资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 804830.61 90.93%
债券 53949.36 6.10%
银行存款和结算备付金 14854.57 1.68%
其他资产 11493.33 1.30%
资产总值:885127.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.00 25708.57 2.79%
中矿资源 002738 152.94 12013.19 1.30%
深南电路 002916 50.00 11614.50 1.26%
东山精密 002384 134.72 11404.05 1.24%
信达生物 01801 164.65 11339.53 1.23%
思源电气 002028 70.00 10821.30 1.17%
海大集团 002311 190.35 10541.58 1.14%
航宇科技 688239 152.75 10336.25 1.12%
立讯精密 002475 180.01 10208.31 1.11%
海思科 002653 197.26 10123.38 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.31 64.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.24 5.68%
医疗保健 2.58 2.79%
工业 2.37 2.57%
采矿业 1.89 2.05%
金融业 1.83 1.99%
房地产业 1.47 1.60%
通信服务 1.22 1.32%
信息技术 1.21 1.31%
农、林、牧、渔业 0.98 1.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.00 28140.40 2.70%
立讯精密 002475 250.01 16173.08 1.55%
寒武纪 688256 11.60 15370.00 1.47%
海大集团 002311 238.10 15183.64 1.46%
信达生物 01801 152.65 13434.92 1.29%
兆易创新 603986 60.00 12798.00 1.23%
招商蛇口 001979 1200.00 12204.00 1.17%
百利天恒 688506 32.62 11858.56 1.14%
亨通光电 600487 500.01 11485.21 1.10%
海螺水泥 600585 491.67 11416.58 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.63 64.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.84 6.56%
医疗保健 3.19 3.06%
房地产业 2.01 1.92%
工业 1.86 1.79%
通信服务 1.45 1.39%
非日常生活消费品 1.43 1.37%
信息技术 1.24 1.19%
农、林、牧、渔业 1.07 1.02%
采矿业 1.04 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 160.00 16409.45 1.78%
25国开06 110.00 11129.37 1.21%
25农发11 90.00 9119.22 0.99%
21国开03 60.00 6183.51 0.67%
25农发31 60.00 6028.19 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53949.36 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%