我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47256.56 90.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4898.54 9.37%
其他资产 142.21 0.27%
资产总值:52297.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 16.37 3204.84 6.16%
五粮液 000858 15.78 2563.76 4.93%
迎驾贡酒 603198 35.19 2565.69 4.93%
悦康药业 688658 105.04 2137.61 4.11%
贵州茅台 600519 1.18 2062.64 3.96%
科伦药业 002422 62.91 2013.12 3.87%
泸州老窖 000568 10.74 1608.20 3.09%
海思科 002653 38.45 1421.11 2.73%
泽璟制药 688266 20.46 1404.47 2.70%
立讯精密 002475 31.17 1354.65 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 72.27%
金融业 0.63 12.18%
采矿业 0.19 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.00%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.53%
建筑业 0.01 0.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 26.48 3800.02 7.47%
百利天恒 688506 16.37 2970.35 5.84%
华鲁恒升 600426 111.50 2970.32 5.84%
迎驾贡酒 603198 39.38 2264.06 4.45%
五粮液 000858 15.00 1920.09 3.77%
科伦药业 002422 62.91 1908.06 3.75%
悦康药业 688658 105.04 1873.96 3.68%
贵州茅台 600519 1.19 1746.19 3.43%
兆易创新 603986 15.55 1486.89 2.92%
立讯精密 002475 37.50 1474.12 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 71.95%
金融业 0.49 9.70%
采矿业 0.27 5.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.72%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.83 85.16 0.14%
新23转债 0.35 44.50 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 129.66 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%