我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-500.07 |
-408.02 |
-309.99 |
-488.39 |
-212.22 |
| 本期利润(万元) |
256.57 |
-545.88 |
-256.94 |
-900.09 |
-339.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2959.34 |
0.00 |
-2633.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4813.53 |
4686.12 |
5152.75 |
5615.58 |
6186.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.61 |
0.65 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.71 |
0.00 |
-31.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5250.86 |
3787.83 |
5774.44 |
11833.49 |
6093.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
46066.51 |
55456.30 |
66423.49 |
67397.92 |
87751.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
46066.51 |
55326.64 |
66423.49 |
67397.92 |
87751.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
129.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.59 |
61.86 |
90.55 |
100.72 |
111.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.77 |
10.31 |
15.09 |
16.79 |
18.54 |
| 资产总计(万元) |
52027.82 |
60350.77 |
72358.79 |
79463.21 |
95148.15 |
| 负债合计(万元) |
1157.66 |
350.44 |
224.51 |
289.14 |
457.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
50870.16 |
60000.32 |
72134.28 |
79174.07 |
94690.58 |
| 未分配利润(万元) |
-30700.16 |
-26863.26 |
-21509.89 |
-20525.60 |
-9662.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.16 |
25.51 |
13.91 |
45.57 |
28.78 |
| 投资收益(万元) |
-3848.43 |
-3610.47 |
99.68 |
-18494.68 |
-11538.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1511.33 |
-4498.21 |
-1477.52 |
-1846.98 |
2131.93 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
3.43 |
3.18 |
10.33 |
7.07 |
| 收入合计(万元) |
-5351.45 |
-8079.74 |
-1360.76 |
-20285.76 |
-9371.18 |
| 管理人报酬(万元) |
324.90 |
999.55 |
593.06 |
1314.13 |
688.74 |
| 托管费(万元) |
54.15 |
166.59 |
98.84 |
219.02 |
114.79 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.24 |
9.12 |
19.44 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
403.23 |
1225.64 |
723.55 |
1604.16 |
840.56 |
| 利润总额(万元) |
-5754.68 |
-9305.39 |
-2084.31 |
-21889.91 |
-10211.74 |
| 净利润(万元) |
-5754.68 |
-9305.39 |
-2084.31 |
-21889.91 |
-10211.74 |
