资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 319909.53 88.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42157.50 11.60%
其他资产 1229.24 0.34%
资产总值:363296.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 196.28 29846.05 8.26%
贵州茅台 600519 20.27 27922.05 7.72%
继峰股份 603997 1688.89 23475.61 6.49%
惠泰医疗 688617 91.74 22318.17 6.17%
新产业 300832 326.21 18349.39 5.08%
盐津铺子 002847 258.18 17636.10 4.88%
温氏股份 300498 708.93 11966.71 3.31%
宁德时代 300750 27.86 10231.86 2.83%
圆通速递 600233 542.84 8913.43 2.47%
泸州老窖 000568 74.19 8622.27 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.79 76.86%
农、林、牧、渔业 1.20 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 2.47%
金融业 0.71 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 1.36%
科学研究和技术服务业 0.44 1.21%
采矿业 0.39 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 196.28 41175.22 9.71%
惠泰医疗 688617 91.74 29057.57 6.85%
贵州茅台 600519 19.51 28179.18 6.64%
继峰股份 603997 1688.89 22411.61 5.28%
新产业 300832 326.21 22280.24 5.25%
盐津铺子 002847 258.18 18098.24 4.27%
丸美生物 603983 368.83 14679.56 3.46%
青岛啤酒 600600 202.20 13328.98 3.14%
海大集团 002311 177.76 11335.76 2.67%
泸州老窖 000568 74.19 9787.04 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.28 80.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41 5.69%
科学研究和技术服务业 1.35 3.18%
农、林、牧、渔业 0.92 2.18%
采矿业 0.17 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 8.90 907.01 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 907.01 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%