资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 285692.49 89.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32583.08 10.17%
其他资产 1968.82 0.61%
资产总值:320244.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 761.00 18695.93 5.89%
赛轮轮胎 601058 1072.87 17359.04 5.46%
徐工机械 000425 1311.00 15181.38 4.78%
海大集团 002311 270.89 15001.89 4.72%
伊利股份 600887 506.65 14490.19 4.56%
宁波银行 002142 448.89 12609.28 3.97%
新洋丰 000902 761.26 11890.90 3.74%
东方雨虹 002271 819.11 11131.70 3.50%
美亚光电 002690 531.57 10934.31 3.44%
腾讯控股 00700 20.13 10890.91 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.48 61.32%
房地产 1.87 5.89%
采矿业 1.60 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.56 4.91%
金融业 1.26 3.97%
通信服务 1.09 3.43%
工业 0.61 1.90%
非日常生活消费品 0.32 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.85%
房地产业 0.20 0.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 761.00 21107.35 6.12%
赛轮轮胎 601058 1029.28 14801.05 4.29%
ST人福 600079 688.94 14522.86 4.21%
徐工机械 000425 1186.29 13642.33 3.95%
东方雨虹 002271 966.41 11906.17 3.45%
美亚光电 002690 531.57 10769.52 3.12%
新洋丰 000902 761.26 10634.82 3.08%
腾讯控股 00700 17.56 10629.17 3.08%
广东宏大 002683 239.00 10539.90 3.05%
海大集团 002311 154.50 9852.47 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.35 56.10%
房地产 2.11 6.12%
采矿业 1.93 5.60%
交通运输、仓储和邮政业 1.59 4.61%
工业 1.09 3.15%
通信服务 1.06 3.08%
非日常生活消费品 0.92 2.66%
房地产业 0.83 2.42%
租赁和商务服务业 0.81 2.35%
金融业 0.79 2.30%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金宏转债 2.81 350.69 0.08%
神码转债 3.50 349.74 0.08%
诺泰转债 1.57 157.01 0.04%
岱美转债 0.37 45.65 0.01%
蓝晓转02 0.16 19.76 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 922.87 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%