我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4872.63 -3835.33 -2947.00 -4318.79 -1974.12
本期利润(万元) 2555.14 -5208.81 -2441.53 -8405.29 -3224.68
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.07 -0.03 -0.10 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.53 0.00 -12.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -27740.83 0.00 -24229.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 47226.07 46184.04 50351.51 54384.74 60205.41
期末基金份额净值(元) 0.66 0.62 0.66 0.69 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 -9.70 0.00 -12.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.53 0.00 -30.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5250.86 3787.83 5774.44 11833.49 6093.13
交易性金融资产(万元) 46066.51 55456.30 66423.49 67397.92 87751.87
其中:股票投资(万元) 46066.51 55326.64 66423.49 67397.92 87751.87
其中:债券投资(万元) 0.00 129.66 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 52.59 61.86 90.55 100.72 111.23
应付托管费(万元) 8.77 10.31 15.09 16.79 18.54
资产总计(万元) 52027.82 60350.77 72358.79 79463.21 95148.15
负债合计(万元) 1157.66 350.44 224.51 289.14 457.57
所有者权益合计(万元) 50870.16 60000.32 72134.28 79174.07 94690.58
未分配利润(万元) -30700.16 -26863.26 -21509.89 -20525.60 -9662.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.16 25.51 13.91 45.57 28.78
投资收益(万元) -3848.43 -3610.47 99.68 -18494.68 -11538.96
公允价值变动收益(万元) -1511.33 -4498.21 -1477.52 -1846.98 2131.93
其它收入(万元) 0.14 3.43 3.18 10.33 7.07
收入合计(万元) -5351.45 -8079.74 -1360.76 -20285.76 -9371.18
管理人报酬(万元) 324.90 999.55 593.06 1314.13 688.74
托管费(万元) 54.15 166.59 98.84 219.02 114.79
其它费用(万元) 9.12 18.24 9.12 19.44 9.72
费用合计(万元) 403.23 1225.64 723.55 1604.16 840.56
利润总额(万元) -5754.68 -9305.39 -2084.31 -21889.91 -10211.74
净利润(万元) -5754.68 -9305.39 -2084.31 -21889.91 -10211.74