富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)_资产配置

富国泰享回报6个月持有期混合C012011FUGUO TAIXIANG RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7988.52	27.74%
债券	19126.60	66.41%
银行存款和结算备付金	1015.25	3.53%
其他资产	670.33	2.33%

资产总值：28800.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	138.80	757.85	2.82%
吉祥航空	603885	37.30	508.03	1.89%
敏华控股	01999	66.98	390.49	1.46%
绿城中国	03900	45.10	372.53	1.39%
中教控股	00839	69.50	341.94	1.27%
白云机场	600004	31.65	331.06	1.23%
华旺科技	605377	21.19	303.65	1.13%
三生制药	01530	42.30	262.26	0.98%
新宝股份	002705	15.05	237.34	0.88%
宁波银行	002142	7.90	203.03	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.96%
医疗保健	0.16	5.98%
非日常生活消费品	0.10	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.13%
房地产	0.05	1.75%
金融业	0.03	1.28%
工业	0.03	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.80%
批发和零售业	0.02	0.71%
住宿和餐饮业	0.02	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	94.80	538.46	1.97%
吉祥航空	603885	27.30	300.03	1.10%
中教控股	00839	63.50	261.62	0.96%
敏华控股	01999	51.98	254.18	0.93%
三生制药	01530	42.30	248.72	0.91%
绿城中国	03900	34.10	190.96	0.70%
白云机场	600004	20.25	191.97	0.70%
蒙牛乳业	02319	13.50	172.53	0.63%
首旅酒店	600258	11.95	147.58	0.54%
时代电气	03898	5.20	146.17	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.24%
医疗保健	0.11	4.17%
非日常生活消费品	0.06	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.80%
工业	0.04	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.03%
房地产	0.02	0.89%
公用事业	0.02	0.78%
金融	0.02	0.73%
日常消费品	0.02	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先导智能	300450	29.31	708.42	2.32%
石药集团	01093	113.80	635.00	2.08%
三生制药	01530	92.30	500.27	1.64%
天健集团	000090	94.73	430.07	1.41%
中航机载	600372	31.31	365.96	1.20%
中国联塑	02128	106.20	356.83	1.17%
绿城中国	03900	56.60	320.36	1.05%
敏华控股	01999	56.48	282.40	0.92%
中兴通讯	00763	16.00	226.24	0.74%
中教控股	00839	57.50	218.50	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	8.62%
医疗保健	0.17	5.64%
非日常生活消费品	0.07	2.21%
建筑业	0.04	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.38%
工业	0.04	1.24%
房地产	0.04	1.18%
金融	0.03	1.08%
信息技术	0.02	0.74%
公用事业	0.02	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	113.80	748.80	2.13%
先导智能	300450	29.31	750.34	2.13%
中国联塑	02128	149.60	553.52	1.57%
濮阳惠成	300481	31.09	542.52	1.54%
恒安国际	01044	17.60	463.41	1.32%
中航机载	600372	31.31	412.60	1.17%
明阳智能	601615	29.50	369.93	1.05%
杰瑞股份	002353	13.15	369.65	1.05%
天健集团	000090	77.00	354.20	1.01%
华润燃气	01193	14.00	324.80	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	12.98%
医疗保健	0.12	3.44%
非日常生活消费品	0.10	2.75%
工业	0.06	1.68%
日常消费品	0.06	1.64%
金融	0.04	1.26%
建筑业	0.04	1.23%
房地产	0.04	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%
公用事业	0.03	0.92%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中核MTN002	20.00	2112.41	7.87%
23国债24	13.20	1349.16	5.03%
22深水02	13.00	1322.92	4.93%
华电YK02	10.00	1043.08	3.89%
华能YK03	10.00	1040.65	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7491.36	27.92%
可转债	5082.55	18.94%
金融债券	3040.36	11.33%
国家债券	1399.91	5.22%
央行票据	0.00	0.00%

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