资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194628.06 93.10%
债券 911.95 0.44%
银行存款和结算备付金 13427.68 6.42%
其他资产 91.76 0.04%
资产总值:209059.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 496.98 19461.76 9.34%
东阳光 600673 625.10 18940.55 9.09%
东山精密 002384 136.01 14049.97 6.75%
中芯国际 00981 274.90 12306.05 5.91%
国恩股份 002768 259.04 12180.14 5.85%
寒武纪 688256 12.08 11873.46 5.70%
宇晶股份 002943 251.99 11589.24 5.56%
洁美科技 002859 256.19 10186.11 4.89%
水晶光电 002273 455.50 10039.22 4.82%
禾盛新材 002290 162.78 9853.07 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.89 47.49%
采矿业 1.95 9.34%
综合 1.89 9.09%
信息技术 1.70 8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 5.70%
非日常生活消费品 0.92 4.43%
通信服务 0.89 4.29%
原材料 0.65 3.11%
金融 0.20 0.98%
医疗保健 0.18 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 1098.74 24644.76 9.71%
寒武纪 688256 16.86 22856.88 9.01%
中芯国际 00981 274.90 17740.69 6.99%
腾讯控股 00700 27.84 15062.24 5.93%
工业富联 601138 239.08 14835.14 5.85%
国恩股份 002768 259.04 13646.31 5.38%
联创光电 600363 208.13 13124.68 5.17%
耐世特 01316 2077.90 12030.29 4.74%
东山精密 002384 136.01 11513.36 4.54%
盈峰环境 000967 1459.35 10711.61 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.01 47.33%
综合 2.46 9.71%
信息技术 2.37 9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29 9.02%
通信服务 1.51 5.93%
非日常生活消费品 1.20 4.74%
采矿业 1.04 4.10%
原材料 0.62 2.45%
金融 0.22 0.86%
医疗保健 0.19 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.00 911.95 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 911.95 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%