资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202272.70 82.86%
债券 1384.37 0.57%
银行存款和结算备付金 33384.12 13.68%
其他资产 7063.03 2.89%
资产总值:244104.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 211.12 23119.75 9.54%
寒武纪 688256 14.44 23046.44 9.51%
东山精密 002384 83.83 21993.14 9.08%
中际旭创 300308 16.77 21297.90 8.79%
东阳光 600673 597.98 20080.19 8.29%
国恩股份 002768 356.53 18561.18 7.66%
广东宏大 002683 615.24 18020.40 7.44%
水晶光电 002273 455.50 16161.14 6.67%
禾盛新材 002290 162.78 14954.60 6.17%
中芯国际 00981 100.00 7764.84 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.58 51.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 9.51%
综合 2.01 8.29%
采矿业 1.80 7.44%
信息技术 1.03 4.25%
原材料 0.37 1.52%
医疗保健 0.13 0.54%
金融 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 496.98 19461.76 9.34%
东阳光 600673 625.10 18940.55 9.09%
东山精密 002384 136.01 14049.97 6.75%
中芯国际 00981 274.90 12306.05 5.91%
国恩股份 002768 259.04 12180.14 5.85%
寒武纪 688256 12.08 11873.46 5.70%
宇晶股份 002943 251.99 11589.24 5.56%
洁美科技 002859 256.19 10186.11 4.89%
水晶光电 002273 455.50 10039.22 4.82%
禾盛新材 002290 162.78 9853.07 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.89 47.49%
采矿业 1.95 9.34%
综合 1.89 9.09%
信息技术 1.70 8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 5.70%
非日常生活消费品 0.92 4.43%
通信服务 0.89 4.29%
原材料 0.65 3.11%
金融 0.20 0.98%
医疗保健 0.18 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.70 1384.37 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1384.37 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%