资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248884.49 88.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31583.98 11.26%
其他资产 65.79 0.02%
资产总值:280534.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 761.00 19243.93 6.98%
海大集团 002311 255.78 12740.40 4.62%
圆通速递 600233 610.81 12307.82 4.46%
宁波银行 002142 395.49 12042.63 4.37%
东方雨虹 002271 716.38 10967.78 3.98%
赛轮轮胎 601058 776.16 9989.18 3.62%
徐工机械 000425 970.29 9780.50 3.55%
美亚光电 002690 531.57 9238.61 3.35%
伊利股份 600887 339.31 8940.82 3.24%
豪迈科技 002595 106.25 8412.88 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.60 56.59%
交通运输、仓储和邮政业 2.19 7.93%
房地产 1.92 6.98%
采矿业 1.39 5.03%
工业 1.32 4.78%
金融业 1.20 4.37%
房地产业 0.51 1.84%
科学研究和技术服务业 0.34 1.23%
通信服务 0.29 1.06%
非日常生活消费品 0.10 0.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 761.00 18695.93 5.89%
赛轮轮胎 601058 1072.87 17359.04 5.46%
徐工机械 000425 1311.00 15181.38 4.78%
海大集团 002311 270.89 15001.89 4.72%
伊利股份 600887 506.65 14490.19 4.56%
宁波银行 002142 448.89 12609.28 3.97%
新洋丰 000902 761.26 11890.90 3.74%
东方雨虹 002271 819.11 11131.70 3.50%
美亚光电 002690 531.57 10934.31 3.44%
腾讯控股 00700 20.13 10890.91 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.48 61.32%
房地产 1.87 5.89%
采矿业 1.60 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.56 4.91%
金融业 1.26 3.97%
通信服务 1.09 3.43%
工业 0.61 1.90%
非日常生活消费品 0.32 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.85%
房地产业 0.20 0.61%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 3.50 349.74 0.08%
金宏转债 2.81 350.69 0.08%
诺泰转债 1.57 157.01 0.04%
岱美转债 0.37 45.65 0.01%
蓝晓转02 0.16 19.76 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 922.87 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%