资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 595994.79 92.79%
债券 39623.53 6.17%
银行存款和结算备付金 6193.36 0.96%
其他资产 489.17 0.08%
资产总值:642300.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 66.05 19228.11 2.87%
中际旭创 300308 20.00 16168.80 2.41%
海思科 002653 197.26 12265.63 1.83%
深南电路 002916 30.00 11190.30 1.67%
信达生物 01801 130.00 10941.85 1.63%
中国平安 601318 200.00 10658.00 1.59%
泽璟制药 688266 90.47 9952.08 1.48%
TCL科技 000100 2000.00 9580.00 1.43%
广钢气体 688548 300.00 9216.01 1.37%
新集能源 601918 814.51 9195.82 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.59 60.54%
金融业 3.94 5.88%
采矿业 3.54 5.28%
医疗保健 2.74 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.48 2.21%
工业 1.42 2.12%
农、林、牧、渔业 1.05 1.56%
信息技术 0.57 0.85%
通信服务 0.55 0.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 25.00 31750.00 3.83%
广钢气体 688548 540.76 28173.68 3.40%
宁德时代 300750 70.00 27511.09 3.32%
寒武纪 688256 14.90 23773.69 2.87%
东山精密 002384 90.00 23611.50 2.85%
新易盛 300502 30.80 18695.60 2.26%
深南电路 002916 40.00 18316.00 2.21%
海思科 002653 197.26 13086.23 1.58%
中国平安 601318 274.03 13082.19 1.58%
TCL科技 000100 2000.00 11640.00 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.27 64.29%
金融业 3.74 4.51%
采矿业 3.61 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25 3.92%
医疗保健 2.30 2.77%
工业 1.42 1.72%
房地产业 1.33 1.60%
房地产 1.19 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 1.10%
信息技术 0.85 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 350.00 35402.98 5.28%
24农发03 20.00 2030.98 0.30%
26进出01 20.00 2017.14 0.30%
科博转债 1.17 172.43 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39451.10 5.88%
可转债 172.43 0.03%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%