资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181376.79 94.20%
债券 3698.40 1.92%
银行存款和结算备付金 6877.42 3.57%
其他资产 589.57 0.31%
资产总值:192542.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 170.43 18663.54 9.77%
东阳光 600673 515.41 17307.31 9.06%
中际旭创 300308 12.66 16077.95 8.42%
禾盛新材 002290 173.77 15964.26 8.36%
广东宏大 002683 533.98 15640.27 8.19%
水晶光电 002273 421.85 14967.22 7.84%
东山精密 002384 38.71 10155.57 5.32%
骄成超声 688392 40.11 8819.50 4.62%
新易盛 300502 12.68 7694.09 4.03%
德业股份 605117 68.91 7317.36 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.84 77.73%
综合 1.73 9.06%
采矿业 1.56 8.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 401.27 15713.73 8.37%
东阳光 600673 515.41 15616.78 8.32%
禾盛新材 002290 173.77 10518.30 5.60%
水晶光电 002273 421.85 9297.57 4.95%
洁美科技 002859 219.75 8737.26 4.65%
深南电路 002916 38.92 8542.89 4.55%
帝科股份 300842 100.21 8156.09 4.34%
美年健康 002044 1383.36 7788.33 4.15%
中际旭创 300308 12.66 7208.62 3.84%
宇晶股份 002943 145.94 6711.76 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.29 70.77%
采矿业 1.85 9.86%
综合 1.56 8.32%
卫生和社会工作 0.78 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.37%
建筑业 0.08 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 36.60 3698.40 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3698.40 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%