富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A010644RICH COUNTRY GLOBAL HEALTHY LIFE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB A

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基金简介
基金简称： 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 基金全称： 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)人民币A
基金代码： 010644 成立日期： 2020-12-24
募集份额： 6.5565亿份 单位面值： 1.00元
基金类型： QDII 投资类型： 混合型
投资风格： 平衡型 基金规模： 3.27亿元 (截止 2026-06-30)
基金经理： 王超,彭陈晨 交易状态： 开放其它
申购费率： 0.00%~1.50% 赎回费率： 0.50%
最低申购金额： 0.0000元 最低赎回份额： 100份
基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
管理费率： 1.20% 托管费率： 0.20%
风险收益特征： 　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 　　本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 　　本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称： 富国基金管理有限公司 电话： 400-888-0688;86-21-20361999;86-21-80305499
成立时间： 1999-04-13 公司网址： www.fullgoal.com.cn
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
BankofAmericaCorporation 0 5.47 15.75 9873.56 21.04 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCISecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCOMInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCBInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CGSInternationalSecuritiesHongKongLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaCITICBankInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaRenaissanceSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CitigroupGlobalMarketsLimited 0 0.07 0.20 85.33 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
CLSALimited 0 6.35 18.27 634.62 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBInternationalGlobalMarketsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CreditSuisse(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFSecurities(HongKong)BrokerageLimited 0 0.27 0.79 27.29 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited 0 0.02 0.05 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
InstinetPacificLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JefferiesInternationalLimited 0 7.23 20.81 14455.34 30.81 0.00 0.00 0.00 0.00
JPMorganChase&Co. 0 0.02 0.05 18.07 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
MacquarieGroupLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MorganStanley&Co.InternationalPLC 0 0.11 0.31 71.73 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
OrientSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SDICSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SinolinkSecurities(HongKong)CompanyLimited 0 6.64 19.11 663.99 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
TheGoldmanSachsGroup,Inc. 0 0.79 2.28 1547.13 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UBSSecuritiesAsiaLimited 0 0.15 0.44 304.51 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
上海证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东北证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东财证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中泰证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中航证券 2 1.26 3.61 3366.35 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00
中金公司 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中银证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信达证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
光大证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兴业证券 1 0.19 0.54 458.62 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华源证券 2 0.17 0.50 430.18 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00
国信证券 2 1.59 4.59 3926.80 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00
国投证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰海通 3 1.21 3.49 3044.38 6.49 0.00 0.00 0.00 0.00
国海证券 2 0.18 0.53 456.46 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
国盛证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天风证券 2 1.21 3.48 3065.61 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00
太平洋证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平安证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
方正证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
湘财证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瑞银证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源 2 1.66 4.79 4095.05 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00
西南证券 2 0.15 0.43 398.30 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00
长城证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
高盛中国 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期：2026-06-30
代销机构
证券公司共43家
  • 兴业证券
  • 开源证券
  • 山西证券
  • 华西证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华鑫证券
  • 南京证券
  • 上海证券
  • 中信证券(山东)
  • 渤海证券
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 国联民生
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 东吴证券
  • 第一创业
  • 民生证券
  • 华创证券
  • 国盛证券
  • 万联证券
  • 中泰证券
  • 中信建投证券
  • 华金证券
  • 中金财富
  • 东方财富证券
  • 华源证券
  • 东北证券
  • 长江证券
  • 国金证券
  • 海通证券
  • 西南证券
  • 中信证券
  • 国泰海通证券
  • 招商证券
  • 中金公司
  • 湘财证券
  • 国投证券
  • 华宝证券
  • 国信证券
  • 金融街证券
  • 中航证券
期货经纪机构共1家
  • 中信期货
    银行共16家
    • 东莞农商银行
    • 平安银行
    • 民生银行
    • 招商银行
    • 华夏银行
    • 兴业银行
    • 中信银行
    • 交通银行
    • 南京银行
    • 宁波银行
    • 中国建设银行
    • 江苏银行
    • 广发银行
    • 中国邮政储蓄银行
    • 浙江民泰商业银行
    • 微众银行
    保险机构共2家
    • 中国人寿
    • 阳光人寿
      其他共22家
      • 易方达财富管理
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      • 仓石基金
      • 陆基金
      • 盈米基金
      • 蛋卷基金
      • 上海华夏财富投资管理
      • 汇成基金
      • 苏宁基金
      • 万家财富
      • 肯特瑞
      • 中欧财富基金
      • 腾安基金
      • 百盈基金
      基金相关机构共4家
      • 天天基金
      • 爱基金
      • 挖财基金
      • 大河财富
        其他机构共5家
        • 众禄基金
        • 创金启富
        • 宜信普泽
        • 泛华普益
        • 玄元保险
          投资咨询机构共2家
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