我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15555.84 |
-6114.68 |
-6733.07 |
-44538.84 |
-16955.30 |
| 本期利润(万元) |
10535.42 |
-349.25 |
-531.89 |
-49694.16 |
-16058.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59633.99 |
0.00 |
-60399.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149314.70 |
154799.91 |
157602.67 |
158134.53 |
217413.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.81 |
0.00 |
-27.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11290.10 |
7881.02 |
19430.04 |
18525.63 |
17562.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
145989.84 |
150353.35 |
306781.13 |
325935.68 |
354290.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
145989.84 |
149351.72 |
306781.13 |
325935.68 |
353268.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1001.63 |
0.00 |
0.00 |
1021.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.12 |
122.47 |
239.36 |
266.44 |
266.48 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
6.80 |
13.30 |
14.80 |
14.80 |
| 资产总计(万元) |
158839.28 |
158323.96 |
326868.80 |
345071.62 |
380202.00 |
| 负债合计(万元) |
4039.37 |
189.42 |
464.87 |
456.83 |
1205.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
154799.91 |
158134.53 |
326403.93 |
344614.79 |
378996.05 |
| 未分配利润(万元) |
-59633.99 |
-60399.34 |
-61802.22 |
-43591.36 |
1136.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.76 |
65.68 |
39.74 |
80.13 |
37.90 |
| 投资收益(万元) |
-5385.06 |
-41918.54 |
-19151.76 |
-36370.01 |
-22023.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5765.44 |
-5155.33 |
2525.55 |
-25411.99 |
2972.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
396.13 |
-47008.18 |
-16586.47 |
-61701.88 |
-19013.19 |
| 管理人报酬(万元) |
697.81 |
2527.66 |
1530.57 |
3175.10 |
1580.18 |
| 托管费(万元) |
38.77 |
140.43 |
85.03 |
176.39 |
87.79 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.89 |
8.79 |
17.81 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
745.38 |
2685.98 |
1624.39 |
3369.31 |
1676.84 |
| 利润总额(万元) |
-349.25 |
-49694.16 |
-18210.86 |
-65071.19 |
-20690.03 |
| 净利润(万元) |
-349.25 |
-49694.16 |
-18210.86 |
-65071.19 |
-20690.03 |
