我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6614.05 |
-20775.69 |
-8552.63 |
-41537.64 |
-4337.17 |
| 本期利润(万元) |
37770.51 |
21228.62 |
20319.86 |
-44013.16 |
-20218.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-131678.43 |
0.00 |
-158053.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387685.25 |
357976.23 |
358251.48 |
347118.75 |
379570.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.73 |
0.73 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.89 |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25329.63 |
22565.79 |
27796.67 |
44741.07 |
29265.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
333148.81 |
325306.44 |
382453.20 |
380794.11 |
472796.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
333148.81 |
325306.44 |
382453.20 |
380794.11 |
457950.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14845.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.60 |
349.81 |
506.61 |
557.77 |
612.01 |
| 应付托管费(万元) |
59.10 |
58.30 |
84.44 |
92.96 |
102.00 |
| 资产总计(万元) |
359670.28 |
347943.28 |
411433.59 |
426885.10 |
509684.08 |
| 负债合计(万元) |
1694.05 |
824.53 |
1222.29 |
849.32 |
1115.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
357976.23 |
347118.75 |
410211.30 |
426035.78 |
508568.62 |
| 未分配利润(万元) |
-131678.43 |
-158053.76 |
-127215.04 |
-126902.03 |
-64536.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.77 |
283.47 |
140.48 |
335.01 |
140.71 |
| 投资收益(万元) |
-18423.03 |
-35273.91 |
-29758.54 |
-53621.90 |
-21896.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42004.31 |
-2475.52 |
29410.83 |
-79820.47 |
-50014.31 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
3.13 |
2.17 |
46.17 |
29.18 |
| 收入合计(万元) |
23666.28 |
-37462.84 |
-205.06 |
-133061.18 |
-71740.71 |
| 管理人报酬(万元) |
2079.53 |
5593.69 |
3271.17 |
7348.23 |
3778.68 |
| 托管费(万元) |
346.59 |
932.28 |
545.20 |
1224.70 |
629.78 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
24.36 |
12.11 |
25.26 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
2437.66 |
6550.33 |
3828.47 |
8598.20 |
4421.35 |
| 利润总额(万元) |
21228.62 |
-44013.16 |
-4033.53 |
-141659.38 |
-76162.05 |
| 净利润(万元) |
21228.62 |
-44013.16 |
-4033.53 |
-141659.38 |
-76162.05 |
