财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59806.12 |
26550.74 |
129009.37 |
102812.41 |
7990.53 |
| 本期利润(万元) |
78988.32 |
-12267.35 |
178151.06 |
151747.95 |
40778.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.07 |
0.46 |
0.41 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.54 |
0.00 |
47.47 |
0.00 |
10.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
77339.50 |
0.00 |
37883.45 |
0.00 |
-93301.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
242286.49 |
208290.18 |
253803.87 |
351228.04 |
400394.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.18 |
1.26 |
1.31 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
37.78 |
0.00 |
54.44 |
0.00 |
10.80 |
| 累计净值增长率(%) |
73.39 |
0.00 |
25.85 |
0.00 |
-9.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33325.64 |
17217.74 |
29940.65 |
51662.95 |
25329.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
203657.07 |
240101.57 |
378939.62 |
360573.52 |
333148.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
202272.70 |
239192.49 |
369858.87 |
360573.52 |
333148.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
1384.37 |
909.09 |
9080.76 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.90 |
278.41 |
377.80 |
411.48 |
354.60 |
| 应付托管费(万元) |
38.82 |
46.40 |
62.97 |
68.58 |
59.10 |
| 资产总计(万元) |
244104.22 |
257483.51 |
409481.70 |
412571.74 |
359670.28 |
| 负债合计(万元) |
1817.73 |
3679.64 |
9087.02 |
2494.37 |
1694.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
242286.49 |
253803.87 |
400394.67 |
410077.37 |
357976.23 |
| 未分配利润(万元) |
102555.01 |
52134.77 |
-43077.41 |
-93137.08 |
-131678.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.57 |
103.56 |
54.51 |
174.44 |
83.77 |
| 投资收益(万元) |
61389.72 |
134048.00 |
10647.46 |
-9151.13 |
-18423.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19182.20 |
49141.69 |
32787.72 |
75113.38 |
42004.31 |
| 其它收入(万元) |
83.56 |
144.50 |
71.79 |
19.32 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
80689.05 |
183437.74 |
43561.48 |
66156.01 |
23666.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1446.88 |
4508.47 |
2374.85 |
4302.28 |
2079.53 |
| 托管费(万元) |
241.15 |
751.41 |
395.81 |
717.05 |
346.59 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
26.79 |
12.58 |
22.95 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
1700.74 |
5286.68 |
2783.23 |
5042.28 |
2437.66 |
| 利润总额(万元) |
78988.32 |
178151.06 |
40778.25 |
61113.73 |
21228.62 |
| 净利润(万元) |
78988.32 |
178151.06 |
40778.25 |
61113.73 |
21228.62 |
