我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137570.26 94.27%
债券 552.09 0.38%
银行存款和结算备付金 7203.97 4.94%
其他资产 609.64 0.42%
资产总值:145935.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝晓科技 300487 235.95 13373.69 9.20%
东阳光 600673 1477.09 11698.59 8.05%
兴齐眼药 300573 79.80 8551.42 5.88%
许继电气 000400 242.29 8283.90 5.70%
科拓生物 300858 472.88 8048.50 5.54%
宁德时代 300750 31.08 7828.74 5.39%
水晶光电 002273 399.79 7567.94 5.21%
汇川技术 300124 82.37 5144.01 3.54%
罗曼股份 605289 189.12 5111.91 3.52%
胜宏科技 300476 122.87 4877.94 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.49 72.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 8.25%
综合 1.17 8.05%
建筑业 0.51 3.52%
采矿业 0.25 1.69%
科学研究和技术服务业 0.14 0.99%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴齐眼药 300573 68.56 11243.92 8.03%
东阳光 600673 1576.97 11101.90 7.93%
蓝晓科技 300487 235.95 9853.30 7.04%
科拓生物 300858 472.88 6960.87 4.97%
水晶光电 002273 399.79 6788.36 4.85%
宁德时代 300750 31.08 5595.33 4.00%
德赛西威 002920 63.83 5558.95 3.97%
罗曼股份 605289 207.62 5273.55 3.77%
许继电气 000400 126.46 4351.49 3.11%
汇川技术 300124 82.37 4225.58 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.50 67.82%
综合 1.11 7.93%
建筑业 0.77 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 4.33%
采矿业 0.34 2.42%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.49%
房地产业 0.06 0.40%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.48 552.09 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 552.09 0.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%