
-543.19 |
-2936.90 |
-404.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9774.64 |
0.00 |
-9938.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15720.85 |
14729.00 |
14901.83 |
15931.06 |
16615.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.60 |
0.60 |
0.62 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.89 |
0.00 |
-38.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4188.79 |
4881.79 |
4862.65 |
4256.61 |
4044.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
10614.18 |
11111.28 |
12304.36 |
16576.45 |
20779.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
10614.18 |
11111.28 |
12304.36 |
16576.45 |
20779.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.43 |
24.43 |
25.96 |
31.35 |
33.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
4.75 |
5.05 |
6.10 |
6.61 |
| 资产总计(万元) |
14941.37 |
16000.13 |
17392.63 |
20849.56 |
25114.88 |
| 负债合计(万元) |
212.36 |
69.07 |
101.98 |
217.17 |
776.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
14729.00 |
15931.06 |
17290.66 |
20632.40 |
24338.06 |
| 未分配利润(万元) |
-9774.64 |
-9938.56 |
-9716.96 |
-7813.93 |
-5698.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
13.17 |
4.62 |
10.80 |
5.22 |
| 投资收益(万元) |
-1799.34 |
-541.91 |
-147.34 |
-8097.29 |
-6894.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1569.15 |
-2014.34 |
-1996.83 |
2690.77 |
3866.42 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
1.45 |
1.00 |
7.49 |
5.80 |
| 收入合计(万元) |
-217.51 |
-2526.04 |
-2066.33 |
-5072.37 |
-2782.92 |
| 管理人报酬(万元) |
134.98 |
329.78 |
178.90 |
405.44 |
212.52 |
| 托管费(万元) |
26.25 |
64.12 |
34.79 |
78.84 |
41.32 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
16.95 |
8.71 |
16.96 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
169.70 |
410.86 |
222.40 |
501.24 |
262.24 |
| 利润总额(万元) |
-387.22 |
-2936.90 |
-2288.73 |
-5573.61 |
-3045.16 |
| 净利润(万元) |
-387.22 |
-2936.90 |
-2288.73 |
-5573.61 |
-3045.16 |
