富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)_最新动态

富国泰享回报6个月持有期混合C012011FUGUO TAIXIANG RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1510

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国泰享回报6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱晨杰

基金规模：0.02亿元

富国泰享回报6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.60	0.00	-1.07	1.37
混合型名次	1669	1603	1370	2183	2376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	11.38	12.15	12.94	15.10
混合型名次	2947	4147	4047	1289	4132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国泰享回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-0.56	-0.99	-1.42	-5.34	-3.90
1668	招商瑞享1年持有期混合A	-0.56	-0.83	-2.26	-0.78	3.94
1669	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.57	-0.60	0.00	-1.07	1.37
1670	广发聚盛混合C	-0.57	-1.34	-0.81	-0.29	-1.24
1671	诺德新旺	-0.57	-0.46	-1.52	6.62	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国泰享回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	创金合信鑫祺混合C	-1.28	-0.60	2.32	-1.38	-1.09
1602	大成核心双动力混合	-3.55	-0.60	-3.69	-14.96	-12.96
1603	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.57	-0.60	0.00	-1.07	1.37
1604	国泰慧益一年持有混合A	-0.70	-0.60	-1.80	0.04	1.99
1605	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国泰享回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	易方达商业模式优选混合A	-2.08	-3.13	0.01	-8.09	-10.82
1369	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
1370	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.57	-0.60	0.00	-1.07	1.37
1371	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1372	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国泰享回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	平安优势回报1年持有混合A	-3.78	-9.07	-21.70	-1.06	3.28
2182	前海开源盈鑫C	-0.30	-0.11	0.44	-1.06	-0.76
2183	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.57	-0.60	0.00	-1.07	1.37
2184	信诚新机遇混合(LOF)	0.37	0.15	3.01	-1.07	-3.27
2185	易方达悦享一年持有混合C	-1.11	-0.81	-0.34	-1.07	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
富国泰享回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.33	-0.43	0.21	-1.03	1.37
2375	东方红新动力混合C	-3.18	-2.48	-3.84	-3.43	1.37
2376	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.57	-0.60	0.00	-1.07	1.37
2377	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	-5.58	-10.34	-17.33	-4.13	1.37
2378	兴业聚华混合A	-2.95	-3.57	-7.48	-3.00	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
富国泰享回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	景顺长城量化平衡混合	1.03	30.63	25.39	-9.97	44.37
2946	中加聚庆定开混合C	1.03	5.29	9.05	9.29	35.82
2947	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.02	11.38	12.15	12.94	15.10
2948	银华汇盈一年持有期混合A	1.02	7.55	9.87	9.57	17.47
2949	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-1.58	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
富国泰享回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	富国新趋势灵活配置混合C	-18.43	11.39	0.09	-20.33	-11.77
4146	富国优质企业混合A	-16.93	11.39	12.15	-11.24	-14.61
4147	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.02	11.38	12.15	12.94	15.10
4148	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.36	79.38
4149	创金合信量化发现混合C	-6.01	11.37	1.72	-16.08	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
富国泰享回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	-0.14	7.88	12.17	-	3.24
4046	银河银泰混合	0.37	16.62	12.16	-26.12	901.32
4047	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.02	11.38	12.15	12.94	15.10
4048	富国优质企业混合A	-16.93	11.39	12.15	-11.24	-14.61
4049	国联安鑫隆混合A	1.13	6.49	12.14	11.58	78.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
富国泰享回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	中银景福回报混合A	0.95	9.49	14.35	12.96	64.64
1288	兴业聚申一年持有期混合A	6.53	13.47	16.16	12.95	18.20
1289	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.02	11.38	12.15	12.94	15.10
1290	国寿安保稳寿混合A	-0.53	6.78	12.49	12.93	59.76
1291	鹏华弘康混合A	1.91	3.54	6.00	12.93	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
富国泰享回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	中信建投智信物联网A	-4.83	-11.70	-23.18	-58.91	15.14
4131	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-31.07	-7.39	8.18	-	15.11
4132	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.02	11.38	12.15	12.94	15.10
4133	鹏华安润混合C	2.50	4.98	16.63	12.30	15.10
4134	长江均衡成长混合A	7.38	31.06	37.16	14.00	15.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.75	83.55	0.51%
中信特钢	000708	6.45	81.40	0.50%
中远海特	600428	8.57	66.93	0.41%
TCL科技	000100	11.59	67.45	0.41%
同程旅行	00780	5.68	59.13	0.36%
三鑫医疗	300453	6.24	56.41	0.35%
贝达药业	300558	0.83	54.01	0.33%
蒙牛乳业	02319	3.00	41.91	0.26%
金斯瑞生物科技	01548	4.00	42.48	0.26%
361度	01361	11.70	40.83	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
非日常生活消费品	0.01	0.61%
金融业	0.01	0.51%
医疗保健	0.01	0.40%
日常消费品	0.00	0.26%
房地产	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1540	1.1553	1.1558	1.1576	1.1567
累计净值(元)	1.1540	1.1553	1.1558	1.1576	1.1567

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