富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)_资产配置

富国融泰三个月定期开放混合发起式010400FUGUO RONGTAI OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	145989.84	91.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11516.33	7.25%
其他资产	1333.11	0.84%

资产总值：158839.28万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	32.00	8008.00	5.17%
宁波银行	002142	300.00	6618.00	4.28%
百利天恒	688506	36.00	6530.40	4.22%
海思科	002653	200.00	6139.95	3.97%
贵州茅台	600519	4.00	5869.56	3.79%
春风动力	603129	39.99	5692.72	3.68%
渝农商行	601077	1000.00	5020.00	3.24%
甘肃能化	000552	1400.01	4858.03	3.14%
潍柴动力	000338	288.00	4677.12	3.02%
华鲁恒升	600426	175.00	4662.00	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.83	63.50%
金融业	1.48	9.53%
采矿业	1.41	9.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	4.75%
房地产业	0.58	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	756.15	12718.44	8.07%
赛轮轮胎	601058	500.00	7340.00	4.66%
贵州茅台	600519	4.00	6811.60	4.32%
宁波银行	002142	300.00	6189.00	3.93%
海思科	002653	200.00	5425.95	3.44%
荣昌生物	688331	100.00	5387.00	3.42%
华鲁恒升	600426	187.07	4893.75	3.11%
春风动力	603129	39.99	4795.26	3.04%
传音控股	688036	27.80	4677.91	2.97%
科伦药业	002422	150.00	4582.50	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.56	54.31%
采矿业	2.03	12.89%
金融业	1.63	10.36%
房地产业	0.99	6.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	3.12%
卫生和社会工作	0.30	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.00	10356.00	6.55%
华鲁恒升	600426	275.00	7587.25	4.80%
紫金矿业	601899	600.00	7476.00	4.73%
泽璟制药	688266	130.00	6882.20	4.35%
宁波银行	002142	329.88	6633.89	4.20%
荣昌生物	688331	100.00	6206.00	3.92%
国瓷材料	300285	255.53	5907.81	3.74%
赛轮轮胎	601058	500.00	5875.00	3.72%
蓝晓科技	300487	90.00	4775.40	3.02%
中国神华	601088	150.00	4702.50	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.45	59.78%
金融业	1.49	9.40%
采矿业	1.22	7.70%
房地产业	1.07	6.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.72	4.58%
住宿和餐饮业	0.47	2.96%
卫生和社会工作	0.34	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.74	15719.33	7.23%
宁波银行	002142	500.00	13435.00	6.18%
赛轮轮胎	601058	821.90	10364.16	4.77%
华鲁恒升	600426	275.00	8827.50	4.06%
今世缘	603369	150.00	8800.49	4.05%
国瓷材料	300285	315.01	8609.17	3.96%
首旅酒店	600258	471.00	8115.39	3.73%
紫金矿业	601899	600.00	7278.00	3.35%
荣昌生物	688331	117.49	7228.94	3.32%
宝新能源	000690	1290.04	6953.32	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.49	57.46%
金融业	1.98	9.11%
采矿业	1.59	7.34%
房地产业	1.42	6.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.90	4.14%
住宿和餐饮业	0.81	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	3.20%
卫生和社会工作	0.34	1.55%
建筑业	0.30	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	9.90	1007.65	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1007.65	0.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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