资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171822.60 93.34%
债券 1388.32 0.75%
银行存款和结算备付金 10753.69 5.84%
其他资产 113.92 0.06%
资产总值:184078.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 615.24 17140.61 9.33%
东阳光 600673 559.55 16993.55 9.25%
寒武纪 688256 14.44 14574.34 7.93%
东山精密 002384 83.83 14033.36 7.64%
中际旭创 300308 16.77 13557.54 7.38%
国恩股份 002768 182.32 12727.70 6.93%
洁美科技 002859 211.12 12485.64 6.80%
水晶光电 002273 455.50 11114.20 6.05%
禾盛新材 002290 162.78 11082.06 6.03%
光智科技 300489 23.70 6596.90 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.03 60.04%
采矿业 1.71 9.33%
综合 1.70 9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 7.93%
信息技术 0.75 4.09%
原材料 0.40 2.19%
医疗保健 0.13 0.69%
金融 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 211.12 23119.75 9.54%
寒武纪 688256 14.44 23046.44 9.51%
东山精密 002384 83.83 21993.14 9.08%
中际旭创 300308 16.77 21297.90 8.79%
东阳光 600673 597.98 20080.19 8.29%
国恩股份 002768 356.53 18561.18 7.66%
广东宏大 002683 615.24 18020.40 7.44%
水晶光电 002273 455.50 16161.14 6.67%
禾盛新材 002290 162.78 14954.60 6.17%
中芯国际 00981 100.00 7764.84 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.58 51.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 9.51%
综合 2.01 8.29%
采矿业 1.80 7.44%
信息技术 1.03 4.25%
原材料 0.37 1.52%
医疗保健 0.13 0.54%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.70 1388.32 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1388.32 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%