我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 351121.96 89.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32854.49 8.41%
其他资产 6565.73 1.68%
资产总值:390542.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 4615.96 36558.40 9.43%
宁德时代 300750 139.01 35015.73 9.03%
国电南瑞 600406 1008.50 27905.11 7.20%
精测电子 300567 316.53 20359.08 5.25%
科沃斯 603486 359.72 18421.24 4.75%
胜宏科技 300476 341.60 13561.52 3.50%
科拓生物 300858 720.79 12267.84 3.16%
鹏鼎控股 002938 330.93 11837.44 3.05%
贵州茅台 600519 6.78 11842.87 3.05%
比亚迪 002594 35.51 10912.58 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.31 57.54%
综合 3.66 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.52 9.07%
非日常生活消费品 1.37 3.53%
金融 1.33 3.44%
建筑业 1.17 3.01%
通信服务 0.80 2.07%
金融业 0.32 0.82%
原材料 0.25 0.64%
信息技术 0.21 0.54%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 4154.57 29248.17 8.17%
国电南瑞 600406 1008.50 25172.09 7.03%
宁德时代 300750 139.01 25026.33 6.99%
中国海洋石油 00883 1117.60 22848.25 6.38%
航天彩虹 002389 1019.69 14163.47 3.96%
贵州茅台 600519 8.99 13184.65 3.68%
鹏鼎控股 002938 330.93 13157.86 3.68%
中国移动 600941 112.07 12047.70 3.37%
中国宏桥 01378 1000.00 10787.88 3.01%
沪电股份 002463 273.87 9996.32 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.89 47.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.88 16.43%
综合 2.92 8.17%
能源 2.28 6.38%
建筑业 1.51 4.22%
原材料 1.08 3.01%
通信服务 0.68 1.90%
采矿业 0.61 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 1.43%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
崧盛转债 0.00 0.01 0.00%
英力转债 0.00 0.02 0.00%
富春转债 0.00 0.23 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.26 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%