我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.66 |
-63.73 |
-71.74 |
-38.30 |
-3.72 |
| 本期利润(万元) |
26.76 |
-38.06 |
-44.79 |
-46.07 |
-16.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90.20 |
0.00 |
-92.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307.92 |
281.15 |
449.60 |
494.39 |
519.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.78 |
0.77 |
0.84 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.43 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14038.81 |
13635.30 |
13602.98 |
8910.66 |
20272.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
5887.12 |
15470.03 |
13729.06 |
25243.06 |
15207.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
5887.12 |
15470.03 |
13729.06 |
25243.06 |
15207.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.82 |
28.48 |
37.21 |
50.60 |
49.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
4.75 |
6.20 |
8.43 |
8.27 |
| 资产总计(万元) |
21200.75 |
29176.37 |
30083.98 |
39433.28 |
40939.34 |
| 负债合计(万元) |
128.70 |
1469.74 |
84.99 |
123.36 |
124.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
21072.05 |
27706.63 |
29999.00 |
39309.93 |
40815.10 |
| 未分配利润(万元) |
-5657.08 |
-4741.26 |
-2448.90 |
-2950.71 |
-1445.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.55 |
100.89 |
58.85 |
144.96 |
67.89 |
| 投资收益(万元) |
-3305.35 |
-1533.52 |
-336.79 |
-5490.38 |
-5569.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1306.47 |
-418.99 |
483.99 |
-1112.24 |
186.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1933.33 |
-1851.61 |
206.05 |
-6457.66 |
-5314.83 |
| 管理人报酬(万元) |
143.96 |
466.52 |
274.63 |
670.06 |
368.52 |
| 托管费(万元) |
23.99 |
77.75 |
45.77 |
111.68 |
61.42 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
19.03 |
9.52 |
19.81 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
178.10 |
566.30 |
331.60 |
806.02 |
443.67 |
| 利润总额(万元) |
-2111.43 |
-2417.91 |
-125.55 |
-7263.68 |
-5758.50 |
| 净利润(万元) |
-2111.43 |
-2417.91 |
-125.55 |
-7263.68 |
-5758.50 |
