我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1817.76 |
-1140.55 |
-443.76 |
-951.23 |
-698.74 |
| 本期利润(万元) |
3070.65 |
-3573.60 |
-779.63 |
-978.57 |
-2666.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.41 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7387.93 |
0.00 |
4987.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34869.30 |
26958.06 |
15556.55 |
16442.85 |
16691.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.84 |
2.04 |
2.14 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.39 |
0.00 |
-31.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12255.56 |
10265.67 |
13675.77 |
17170.49 |
16284.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
129979.59 |
144519.59 |
180416.74 |
195201.61 |
317504.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
129979.59 |
144211.15 |
180416.71 |
195201.61 |
314147.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
308.43 |
0.03 |
0.00 |
3356.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.12 |
154.90 |
235.14 |
277.52 |
406.29 |
| 应付托管费(万元) |
23.85 |
25.82 |
39.19 |
46.25 |
67.71 |
| 资产总计(万元) |
142455.83 |
155687.82 |
194556.92 |
212799.82 |
340835.21 |
| 负债合计(万元) |
2405.09 |
952.24 |
3401.91 |
4762.58 |
1354.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
140050.74 |
154735.57 |
191155.01 |
208037.24 |
339480.63 |
| 未分配利润(万元) |
65208.93 |
83496.27 |
115889.64 |
117243.42 |
221313.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.80 |
47.66 |
26.22 |
84.50 |
48.61 |
| 投资收益(万元) |
-8772.09 |
-5546.45 |
41.05 |
-61096.43 |
-41160.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12531.13 |
2360.80 |
23007.34 |
-96949.21 |
-62499.02 |
| 其它收入(万元) |
6.71 |
42.84 |
33.42 |
304.26 |
215.06 |
| 收入合计(万元) |
-21275.72 |
-3095.14 |
23108.03 |
-157656.88 |
-103395.48 |
| 管理人报酬(万元) |
830.71 |
2480.64 |
1492.98 |
5000.36 |
3097.91 |
| 托管费(万元) |
138.45 |
413.44 |
248.83 |
833.39 |
516.32 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.46 |
9.73 |
20.35 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
1029.13 |
3021.75 |
1808.77 |
5882.69 |
3639.14 |
| 利润总额(万元) |
-22304.85 |
-6116.89 |
21299.26 |
-163539.57 |
-107034.62 |
| 净利润(万元) |
-22304.85 |
-6116.89 |
21299.26 |
-163539.57 |
-107034.62 |
