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基金简称: 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 基金全称: 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)美元
基金代码: 010645 成立日期: 2020-12-24
募集份额: 0.1450亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 0.21亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理: 彭陈晨 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 0.50%
最低申购金额: 100.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35%
风险收益特征:   本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。   本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。   本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称: 富国基金管理有限公司 电话: 400-888-0688;86-95105686;86-20361818
成立时间: 1999-04-13 公司网址: www.fullgoal.com.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
ABCISecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AdmiraltyHarbourCapitalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofAmerica-MerrillLynchInternational 0 0.18 1.02 650.37 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofChinaHKBranch 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITED 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofMontreal 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BarclaysBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNPPARIBASCorporate&InstitutionBanking 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCISecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCOMInternationalHoldingsCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CathaySecurities((HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCBInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEBInternationalCapitalCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CentralWealthSecuritiesInvestmentLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CGS-CIMBSecurities(HK)Ltd 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaCITICBankInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaGalaxyInternationalFinancialHoldingsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaInternationalCapitalCorporationHKSecuritiesLtd 0 1.31 7.58 2267.31 7.71 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaRenaissanceSecurities(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CitadelSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CITIBANK,N.A. 0 0.73 4.23 916.12 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00
CLSA 0 2.22 12.77 4430.02 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBCSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBInternationalCapitalCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBInternationalGlobalMarketsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBWingLungBankLtd. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CreditAgricoleCorporateandInvestmentBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITSUISSE(HK)LIMITED 0 0.50 2.89 334.68 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
DaiwaCapitalMarkets(HK)Limited 0 0.09 0.50 288.63 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
DBSBankLtd.,HongKongBranch 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DBSVickers(HongKong)Ltd 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DeutscheBankAG,London 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EssenceInternationalSecurities(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FirstShanghaiInvestmentsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFSecuritiesCo.,Ltd. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoldmanSachs 0 0.32 1.86 1003.89 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00
GoldmanSachsGaoHuaSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GuosenSecurities(HK)FinancialHoldingsCo.,Ltd 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GuotaiJunanSecurities(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HaitongBank,S.A. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited 0 0.91 5.22 1810.04 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00
HuataiFinancialHoldings(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ICBCInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
InstinetPacificLtd. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JefferiesInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JPMorganChaseBank,N.A. 0 2.23 12.87 5579.42 18.96 0.00 0.00 0.00 0.00
MacquarieGroupLimited 0 0.04 0.24 82.18 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
MizuhoSecuritiesInternational 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MorganStanley&Co.InternationalPLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NatWestMarketsPlc 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NomuraSingaporeLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OrientSecurities(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RoyalBankofCanada 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SocieteGeneraleCorporate&InvestmentBanking 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SoochowSecurities(HongKong)FinancialHoldingsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPDBInternationalHoldingsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
StandardCharteredBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toronto-DominionBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UBSSecuritiesAsiaLimited 0 0.89 5.11 1108.08 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00
UOBKayHian(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ValuableCapitalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZhongtaiInternationalFinancialProductsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZurcherKantonalbank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上海证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东北证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东财证券 2 1.23 7.08 1703.08 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投 1 0.03 0.20 48.43 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 4 0.18 1.03 248.89 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00
中泰证券 2 1.14 6.56 1578.27 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00
中航证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中金公司 2 0.16 0.92 217.07 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
中银证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信达证券 2 0.15 0.85 199.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
光大证券 2 0.24 1.41 337.86 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
兴业证券 1 0.51 2.96 712.60 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00
华泰证券 1 0.21 1.21 290.62 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00
国信证券 3 0.06 0.35 81.53 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
国投证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 2 0.08 0.47 111.90 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00
国海证券 2 0.05 0.29 70.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
国盛证券 2 0.78 4.51 1084.23 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00
天风证券 2 0.45 2.57 617.60 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
太平洋证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平安证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 2 0.13 0.75 180.82 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
德邦证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 1 0.48 2.75 657.17 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00
方正证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
海通证券 2 1.18 6.81 1632.85 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00
渤海证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
湘财证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瑞银证券 2 0.05 0.27 65.12 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源 2 0.61 3.52 845.23 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00
西南证券 2 0.15 0.85 199.98 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
长城证券 1 0.02 0.09 17.51 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
高盛中国 1 0.05 0.27 50.57 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2023-12-31