资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 385764.29 88.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51749.32 11.82%
其他资产 248.47 0.06%
资产总值:437762.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 487.61 37184.89 8.55%
石头科技 688169 149.95 36465.38 8.39%
贵州茅台 600519 19.27 30087.96 6.92%
惠泰医疗 688617 71.00 27496.71 6.33%
今世缘 603369 377.31 19952.42 4.59%
五粮液 000858 146.60 19256.02 4.43%
继峰股份 603997 1606.66 18492.69 4.25%
新产业 300832 305.54 17788.62 4.09%
丸美生物 603983 387.72 13899.87 3.20%
九号公司 689009 211.49 13788.86 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.92 84.93%
农、林、牧、渔业 0.86 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 512.35 41459.09 9.50%
石头科技 688169 149.95 32883.02 7.54%
贵州茅台 600519 19.27 29374.80 6.73%
惠泰医疗 688617 68.62 25551.15 5.86%
新产业 300832 305.54 21647.61 4.96%
五粮液 000858 130.69 18301.94 4.19%
温氏股份 300498 1049.67 17329.98 3.97%
继峰股份 603997 1459.26 16708.56 3.83%
宁德时代 300750 47.34 12592.44 2.89%
丸美生物 603983 387.72 12507.95 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.76 88.83%
农、林、牧、渔业 1.73 3.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 8.90 907.01 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 907.01 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%