资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 744774.19 90.70%
债券 53412.32 6.50%
银行存款和结算备付金 7900.02 0.96%
其他资产 15087.00 1.84%
资产总值:821173.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 25.00 31750.00 3.83%
广钢气体 688548 540.76 28173.68 3.40%
宁德时代 300750 70.00 27511.09 3.32%
寒武纪 688256 14.90 23773.69 2.87%
东山精密 002384 90.00 23611.50 2.85%
新易盛 300502 30.80 18695.60 2.26%
深南电路 002916 40.00 18316.00 2.21%
海思科 002653 197.26 13086.23 1.58%
中国平安 601318 274.03 13082.19 1.58%
TCL科技 000100 2000.00 11640.00 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.27 64.29%
金融业 3.74 4.51%
采矿业 3.61 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25 3.92%
医疗保健 2.30 2.77%
工业 1.42 1.72%
房地产业 1.33 1.60%
房地产 1.19 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 1.10%
信息技术 0.85 1.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.00 28119.40 3.07%
ST洲际 600759 2900.00 16501.00 1.80%
中国平安 601318 280.00 15898.40 1.74%
东山精密 002384 134.72 13916.58 1.52%
信达生物 01801 164.65 12342.57 1.35%
思源电气 002028 60.00 12120.00 1.32%
中际旭创 300308 20.00 11388.20 1.24%
广钢气体 688548 509.07 11326.81 1.24%
中通快递-W 02057 65.64 10924.03 1.19%
海思科 002653 197.26 10707.27 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.34 61.56%
采矿业 6.20 6.77%
金融业 3.83 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 3.61%
医疗保健 2.93 3.20%
房地产业 1.71 1.87%
工业 1.50 1.63%
房地产 1.30 1.42%
农、林、牧、渔业 0.96 1.04%
信息技术 0.69 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 280.00 28355.35 3.42%
26农发01 180.00 18148.19 2.19%
19农发08 20.00 2071.42 0.25%
24农发03 20.00 2024.09 0.24%
26进出01 20.00 2010.53 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52609.59 6.35%
可转债 802.74 0.10%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%