我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51669.66 92.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4034.60 7.24%
其他资产 9.80 0.02%
资产总值:55714.06万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 28.30 5224.41 9.41%
华鲁恒升 600426 111.50 2916.80 5.26%
贵州茅台 600519 1.44 2452.18 4.42%
五粮液 000858 15.00 2302.04 4.15%
恒瑞医药 600276 49.22 2262.74 4.08%
今世缘 603369 38.54 2261.41 4.07%
百利天恒 688506 16.37 2056.16 3.70%
科伦药业 002422 62.91 1921.90 3.46%
立讯精密 002475 63.09 1855.48 3.34%
迎驾贡酒 603198 28.21 1846.39 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 82.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.02%
采矿业 0.12 2.15%
金融业 0.09 1.66%
租赁和商务服务业 0.06 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.83%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 191.64 5287.31 8.81%
泸州老窖 000568 28.30 5078.09 8.46%
恒瑞医药 600276 61.79 2794.85 4.66%
贵州茅台 600519 1.25 2157.50 3.60%
古井贡酒 000596 8.43 1962.50 3.27%
今世缘 603369 38.54 1879.04 3.13%
三花智控 002050 63.50 1866.90 3.11%
科伦药业 002422 62.91 1827.54 3.05%
悦康药业 688658 84.49 1762.39 2.94%
金山办公 688111 5.34 1688.63 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.70 78.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 9.52%
金融业 0.22 3.60%
租赁和商务服务业 0.04 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.83 85.16 0.14%
新23转债 0.35 44.50 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 129.66 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%