方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)_资产配置

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C011502FOUNDER FUBON HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18682.35	67.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8919.64	32.30%
其他资产	16.32	0.06%

资产总值：27618.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康缘药业	600557	72.54	1121.47	4.85%
同仁堂	600085	26.57	1117.53	4.84%
广发证券	000776	60.00	1002.00	4.34%
吉比特	603444	3.74	913.31	3.95%
华泰证券	601688	50.00	880.00	3.81%
仁和药业	000650	127.75	816.32	3.53%
长城证券	002939	79.99	735.12	3.18%
东方证券	600958	65.00	722.15	3.13%
兴业证券	601377	100.00	682.00	2.95%
洛阳钼业	603993	50.00	435.00	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	33.75%
金融业	0.68	29.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.18%
建筑业	0.09	4.06%
材料	0.06	2.81%
采矿业	0.06	2.57%
教育	0.03	1.37%
批发和零售业	0.03	1.33%
科学研究和技术服务业	0.02	0.98%
通讯服务	0.01	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	30.00	358.68	1.70%
仁和药业	000650	60.00	354.00	1.68%
松原股份	300893	9.99	285.49	1.35%
工商银行	601398	50.00	285.00	1.35%
中鼎股份	000887	22.10	270.44	1.28%
中国移动	600941	2.50	268.75	1.28%
浦发银行	600000	30.00	246.90	1.17%
山金国际	000975	15.00	244.35	1.16%
建设银行	601939	30.00	222.00	1.05%
贵州茅台	600519	0.15	220.11	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	13.95%
金融业	0.09	4.31%
材料	0.06	2.88%
公用事业	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.28%
采矿业	0.02	1.16%
通讯服务	0.02	1.00%
金融	0.02	0.74%
卫生和社会工作	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	45.10	517.69	2.05%
长川科技	300604	11.50	386.40	1.53%
恒瑞医药	600276	8.02	368.77	1.46%
信立泰	002294	12.69	369.41	1.46%
常熟汽饰	603035	16.72	264.84	1.05%
千红制药	002550	52.02	255.94	1.01%
奥赛康	002755	21.50	227.25	0.90%
昭衍新药	603127	12.50	226.00	0.90%
百利天恒	688506	1.70	213.63	0.85%
招金矿业	01818	20.00	192.55	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	12.09%
采矿业	0.03	1.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
材料	0.02	0.76%
能源	0.01	0.59%
信息技术	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	83.51	1546.63	5.58%
达仁堂	600329	24.16	812.98	2.93%
康恩贝	600572	154.89	782.19	2.82%
中芯国际	00981	40.00	719.90	2.60%
东方证券	600958	65.00	565.50	2.04%
胜宏科技	300476	30.09	555.16	2.00%
金力永磁	300748	26.10	527.70	1.90%
一汽富维	600742	47.50	453.62	1.64%
深科达	688328	10.05	450.64	1.63%
夏厦精密	001306	4.92	445.78	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	41.07%
金融业	0.22	8.11%
信息技术	0.07	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.81%
电信服务	0.03	1.01%
金融	0.02	0.79%
采矿业	0.01	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
聚合转债	0.40	40.41	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.41	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。