我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3548.45 |
-4920.13 |
-1724.54 |
-5684.02 |
-2322.40 |
| 本期利润(万元) |
13055.43 |
-2053.44 |
4403.71 |
-12429.64 |
-2286.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.05 |
0.10 |
-0.25 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36930.54 |
0.00 |
33101.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135776.55 |
103112.81 |
105688.78 |
84438.67 |
116006.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.18 |
2.33 |
2.30 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.02 |
0.00 |
-25.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46236.87 |
22844.98 |
88997.82 |
135861.89 |
147881.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
395541.39 |
479304.29 |
603543.18 |
691209.41 |
628555.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
384334.79 |
469118.36 |
603543.18 |
691209.41 |
620426.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
11206.60 |
10185.93 |
0.00 |
0.00 |
8129.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
455.49 |
510.28 |
852.61 |
975.94 |
837.27 |
| 应付托管费(万元) |
75.92 |
85.05 |
142.10 |
162.66 |
139.55 |
| 资产总计(万元) |
442137.05 |
502547.85 |
694121.30 |
828407.58 |
781919.79 |
| 负债合计(万元) |
1197.26 |
7971.53 |
8810.47 |
3633.48 |
15688.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
440939.79 |
494576.32 |
685310.83 |
824774.11 |
766231.34 |
| 未分配利润(万元) |
241725.68 |
282420.45 |
415722.31 |
516653.65 |
505781.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.28 |
434.68 |
280.07 |
782.06 |
367.90 |
| 投资收益(万元) |
-20184.62 |
-17606.94 |
4568.03 |
-14737.71 |
3439.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3525.06 |
-52113.47 |
-28094.48 |
-52619.49 |
-5598.01 |
| 其它收入(万元) |
100.78 |
521.09 |
357.44 |
661.16 |
275.69 |
| 收入合计(万元) |
-16473.50 |
-68764.64 |
-22888.93 |
-65913.97 |
-1515.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2861.16 |
9143.12 |
5439.19 |
9520.37 |
4093.21 |
| 托管费(万元) |
476.86 |
1523.85 |
906.53 |
1586.73 |
682.20 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.81 |
10.38 |
20.78 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
3643.98 |
11471.54 |
6794.09 |
11994.26 |
5119.67 |
| 利润总额(万元) |
-20117.48 |
-80236.18 |
-29683.01 |
-77908.23 |
-6635.00 |
| 净利润(万元) |
-20117.48 |
-80236.18 |
-29683.01 |
-77908.23 |
-6635.00 |
