财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
551.02 |
775.80 |
149.02 |
35.94 |
-1140.97 |
| 本期利润(万元) |
610.64 |
898.63 |
39.22 |
-166.78 |
430.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2483.19 |
0.00 |
-2885.18 |
0.00 |
-4020.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18354.39 |
18681.60 |
17782.98 |
23127.86 |
23294.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
0.89 |
0.88 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
3.67 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
3.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.41 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
-11.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8334.18 |
12592.39 |
13874.60 |
14038.81 |
13635.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
10966.95 |
3198.51 |
7166.64 |
5887.12 |
15470.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
10966.95 |
3198.51 |
7166.64 |
5887.12 |
15470.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.70 |
17.70 |
23.95 |
20.82 |
28.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
2.95 |
3.99 |
3.47 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
19387.66 |
18047.86 |
23811.95 |
21200.75 |
29176.37 |
| 负债合计(万元) |
800.51 |
38.80 |
203.09 |
128.70 |
1469.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
18587.15 |
18009.06 |
23608.86 |
21072.05 |
27706.63 |
| 未分配利润(万元) |
-1712.93 |
-2291.03 |
-3120.27 |
-5657.08 |
-4741.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.32 |
46.51 |
128.36 |
65.55 |
100.89 |
| 投资收益(万元) |
796.32 |
265.65 |
-958.49 |
-3305.35 |
-1533.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.23 |
-111.34 |
1600.95 |
1306.47 |
-418.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
919.87 |
200.81 |
770.81 |
-1933.33 |
-1851.61 |
| 管理人报酬(万元) |
242.56 |
130.43 |
278.74 |
143.96 |
466.52 |
| 托管费(万元) |
40.43 |
21.74 |
46.46 |
23.99 |
77.75 |
| 其它费用(万元) |
18.66 |
9.11 |
18.49 |
9.15 |
19.03 |
| 费用合计(万元) |
302.95 |
161.99 |
345.43 |
178.10 |
566.30 |
| 利润总额(万元) |
616.92 |
38.82 |
425.38 |
-2111.43 |
-2417.91 |
| 净利润(万元) |
616.92 |
38.82 |
425.38 |
-2111.43 |
-2417.91 |
