资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 239192.49 92.90%
债券 909.09 0.35%
银行存款和结算备付金 17230.58 6.69%
其他资产 151.36 0.06%
资产总值:257483.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 1098.74 24644.76 9.71%
寒武纪 688256 16.86 22856.88 9.01%
中芯国际 00981 274.90 17740.69 6.99%
腾讯控股 00700 27.84 15062.24 5.93%
工业富联 601138 239.08 14835.14 5.85%
国恩股份 002768 259.04 13646.31 5.38%
联创光电 600363 208.13 13124.68 5.17%
耐世特 01316 2077.90 12030.29 4.74%
东山精密 002384 136.01 11513.36 4.54%
盈峰环境 000967 1459.35 10711.61 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.01 47.33%
综合 2.46 9.71%
信息技术 2.37 9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29 9.02%
通信服务 1.51 5.93%
非日常生活消费品 1.20 4.74%
采矿业 1.04 4.10%
原材料 0.62 2.45%
金融 0.22 0.86%
医疗保健 0.19 0.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 1366.09 31802.60 9.05%
寒武纪 688256 20.18 26736.78 7.61%
衢州发展 600208 4532.52 20486.99 5.83%
中芯国际 00981 274.90 19965.32 5.68%
鹏鼎控股 002938 317.63 17809.63 5.07%
腾讯控股 00700 27.84 16851.71 4.80%
耐世特 01316 2077.90 16201.07 4.61%
工业富联 601138 239.08 15781.91 4.49%
联创光电 600363 208.13 12822.89 3.65%
国恩股份 002768 259.04 12734.49 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.00 45.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38 9.64%
综合 3.18 9.05%
信息技术 2.16 6.15%
房地产业 2.05 5.83%
通信服务 1.69 4.80%
非日常生活消费品 1.62 4.61%
建筑业 1.02 2.89%
金融业 0.81 2.31%
原材料 0.51 1.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.00 909.09 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 909.09 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%