资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 816247.68 92.35%
债券 55682.57 6.30%
银行存款和结算备付金 9710.92 1.10%
其他资产 2183.93 0.25%
资产总值:883825.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.00 28119.40 3.07%
洲际油气 600759 2900.00 16501.00 1.80%
中国平安 601318 280.00 15898.40 1.74%
东山精密 002384 134.72 13916.58 1.52%
信达生物 01801 164.65 12342.57 1.35%
思源电气 002028 60.00 12120.00 1.32%
广钢气体 688548 509.07 11326.81 1.24%
中际旭创 300308 20.00 11388.20 1.24%
中通快递-W 02057 65.64 10924.03 1.19%
海思科 002653 197.26 10707.27 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.34 61.56%
采矿业 6.20 6.77%
金融业 3.83 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 3.61%
医疗保健 2.93 3.20%
房地产业 1.71 1.87%
工业 1.50 1.63%
房地产 1.30 1.42%
农、林、牧、渔业 0.96 1.04%
信息技术 0.69 0.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.00 25708.57 2.79%
中矿资源 002738 152.94 12013.19 1.30%
深南电路 002916 50.00 11614.50 1.26%
东山精密 002384 134.72 11404.05 1.24%
信达生物 01801 164.65 11339.53 1.23%
思源电气 002028 70.00 10821.30 1.17%
海大集团 002311 190.35 10541.58 1.14%
航宇科技 688239 152.75 10336.25 1.12%
立讯精密 002475 180.01 10208.31 1.11%
海思科 002653 197.26 10123.38 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.31 64.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.24 5.68%
医疗保健 2.58 2.79%
工业 2.37 2.57%
采矿业 1.89 2.05%
金融业 1.83 1.99%
房地产业 1.47 1.60%
通信服务 1.22 1.32%
信息技术 1.21 1.31%
农、林、牧、渔业 0.98 1.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 280.00 28252.71 3.09%
25国开06 110.00 11168.94 1.22%
25农发11 90.00 9152.27 1.00%
25农发21 30.00 3036.15 0.33%
19农发08 20.00 2064.12 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55682.57 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%