资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108881.98 89.02%
债券 931.43 0.76%
银行存款和结算备付金 12418.79 10.15%
其他资产 76.96 0.06%
资产总值:122309.16万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联创光电 600363 186.56 11889.47 9.75%
胜宏科技 300476 122.87 9953.70 8.16%
东阳光 600673 981.07 9751.84 7.99%
峰岹科技 688279 29.47 6891.71 5.65%
天奈科技 688116 138.94 5931.49 4.86%
水晶光电 002273 247.78 5674.13 4.65%
纳科诺尔 832522 84.17 4686.61 3.84%
纳科诺尔 832522 84.17 4686.61 3.84%
全志科技 300458 87.35 4618.19 3.79%
云赛智联 600602 172.86 4160.74 3.41%
诺思兰德 430047 240.14 3801.45 3.12%
诺思兰德 430047 240.14 3801.45 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.89 64.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 13.07%
综合 0.98 7.99%
农、林、牧、渔业 0.27 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.07%
租赁和商务服务业 0.02 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 1017.06 11482.61 9.46%
寒武纪 688256 14.07 9256.28 7.63%
联创光电 600363 186.56 8932.49 7.36%
科拓生物 300858 429.93 6182.32 5.09%
水晶光电 002273 247.78 5505.64 4.54%
麦格米特 002851 85.35 5245.61 4.32%
胜宏科技 300476 122.87 5171.60 4.26%
峰岹科技 688279 29.47 4646.73 3.83%
纳科诺尔 832522 84.17 4252.29 3.50%
纳科诺尔 832522 84.17 4252.29 3.50%
中芯国际 688981 40.69 3849.80 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.31 68.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 12.88%
综合 1.15 9.46%
金融业 0.21 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 9.18 931.43 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 931.43 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%