资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10966.95 56.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8392.12 43.29%
其他资产 28.59 0.15%
资产总值:19387.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 8.18 899.06 4.84%
神州泰岳 300002 70.05 806.98 4.34%
阿里巴巴-W 09988 5.53 713.26 3.84%
恺英网络 002517 30.98 677.53 3.65%
华泰证券 601688 26.26 619.47 3.33%
广发证券 000776 25.30 557.11 3.00%
中恒电气 002364 19.00 502.36 2.70%
三七互娱 002555 19.99 471.76 2.54%
隆基绿能 601012 25.50 464.10 2.50%
东吴证券 601555 50.00 453.00 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 18.93%
金融业 0.33 17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 13.30%
非必需消费品 0.08 4.54%
金融 0.06 3.07%
保健 0.03 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.27%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.10 1648.20 8.71%
三生制药 01530 46.10 1262.65 6.67%
君实生物 01877 45.00 1251.42 6.61%
东方证券 600958 95.00 1086.80 5.74%
华泰证券 601688 45.50 990.53 5.24%
康缘药业 600557 60.10 900.84 4.76%
信达生物 01801 9.00 792.10 4.19%
先声药业 02096 65.00 747.73 3.95%
康辰药业 603590 11.00 591.80 3.13%
中国银行 601988 110.00 569.80 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 0.44 23.44%
制造业 0.42 22.19%
金融业 0.33 17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.49%
批发和零售业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
聚合转债 0.40 40.41 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.41 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%