方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)_资产配置

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C011502FOUNDER FUBON HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5887.12	27.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15284.01	72.09%
其他资产	29.62	0.14%

资产总值：21200.75万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	30.00	358.68	1.70%
仁和药业	000650	60.00	354.00	1.68%
松原股份	300893	9.99	285.49	1.35%
工商银行	601398	50.00	285.00	1.35%
中鼎股份	000887	22.10	270.44	1.28%
中国移动	600941	2.50	268.75	1.28%
浦发银行	600000	30.00	246.90	1.17%
银泰黄金	000975	15.00	244.35	1.16%
建设银行	601939	30.00	222.00	1.05%
贵州茅台	600519	0.15	220.11	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	13.95%
金融业	0.09	4.31%
材料	0.06	2.88%
公用事业	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.28%
采矿业	0.02	1.16%
通讯服务	0.02	1.00%
金融	0.02	0.74%
卫生和社会工作	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	45.10	517.69	2.05%
长川科技	300604	11.50	386.40	1.53%
信立泰	002294	12.69	369.41	1.46%
恒瑞医药	600276	8.02	368.77	1.46%
常熟汽饰	603035	16.72	264.84	1.05%
千红制药	002550	52.02	255.94	1.01%
昭衍新药	603127	12.50	226.00	0.90%
奥赛康	002755	21.50	227.25	0.90%
百利天恒	688506	1.70	213.63	0.85%
招金矿业	01818	20.00	192.55	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	12.09%
采矿业	0.03	1.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
材料	0.02	0.76%
能源	0.01	0.59%
信息技术	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	83.51	1546.63	5.58%
达仁堂	600329	24.16	812.98	2.93%
康恩贝	600572	154.89	782.19	2.82%
中芯国际	00981	40.00	719.90	2.60%
东方证券	600958	65.00	565.50	2.04%
胜宏科技	300476	30.09	555.16	2.00%
金力永磁	300748	26.10	527.70	1.90%
一汽富维	600742	47.50	453.62	1.64%
深科达	688328	10.05	450.64	1.63%
夏厦精密	001306	4.92	445.78	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	41.07%
金融业	0.22	8.11%
信息技术	0.07	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.81%
电信服务	0.03	1.01%
金融	0.02	0.79%
采矿业	0.01	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	111.16	2614.51	8.98%
贵州茅台	600519	1.40	2517.97	8.65%
中信证券	600030	62.50	1353.75	4.65%
华泰证券	601688	85.00	1343.85	4.62%
腾讯控股	00700	4.50	1264.40	4.34%
南方航空	600029	180.00	1101.60	3.79%
兴业银行	601166	50.00	814.50	2.80%
招商银行	600036	20.00	659.40	2.27%
东方证券	600958	60.00	574.80	1.98%
鲁西化工	000830	50.00	566.00	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	32.66%
金融业	0.61	21.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.30%
电信服务	0.13	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.62%
金融	0.06	1.90%
采矿业	0.04	1.46%
批发和零售业	0.02	0.68%
房地产业	0.01	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
聚合转债	0.40	40.41	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.41	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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