资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35744.29 84.44%
债券 90.84 0.21%
银行存款和结算备付金 4633.24 10.95%
其他资产 1863.40 4.40%
资产总值:42331.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 17.59 2052.55 5.03%
海思科 002653 29.79 1976.27 4.85%
百利天恒 688506 6.73 1979.91 4.85%
信达生物 01801 26.70 1845.84 4.53%
药明康德 603259 13.35 1662.21 4.08%
恒瑞医药 600276 31.49 1638.74 4.02%
凯莱英 002821 9.95 1611.90 3.95%
科伦博泰生物 06990 4.15 1572.58 3.86%
百奥赛图-B 02315 36.60 1485.80 3.64%
百济神州 688235 3.34 850.63 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 60.87%
医疗保健 0.68 16.65%
科学研究和技术服务业 0.40 9.80%
信息技术 0.01 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 31.81 2384.41 5.45%
泽璟制药 688266 23.01 2273.39 5.19%
三生制药 01530 110.22 2203.26 5.03%
百利天恒 688506 6.64 1844.81 4.21%
石药集团 01093 223.68 1797.25 4.10%
海思科 002653 32.74 1777.13 4.06%
信立泰 002294 25.74 1578.12 3.60%
科伦博泰生物 06990 3.46 1405.63 3.21%
百济神州 06160 5.34 809.00 1.85%
百奥赛图-B 02315 16.30 796.60 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 54.16%
医疗保健 1.21 27.61%
科学研究和技术服务业 0.37 8.39%
信息技术 0.03 0.67%
综合 0.01 0.33%
卫生和社会工作 0.01 0.25%
非日常生活消费品 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 0.90 90.84 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.84 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%