我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -309.99 -488.39 -212.22 -78.16 -72.83
本期利润(万元) -256.94 -900.09 -339.34 -212.23 549.54
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.10 -0.04 -0.02 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.13 0.00 -2.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2633.66 0.00 -2298.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 5152.75 5615.58 6186.04 6703.70 7870.23
期末基金份额净值(元) 0.65 0.68 0.72 0.76 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 -13.50 0.00 -3.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.93 0.00 -23.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 3787.83 5774.44 11833.49 6093.13 14282.32
交易性金融资产(万元) 55456.30 66423.49 67397.92 87751.87 90167.31
其中:股票投资(万元) 55326.64 66423.49 67397.92 87751.87 90167.31
其中:债券投资(万元) 129.66 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 61.86 90.55 100.72 111.23 148.22
应付托管费(万元) 10.31 15.09 16.79 18.54 24.70
资产总计(万元) 60350.77 72358.79 79463.21 95148.15 111152.17
负债合计(万元) 350.44 224.51 289.14 457.57 546.91
所有者权益合计(万元) 60000.32 72134.28 79174.07 94690.58 110605.26
未分配利润(万元) -26863.26 -21509.89 -20525.60 -9662.48 -432.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 25.51 13.91 45.57 28.78 141.19
投资收益(万元) -3610.47 99.68 -18494.68 -11538.96 -5835.12
公允价值变动收益(万元) -4498.21 -1477.52 -1846.98 2131.93 6983.39
其它收入(万元) 3.43 3.18 10.33 7.07 63.52
收入合计(万元) -8079.74 -1360.76 -20285.76 -9371.18 1352.98
管理人报酬(万元) 999.55 593.06 1314.13 688.74 1325.38
托管费(万元) 166.59 98.84 219.02 114.79 220.90
其它费用(万元) 18.24 9.12 19.44 9.72 17.82
费用合计(万元) 1225.64 723.55 1604.16 840.56 2510.36
利润总额(万元) -9305.39 -2084.31 -21889.91 -10211.74 -1157.39
净利润(万元) -9305.39 -2084.31 -21889.91 -10211.74 -1157.39