财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -5489.43 -1283.58 -3340.72 4302.75 -6484.14
本期利润(万元) -17087.77 -7718.85 -2462.73 10670.99 232.39
加权平均份额本期利润(元) -0.40 -0.18 -0.05 0.24 0.00
加权平均净值利润率(%) -20.50 0.00 -2.40 0.00 0.22
期末可供分配利润(万元) 19662.77 0.00 25477.06 0.00 24388.12
期末可供分配份额利润(元) 0.48 0.00 0.61 0.00 0.54
期末基金资产净值(万元) 69946.97 81826.87 88424.23 107584.89 98717.55
期末基金份额净值(元) 1.71 1.93 2.11 2.42 2.18
本期净值增长率(%) -19.19 0.00 -2.99 0.00 0.23
累计净值增长率(%) -44.43 0.00 -31.24 0.00 -28.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 35375.23 41896.77 43861.19 46529.50 46236.87
交易性金融资产(万元) 259659.47 319909.53 364620.21 406638.62 395541.39
其中:股票投资(万元) 259395.86 319909.53 364620.21 405731.61 384334.79
其中:债券投资(万元) 263.61 0.00 0.00 907.01 11206.60
应付管理人报酬(万元) 306.62 377.03 411.03 474.22 455.49
应付托管费(万元) 51.10 62.84 68.50 79.04 75.92
资产总计(万元) 296837.09 363296.27 408880.69 455686.58 442137.05
负债合计(万元) 3278.75 1771.37 1566.94 19290.81 1197.26
所有者权益合计(万元) 293558.34 361524.90 407313.75 436395.76 440939.79
未分配利润(万元) 125649.99 194020.94 224323.90 239387.45 241725.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 62.60 157.42 82.75 203.79 85.28
投资收益(万元) -18566.38 -5284.13 -21934.59 -39671.10 -20184.62
公允价值变动收益(万元) -47438.19 4909.21 26806.80 32722.43 3525.06
其它收入(万元) 93.09 397.96 69.97 246.00 100.78
收入合计(万元) -65848.89 180.45 5024.93 -6498.88 -16473.50
管理人报酬(万元) 1997.44 4969.96 2527.61 5624.10 2861.16
托管费(万元) 332.91 828.33 421.27 937.35 476.86
其它费用(万元) 9.75 21.52 11.00 20.93 10.04
费用合计(万元) 2588.60 6436.29 3274.56 7210.56 3643.98
利润总额(万元) -68437.49 -6255.84 1750.37 -13709.44 -20117.48
净利润(万元) -68437.49 -6255.84 1750.37 -13709.44 -20117.48