方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501)_资产配置

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A011501FOUNDER FUBON HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18682.35	67.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8919.64	32.30%
其他资产	16.32	0.06%

资产总值：27618.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康缘药业	600557	72.54	1121.47	4.85%
同仁堂	600085	26.57	1117.53	4.84%
广发证券	000776	60.00	1002.00	4.34%
吉比特	603444	3.74	913.31	3.95%
华泰证券	601688	50.00	880.00	3.81%
仁和药业	000650	127.75	816.32	3.53%
长城证券	002939	79.99	735.12	3.18%
东方证券	600958	65.00	722.15	3.13%
兴业证券	601377	100.00	682.00	2.95%
洛阳钼业	603993	50.00	435.00	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	33.75%
金融业	0.68	29.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.18%
建筑业	0.09	4.06%
材料	0.06	2.81%
采矿业	0.06	2.57%
教育	0.03	1.37%
批发和零售业	0.03	1.33%
科学研究和技术服务业	0.02	0.98%
通讯服务	0.01	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	30.00	358.68	1.70%
仁和药业	000650	60.00	354.00	1.68%
松原股份	300893	9.99	285.49	1.35%
工商银行	601398	50.00	285.00	1.35%
中国移动	600941	2.50	268.75	1.28%
中鼎股份	000887	22.10	270.44	1.28%
浦发银行	600000	30.00	246.90	1.17%
山金国际	000975	15.00	244.35	1.16%
建设银行	601939	30.00	222.00	1.05%
贵州茅台	600519	0.15	220.11	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	13.95%
金融业	0.09	4.31%
材料	0.06	2.88%
公用事业	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.28%
采矿业	0.02	1.16%
通讯服务	0.02	1.00%
金融	0.02	0.74%
卫生和社会工作	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	45.10	517.69	2.05%
长川科技	300604	11.50	386.40	1.53%
信立泰	002294	12.69	369.41	1.46%
恒瑞医药	600276	8.02	368.77	1.46%
常熟汽饰	603035	16.72	264.84	1.05%
千红制药	002550	52.02	255.94	1.01%
昭衍新药	603127	12.50	226.00	0.90%
奥赛康	002755	21.50	227.25	0.90%
百利天恒	688506	1.70	213.63	0.85%
招金矿业	01818	20.00	192.55	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	12.09%
采矿业	0.03	1.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
材料	0.02	0.76%
能源	0.01	0.59%
信息技术	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	83.51	1546.63	5.58%
达仁堂	600329	24.16	812.98	2.93%
康恩贝	600572	154.89	782.19	2.82%
中芯国际	00981	40.00	719.90	2.60%
东方证券	600958	65.00	565.50	2.04%
胜宏科技	300476	30.09	555.16	2.00%
金力永磁	300748	26.10	527.70	1.90%
一汽富维	600742	47.50	453.62	1.64%
深科达	688328	10.05	450.64	1.63%
夏厦精密	001306	4.92	445.78	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	41.07%
金融业	0.22	8.11%
信息技术	0.07	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.81%
电信服务	0.03	1.01%
金融	0.02	0.79%
采矿业	0.01	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
聚合转债	0.40	40.41	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.41	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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