财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55768.60 |
30006.91 |
64977.44 |
27774.33 |
13641.93 |
| 本期利润(万元) |
32722.06 |
2637.74 |
127706.61 |
119292.23 |
22127.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.19 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
4.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-102776.09 |
0.00 |
-177812.78 |
0.00 |
-258300.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
498116.03 |
508337.13 |
537824.99 |
612959.25 |
505418.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.85 |
0.85 |
0.86 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
6.59 |
0.00 |
30.07 |
0.00 |
6.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.87 |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
-30.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4009.37 |
9195.54 |
10934.08 |
37027.30 |
5250.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
798186.51 |
858779.97 |
714932.51 |
307925.35 |
46066.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
744774.19 |
804830.61 |
670564.89 |
294974.34 |
46066.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
53412.32 |
53949.36 |
44367.62 |
12951.01 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
857.14 |
930.42 |
753.80 |
270.61 |
52.59 |
| 应付托管费(万元) |
142.86 |
155.07 |
125.63 |
45.10 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
852173.53 |
950914.80 |
772743.08 |
378754.81 |
52027.82 |
| 负债合计(万元) |
23646.53 |
28254.88 |
11672.41 |
37857.95 |
1157.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
828527.00 |
922659.91 |
761070.67 |
340896.85 |
50870.16 |
| 未分配利润(万元) |
-102284.31 |
-181415.36 |
-342761.39 |
-187047.47 |
-30700.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
268.10 |
748.31 |
478.33 |
46.16 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
106785.78 |
116741.65 |
24037.84 |
-3986.48 |
-3848.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41534.37 |
96486.02 |
11067.87 |
-5973.48 |
-1511.33 |
| 其它收入(万元) |
383.21 |
1348.10 |
316.04 |
18.35 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
65902.72 |
215324.07 |
35900.08 |
-9895.46 |
-5351.45 |
| 管理人报酬(万元) |
5688.63 |
9456.11 |
3862.29 |
954.58 |
324.90 |
| 托管费(万元) |
948.11 |
1576.02 |
643.72 |
159.10 |
54.15 |
| 其它费用(万元) |
15.49 |
26.86 |
12.20 |
18.48 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
7901.32 |
12833.93 |
5141.91 |
1210.60 |
403.23 |
| 利润总额(万元) |
58001.41 |
202490.14 |
30758.17 |
-11106.06 |
-5754.68 |
| 净利润(万元) |
58001.41 |
202490.14 |
30758.17 |
-11106.06 |
-5754.68 |
