资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 361784.03 88.98%
债券 9039.22 2.22%
银行存款和结算备付金 35688.31 8.78%
其他资产 88.35 0.02%
资产总值:406599.90万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 139.01 35161.70 8.69%
东阳光 600673 3321.93 33019.99 8.16%
联创光电 600363 449.89 28671.49 7.08%
胜宏科技 300476 341.60 27673.02 6.84%
比亚迪 002594 35.51 13312.70 3.29%
腾讯控股 00700 27.84 12768.72 3.15%
鹏鼎控股 002938 330.93 12006.21 2.97%
中芯国际 00981 274.90 11694.92 2.89%
中芯国际 688981 119.62 10685.41 2.64%
阿里巴巴-W 09988 81.15 9585.62 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.12 57.11%
综合 3.30 8.16%
非日常生活消费品 2.78 6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06 5.09%
通信服务 1.67 4.13%
信息技术 1.61 3.97%
金融业 0.70 1.74%
建筑业 0.47 1.17%
原材料 0.31 0.77%
租赁和商务服务业 0.16 0.39%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 3586.24 40488.64 9.87%
宁德时代 300750 139.01 36977.19 9.02%
联创光电 600363 422.91 20248.93 4.94%
胜宏科技 300476 341.60 14377.94 3.51%
鹏鼎控股 002938 330.93 12072.40 2.94%
国电南瑞 600406 476.98 12029.35 2.93%
沪电股份 002463 294.71 11685.33 2.85%
东山精密 002384 377.00 11008.51 2.68%
科拓生物 300858 740.83 10653.13 2.60%
贵州茅台 600519 6.78 10325.25 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.54 59.84%
综合 4.05 9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.21 7.82%
建筑业 1.02 2.48%
非日常生活消费品 0.80 1.96%
采矿业 0.75 1.82%
金融 0.69 1.69%
金融业 0.32 0.77%
信息技术 0.26 0.63%
原材料 0.23 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 90.00 9039.22 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9039.22 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%