资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113816.96 91.95%
债券 3708.94 3.00%
银行存款和结算备付金 6123.32 4.95%
其他资产 129.21 0.10%
资产总值:123778.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾盛新材 002290 173.77 11830.27 9.58%
东阳光 600673 374.88 11384.96 9.22%
广东宏大 002683 394.79 10998.85 8.91%
水晶光电 002273 421.85 10293.13 8.34%
中际旭创 300308 12.66 10234.69 8.29%
洁美科技 002859 170.43 10079.09 8.17%
东山精密 002384 38.71 6480.05 5.25%
骄成超声 688392 40.11 6274.43 5.08%
新易盛 300502 12.68 4930.81 3.99%
京东方A 000725 653.54 3738.25 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.14 74.08%
综合 1.14 9.22%
采矿业 1.10 8.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 170.43 18663.54 9.77%
东阳光 600673 515.41 17307.31 9.06%
中际旭创 300308 12.66 16077.95 8.42%
禾盛新材 002290 173.77 15964.26 8.36%
广东宏大 002683 533.98 15640.27 8.19%
水晶光电 002273 421.85 14967.22 7.84%
东山精密 002384 38.71 10155.57 5.32%
骄成超声 688392 40.11 8819.50 4.62%
新易盛 300502 12.68 7694.09 4.03%
德业股份 605117 68.91 7317.36 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.84 77.73%
综合 1.73 9.06%
采矿业 1.56 8.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 36.60 3708.94 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3708.94 3.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%