资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191880.24 86.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27890.77 12.61%
其他资产 1378.95 0.62%
资产总值:221149.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 734.74 19144.65 8.81%
海大集团 002311 419.31 18705.42 8.61%
宁德时代 300750 32.93 12942.61 5.96%
宁波银行 002142 395.75 11749.78 5.41%
TCL科技 000100 1233.33 7177.98 3.30%
海螺创业 00586 712.60 6733.94 3.10%
宏发股份 600885 177.79 6132.05 2.82%
华测导航 300627 207.13 5882.49 2.71%
美亚光电 002690 402.30 5764.90 2.65%
海信视像 600060 201.87 5626.12 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.93 59.50%
房地产 2.15 9.89%
金融业 1.23 5.64%
工业 0.96 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 2.78%
批发和零售业 0.45 2.09%
采矿业 0.28 1.27%
科学研究和技术服务业 0.28 1.27%
房地产业 0.18 0.81%
日常消费品 0.13 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 761.00 19243.93 6.98%
海大集团 002311 255.78 12740.40 4.62%
圆通速递 600233 610.81 12307.82 4.46%
宁波银行 002142 395.49 12042.63 4.37%
东方雨虹 002271 716.38 10967.78 3.98%
赛轮轮胎 601058 776.16 9989.18 3.62%
徐工机械 000425 970.29 9780.50 3.55%
美亚光电 002690 531.57 9238.61 3.35%
伊利股份 600887 339.31 8940.82 3.24%
豪迈科技 002595 106.25 8412.88 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.60 56.59%
交通运输、仓储和邮政业 2.19 7.93%
房地产 1.92 6.98%
采矿业 1.39 5.03%
工业 1.32 4.78%
金融业 1.20 4.37%
房地产业 0.51 1.84%
科学研究和技术服务业 0.34 1.23%
通信服务 0.29 1.06%
非日常生活消费品 0.10 0.35%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 3.50 349.74 0.08%
金宏转债 2.81 350.69 0.08%
诺泰转债 1.57 157.01 0.04%
岱美转债 0.37 45.65 0.01%
蓝晓转02 0.16 19.76 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 922.87 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%