资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259395.86 87.39%
债券 263.61 0.09%
银行存款和结算备付金 35779.19 12.05%
其他资产 1398.43 0.47%
资产总值:296837.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.30 24065.21 8.20%
继峰股份 603997 1558.53 18437.45 6.28%
圆通速递 600233 1142.74 17998.21 6.13%
石头科技 688169 180.58 17149.82 5.84%
新产业 300832 348.80 14649.66 4.99%
惠泰医疗 688617 78.39 14231.64 4.85%
巨星科技 002444 400.30 12449.35 4.24%
比音勒芬 002832 479.87 9904.53 3.37%
安井食品 603345 123.44 9898.65 3.37%
盐津铺子 002847 207.81 9268.33 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.04 78.47%
交通运输、仓储和邮政业 1.80 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.93%
农、林、牧、渔业 0.35 1.21%
批发和零售业 0.12 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.27 29398.46 8.96%
石头科技 688169 196.28 23549.45 7.18%
圆通速递 600233 1142.74 23026.28 7.02%
惠泰医疗 688617 91.74 22934.68 6.99%
继峰股份 603997 1688.89 19861.38 6.05%
新产业 300832 372.94 18300.23 5.58%
盐津铺子 002847 258.18 15327.99 4.67%
泸州老窖 000568 145.35 15215.15 4.64%
温氏股份 300498 795.23 13216.78 4.03%
安井食品 603345 109.07 10171.86 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.30 71.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.30 7.02%
农、林、牧、渔业 1.32 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.31 3.98%
租赁和商务服务业 0.33 1.00%
卫生和社会工作 0.09 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.22%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 2.64 263.61 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 263.61 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%