资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 656317.99 91.67%
债券 43912.76 6.13%
银行存款和结算备付金 9319.13 1.30%
其他资产 6389.65 0.89%
资产总值:715939.53万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 80.00 20235.45 2.71%
三花智控 002050 570.00 16433.06 2.20%
海螺水泥 600585 450.00 10930.50 1.47%
招商蛇口 001979 1200.00 11004.00 1.47%
震裕科技 300953 65.01 10383.42 1.39%
海大集团 002311 200.00 9990.00 1.34%
神火股份 000933 500.00 9380.00 1.26%
天山铝业 002532 1000.00 8880.00 1.19%
保利发展 600048 1000.00 8259.97 1.11%
禾望电气 603063 250.00 8110.00 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.47 68.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 4.57%
房地产业 1.93 2.58%
通信服务 1.43 1.92%
批发和零售业 1.14 1.53%
房地产 0.96 1.28%
金融业 0.91 1.22%
工业 0.68 0.91%
信息技术 0.67 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 0.70%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.00 10108.00 2.97%
保利发展 600048 650.00 5759.00 1.69%
招商蛇口 001979 560.00 5734.40 1.68%
海螺水泥 600585 210.00 4993.80 1.46%
科达利 002850 50.00 4884.00 1.43%
永兴材料 002756 120.01 4526.70 1.33%
天山铝业 002532 550.00 4328.50 1.27%
海大集团 002311 85.54 4195.74 1.23%
中航高科 600862 160.00 4041.65 1.19%
金山办公 688111 14.01 4011.92 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.73 66.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 5.17%
房地产业 1.15 3.37%
金融业 0.67 1.97%
批发和零售业 0.65 1.89%
房地产 0.44 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.02%
工业 0.33 0.98%
金融 0.27 0.80%
租赁和商务服务业 0.21 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 160.00 16206.03 2.17%
24农发31 50.00 5033.91 0.67%
22国开07 40.00 4062.88 0.54%
24国债09 36.10 3663.62 0.49%
21国开03 30.00 3053.47 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32401.42 4.34%
国家债券 11364.19 1.52%
可转债 147.15 0.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%