财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-368.05 |
-126.78 |
858.33 |
818.79 |
-87.51 |
| 本期利润(万元) |
-163.16 |
-52.32 |
381.82 |
437.24 |
801.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.17 |
0.22 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.04 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
25.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2526.26 |
0.00 |
2254.34 |
0.00 |
943.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5945.49 |
5707.20 |
5074.95 |
5704.32 |
2716.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.78 |
1.80 |
2.10 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.36 |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
28.60 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.53 |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
-21.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3635.59 |
3989.93 |
6100.61 |
3153.55 |
5007.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
35835.14 |
40872.05 |
48475.71 |
45576.62 |
65809.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
35744.29 |
40872.05 |
48057.00 |
44720.02 |
65248.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.84 |
0.00 |
418.71 |
856.60 |
561.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.22 |
48.91 |
55.15 |
52.92 |
73.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.04 |
8.15 |
9.19 |
8.82 |
12.31 |
| 资产总计(万元) |
42331.77 |
45578.19 |
55448.11 |
49416.22 |
72005.07 |
| 负债合计(万元) |
1546.61 |
604.39 |
852.62 |
621.03 |
472.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
40785.16 |
44973.80 |
54595.49 |
48795.19 |
71532.86 |
| 未分配利润(万元) |
17971.31 |
20622.45 |
24627.47 |
14237.25 |
24599.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.53 |
21.87 |
10.30 |
27.90 |
15.15 |
| 投资收益(万元) |
-2364.11 |
13311.52 |
-221.56 |
-6205.38 |
-4531.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1334.74 |
3235.03 |
13933.28 |
-6110.64 |
-3424.48 |
| 其它收入(万元) |
28.28 |
53.60 |
20.21 |
33.10 |
5.48 |
| 收入合计(万元) |
-993.56 |
16622.01 |
13742.23 |
-12255.02 |
-7935.81 |
| 管理人报酬(万元) |
255.62 |
631.64 |
303.44 |
774.48 |
438.28 |
| 托管费(万元) |
42.60 |
105.27 |
50.57 |
129.08 |
73.05 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
19.74 |
9.61 |
18.63 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
323.71 |
780.71 |
372.98 |
954.58 |
539.15 |
| 利润总额(万元) |
-1317.27 |
15841.30 |
13369.25 |
-13209.61 |
-8474.96 |
| 净利润(万元) |
-1317.27 |
15841.30 |
13369.25 |
-13209.61 |
-8474.96 |
