富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)_资产配置

富国泰享回报6个月持有期混合C012011FUGUO TAIXIANG RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	943.74	6.06%
债券	13999.59	89.94%
银行存款和结算备付金	592.28	3.80%
其他资产	30.66	0.20%

资产总值：15566.27万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.75	83.55	0.51%
中信特钢	000708	6.45	81.40	0.50%
中远海特	600428	8.57	66.93	0.41%
TCL科技	000100	11.59	67.45	0.41%
同程旅行	00780	5.68	59.13	0.36%
三鑫医疗	300453	6.24	56.41	0.35%
贝达药业	300558	0.83	54.01	0.33%
蒙牛乳业	02319	3.00	41.91	0.26%
金斯瑞生物科技	01548	4.00	42.48	0.26%
361度	01361	11.70	40.83	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
非日常生活消费品	0.01	0.61%
金融业	0.01	0.51%
医疗保健	0.01	0.40%
日常消费品	0.00	0.26%
房地产	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信特钢	000708	6.47	105.72	0.56%
瑞声科技	02018	3.55	103.77	0.55%
九洲药业	603456	5.60	96.43	0.51%
同程旅行	00780	5.24	83.26	0.44%
中远海特	600428	7.28	65.45	0.35%
奥海科技	002993	1.43	65.49	0.35%
蒙牛乳业	02319	3.80	57.72	0.31%
TCL科技	000100	13.28	56.71	0.30%
中国平安	601318	0.94	53.37	0.28%
博腾股份	300363	2.52	52.92	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.92%
非日常生活消费品	0.02	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.98%
信息技术	0.01	0.55%
日常消费品	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.34%
通信服务	0.01	0.27%
工业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	44.70	415.26	1.93%
九洲药业	603456	17.60	315.04	1.47%
蒙牛乳业	02319	21.80	293.65	1.37%
国网信通	600131	15.59	251.62	1.17%
绿城中国	03900	30.75	235.24	1.09%
海天国际	01882	9.80	196.20	0.91%
金斯瑞生物科技	01548	17.40	195.23	0.91%
山金国际	000975	6.88	167.39	0.78%
华润燃气	01193	7.65	156.29	0.73%
君正集团	601216	31.46	151.64	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.69%
非日常生活消费品	0.08	3.83%
医疗保健	0.05	2.42%
日常消费品	0.04	1.82%
工业	0.03	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.38%
信息技术	0.03	1.31%
房地产	0.03	1.19%
采矿业	0.02	0.90%
公用事业	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	22.70	356.84	1.48%
中国民航信息网络	00696	29.20	283.24	1.17%
蒙牛乳业	02319	17.20	235.47	0.97%
绿城中国	03900	25.80	223.69	0.93%
国网信通	600131	11.99	211.74	0.88%
君正集团	601216	39.33	205.70	0.85%
海尔智家	06690	8.68	200.77	0.83%
海天国际	01882	9.80	191.79	0.79%
华润燃气	01193	9.00	162.99	0.67%
山金国际	000975	5.32	121.46	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.55%
非日常生活消费品	0.07	3.05%
工业	0.05	2.04%
日常消费品	0.03	1.15%
采矿业	0.02	1.00%
房地产	0.02	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
公用事业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.63%
金融业	0.01	0.44%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深铁13	10.00	1085.72	6.66%
25中行TLAC非资本债02(BC)	10.00	1022.97	6.27%
23中证16	10.00	1020.54	6.26%
25中金G1	10.00	1014.29	6.22%
25华电煤业MTN001(科创债)	10.00	1004.97	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8807.64	54.03%
企业债	1924.81	11.81%
国家债券	1750.06	10.73%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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