资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64745.96 94.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3941.31 5.73%
其他资产 41.80 0.06%
资产总值:68729.06万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 750.00 5947.50 8.69%
比亚迪 002594 20.00 5653.20 8.26%
宁波银行 002142 200.00 4862.00 7.11%
传音控股 688036 50.00 4750.00 6.94%
春风动力 603129 30.00 4712.10 6.89%
中国神华 601088 100.00 4348.00 6.36%
国泰君安 601211 230.00 4289.50 6.27%
星宇股份 601799 30.00 4004.40 5.85%
百利天恒 688506 20.00 3834.60 5.61%
江苏银行 600919 340.00 3338.80 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 62.41%
金融业 1.42 20.83%
采矿业 0.43 6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.58%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 30.00 9219.30 6.17%
春风动力 603129 48.00 7866.86 5.27%
宁波银行 002142 300.00 7710.00 5.16%
百利天恒 688506 36.00 7045.92 4.72%
传音控股 688036 60.00 6475.80 4.34%
贵州茅台 600519 2.94 5139.12 3.44%
蓝晓科技 300487 90.00 5101.20 3.42%
渝农商行 601077 927.64 5046.36 3.38%
华发股份 600325 600.00 4410.00 2.95%
中国神华 601088 100.00 4360.00 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.82 59.07%
金融业 1.70 11.39%
采矿业 1.35 9.05%
房地产业 0.74 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.73%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 9.90 1007.65 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1007.65 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%