| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.10 | -34.59 | -0.66 | -63.73 | -71.74 |
| 本期利润(万元) | -2.63 | -4.99 | 26.76 | -38.06 | -44.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.01 | 0.07 | -0.07 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.44 | 0.00 | -9.54 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -61.06 | 0.00 | -90.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311.59 | 314.22 | 307.92 | 281.15 | 449.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.92 | 0.00 | -7.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.31 | 0.00 | -22.43 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 13874.60 | 14038.81 | 13635.30 | 13602.98 | 8910.66 |
| 交易性金融资产(万元) | 7166.64 | 5887.12 | 15470.03 | 13729.06 | 25243.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 7166.64 | 5887.12 | 15470.03 | 13729.06 | 25243.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 23.95 | 20.82 | 28.48 | 37.21 | 50.60 |
| 应付托管费(万元) | 3.99 | 3.47 | 4.75 | 6.20 | 8.43 |
| 资产总计(万元) | 23811.95 | 21200.75 | 29176.37 | 30083.98 | 39433.28 |
| 负债合计(万元) | 203.09 | 128.70 | 1469.74 | 84.99 | 123.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 23608.86 | 21072.05 | 27706.63 | 29999.00 | 39309.93 |
| 未分配利润(万元) | -3120.27 | -5657.08 | -4741.26 | -2448.90 | -2950.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 128.36 | 65.55 | 100.89 | 58.85 | 144.96 |
| 投资收益(万元) | -958.49 | -3305.35 | -1533.52 | -336.79 | -5490.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1600.95 | 1306.47 | -418.99 | 483.99 | -1112.24 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 770.81 | -1933.33 | -1851.61 | 206.05 | -6457.66 |
| 管理人报酬(万元) | 278.74 | 143.96 | 466.52 | 274.63 | 670.06 |
| 托管费(万元) | 46.46 | 23.99 | 77.75 | 45.77 | 111.68 |
| 其它费用(万元) | 18.49 | 9.15 | 19.03 | 9.52 | 19.81 |
| 费用合计(万元) | 345.43 | 178.10 | 566.30 | 331.60 | 806.02 |
| 利润总额(万元) | 425.38 | -2111.43 | -2417.91 | -125.55 | -7263.68 |
| 净利润(万元) | 425.38 | -2111.43 | -2417.91 | -125.55 | -7263.68 |